reksa dana mega dana ori

Fund Factsheet, Maret 2017
REKSA DANA
MEGA DANA ORI
Mengenai Manajer Investasi
PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-off dari PT Mega
Capital Indonesia (MCI). Mayoritas saham PT Mega Capital Investama yaitu
sebesar 99.99% dipegang oleh PT MCI. PT Mega Capital Investama telah
mempunyai Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:
KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011. Sejak tahun 1997 PT. Mega Capital
Investama (d/h PT Mega Capital Indonesia) sebagai Manajer Investasi telah
mempunyai pengalaman dalam mengelola 20 Reksadana berbentuk Kontrak
Investasi Kolek f, baik Reksa Dana Saham, Campuran, Pendapatan Tetap, Pasar
Uang dan Reksa Dana Terproteksi dengan dana kelolaan mencapai dari
Rp. 1 Triliun per 31 Desember 2014.
NAV/UNIT
Rp 1,897.89
Tanggal penawaran
Jumlah Dana Kelolaan
Mata Uang
Jenis Reksa Dana
Valuasi
Nomor Rekening
28 Juli 2003
Rp. 1,811,881,183
Rupiah
Pendapatan Tetap
Harian
Bank CIMB Niaga :
079-01-011-9900-6
Max 5.00% p.a
Max 5.00%
Max 5.00%
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Tujuan Investasi
Ulasan Pasar
Mega Dana ORI bertujuan memberikan ngkat pendapatan investasi yang stabil
dengan risiko yang moderat dengan melakukan investasi sekurang-kurangnya
80% dari total kekayaannya pada efek berpendapatan tetap berupa obligasi atau
surat hutang lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia,
obligasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) DAN Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), serta maksimal sebesar 20% dari total kekayaannya
pada instrumen pasar uang baik dalam mata uang rupiah maupun asing.
Di bulan Maret IHSG bergerak sangat baik, tumbuh 3,37% MoM ke
level 5.568,11. Kenaikan suku bunga Bank Sentral AS sebesar 25 basis
poin, diikuti juga pernyataan yang dovish, menjadi faktor penggerak
indeks dengan masuknya kembali dana asing. Kekhawatiran terhadap
agenda presiden Trump juga berlanjut dengan ditolaknya oleh
kongres proposal jaminan kesehatan yang semakin menekan dolar
indeks. Data makro dalam negeri yang masih stabil ikut mendukung
kenaikan indeks. Sektor pertambangan dan industri dasar menjadi
sektor berkinerja tertinggi bulan ini (+6,63% MoM & 5,35% MoM).
Investor asing mencatat pembelian bersih bulan ini di pasar saham
sebesar Rp9,96 triliun.
Dari pasar obligasi, kinerja Indonesia Composite Bond Index (ICBI)
mengikuti pergerakan saham, tumbuh 3,14% MoM. Pengaruh
kebijakan moneter AS, stabilnya perekonomian Indonesia, dan
spekulasi kenaikan rating dari lembaga S&P menjadi katalis positif
ICBI. Kepemilikan asing meningkat Rp30 triliun. Kurva imbal hasil
obligasi pemerintah 10 tahun di bulan ini bullish, turun 50 basis poin
ke level 7,04%.
Data makro ekonomi dalam negeri tercatat de asi sebesar -0,02%
MoM (3,61% YoY) dibawah konsensus in asi 0,20% MoM. De asi
terjadi di kelompok bahan makanan dan transpor, serta komunikasi.
Neraca perdagangan masih surplus tinggi sebesar USD1,3 miliar,
dengan pertumbuhan yang melemah dari sisi ekspor dan impor. Nilai
tukar rupiah terhadap USD bergerak menguat 0,20% MoM ke level
Rp13.321. Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku
bunga acuan 7-day RR Rate di level 4,75%.
Kinerja dan Alokasi Investasi
Alokasi Dana Investasi
Saham
Obligasi
Pasar Uang
:
:
:
Imbal Hasil (%) (31 Maret 2017)
ORI
30
Hari
3
Bulan
6
Bulan
1
Tahun
Tahun
Sejak
Berjalan diluncurkan
2.18%
4.71%
0.94%
9.65%
4.71%
2.00%
3.76%
0.96%
6.63%
3.76%
89.79%
449.42%
Kinerja Tingkat Pertumbuhan ORI
5 Besar Efek Portofolio
Fluktuasi Presentase Bulanan Kinerja ORI
OB NEGARA RI-FR0070 89.04%
* FOLDER RISIKO :
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana, Kinerja Masa Lalu dak mencerminkan
Kinerja Masa Datang. Nilai Ak va Bersih (NAB) se ap produk Reksa dana dapat naik atau turun mengiku faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal termasuk fluktuasi ngkat suku bunga.
PT MEGA CAPITAL INVESTAMA