Fund Factsheet, Mei 2017 REKSA DANA MEDALI DUA Mengenai Manajer Investasi PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-off dari PT Mega Capital Indonesia (MCI). Mayoritas saham PT Mega Capital Investama yaitu sebesar 99.99% dipegang oleh PT MCI. PT Mega Capital Investama telah mempunyai Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011. Sejak tahun 1997 PT. Mega Capital Investama (d/h PT Mega Capital Indonesia) sebagai Manajer Investasi telah mempunyai pengalaman dalam mengelola Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolek f, baik Reksa Dana Saham, Campuran, Pendapatan Tetap, Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi. Tujuan Investasi Kinerja dan Alokasi Investasi Alokasi Dana Investasi : : : Imbal Hasil (%) (31 Mei 2017) MEDALI DUA Rp 1,788.15 Tanggal penawaran Jumlah Dana Kelolaan Mata Uang Jenis Reksa Dana Valuasi Nomor Rekening 4 Juni 2007 Rp. 49,943,757,051 Rupiah Pendapatan Tetap Harian Standard Chartered Bank : 001-000-563-34 Max 5.00% p.a Max 5.00% Max 5.00% Biaya Jasa Pengelolaan MI Biaya Pembelian Biaya Penjualan Kembali Ulasan Pasar Mega Dana Obligasi Dua bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang op mal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek hutang dan instrumen pasar uang. Saham Obligasi Pasar Uang NAV/UNIT 30 Hari 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun Tahun Sejak Berjalan diluncurkan 0.98% 4.59% 7.67 % 8.50% 6.48% 78.82% 0.65% 3.32% 6.11% 6.97% 5.11% 97.21% Kinerja Tingkat Pertumbuhan MEDALI DUA Di bulan Mei 2017 IHSG tumbuh positif +0,93% ke level 5.738,15. Indeks IHSG bulan ini kembali mencetak rekor tertingginya di level 5.841 sebelum kembali turun. Faktor utama kenaikan indeks adalah kenaikan rating Indonesia oleh lembaga S&P dari BB+ menjadi BBB-. Perbaikan kinerja skal menjadi alasan kenaikan rating ini. Sektor konsumer dan keuangan menjadi sektor berkinerja tertinggi bulan ini (+3,42% MoM & +3.08% MoM). Investor asing mencatat penjualan bersih bulan ini di pasar saham sebesar Rp624 miliar. Dari pasar obligasi, kinerja Indonesia Composite Bond Index (ICBI) tumbuh 0,98% MoM, 5 bulan berturut-turut kinerja positif. Kenaikan rating juga menjadi katalis utama kenaikan indeks ICBI. Akumulasi investor asing masih berlangsung, meningkat Rp10,3 triliun bulan ini. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun di bulan ini bergerak bullish turun 9,5 bps ke level 6,953%. Data makro ekonomi dalam negeri, tercatat in asi sebesar 0,39% MoM (4,33% YoY) sedikit diatas konsensus. Kenaikan bahan makanan menjadi pemberat in asi bulan ini. Neraca perdagangan surplus USD 1,23 miliar, dengan penurunan pertumbuhan pada sisi ekspor. Nilai tukar rupiah terhadap USD bergerak datar di level Rp13.321. Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan 7-day RR Rate di level 4,75%. Indikator Ekonomi April 2017 Mei 2017 5,685 13,327 4.75% 5,738 13,321 4.75% IHSG USD/IDR BI BI Rate 7 Day - RR Inflasi (%) April 2017 Mei 0.09% 1.28% 4.17% 0.39% 1.67% 4.33% April 2017 Mei 2017 123,249 124,953 MOM YTD YOY Cadangan Devisa Fluktuasi Presentase Bulanan Kinerja MEDALI DUA (US$ Million) 5 Besar Efek Portofolio FR-0072 32.02% IFR-006 12.17% FR-0073 11.20% FR0070 10.80% SUK IJARAH INDOSAT V TAHUN 2012 8.10% * FOLDER RISIKO : Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana, Kinerja Masa Lalu dak mencerminkan Kinerja Masa Datang. Nilai Ak va Bersih (NAB) se ap produk Reksa dana dapat naik atau turun mengiku faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal termasuk fluktuasi ngkat suku bunga. PT MEGA CAPITAL INVESTAMA