Mandiri Investa Ekuitas Dinamis

Fund Fact Sheet, Mei 2016
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis
Reksa Dana Saham
NAB/unit IDR 1029.67
Tanggal Laporan
31-Mei-2016
Bank Kustodian :
Deutsche Bank, Cabang Jakarta
Tujuan Investasi
Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.
Kebijakan Investasi
Tanggal Peluncuran
21-Maret-2011
Pasar Uang
Total AUM
IDR 552.50 Miliar
Saham
Mata Uang
Rupiah (IDR)
Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 3 % p.a
70%
Biaya Pembelian
Min. 1% Maks. 2%
50%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period
30%
Biaya Pengalihan
Maks. 1%
10%
: 4.36%
: 95.64%
: 0%
MIED
MSCI
JCI
60%
40%
20%
0%
Kode ISIN
IDN000113107
-10%
Mar-11 Jul-11 Nov-11 Mar-12 Jul-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Oct-15 Feb-16
-20%
Kode Bloomberg
MANIEDI : IJ
Kepemilikan Terbesar
Faktor Risiko Utama
Alokasi Sektor
(Berdasarkan Abjad)
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan
• Risiko Pembubaran dan Likuidasi
• Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
Periode Investasi
3-5
Pasar Uang
Saham
Obligasi
Kinerja Reksa Dana
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.2% p.a
<3
Komposisi Portfolio
: 0% - 20%
(termasuk obligasi <1 tahun)
: 80% - 100%
>5
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Adhi Karya
Bumi Serpong Damai
Ciputra Development
Matahari Dept Store
XL Axiata
Property, 52.90%
Infrastructure, 16.34%
Trading, 14.47%
Others, 11.45%
Kinerja Reksa Dana - 31 Mei 2016
>5 : jangka panjang
Tingkat Risiko
tinggi
MIED
:
Benchmark* :
JCI
:
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
3 Tahun
0.75%
0.45%
-0.86%
3.84%
2.23%
0.54%
7.44%
8.14%
7.88%
-19.79%
-7.21%
-8.04%
-37.81%
-21.84%
-5.36%
Dari Awal
Tahun
2.47%
0.29%
4.44%
Sejak
Pembentukan
2.97%
10.39%
36.32%
*per Agustus 2015, benchmark adalah MSCI SMID Growth Index
Outlook Pasar Saham
Bulan Juni akan menjadi bulan yang penting dalam menentukan arah pasar hingga akhir tahun 2016 ini, karena ada dua faktor signifikan yang akan ditentukan
di bulan ini. Pertama adalah dari faktor global yaitu rapat rutin The Fed pada pertengahan Juni mendatang berkaitan dengan arah suku bunga acuan The Fed,
kedua dari sisi domestik adalah mengenai pembahasan UU Pengampunan Pajak yang sudah mulai dibahas di DPR. Apabila UU Pengampunan Pajak ini dapat
difinalisasi pada bulan ini, maka akan dapat menjadi faktor pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi domestik yang tentunya akan positif pada pasar.
Diluar kedua faktor tersebut, kami melihat bahwa proses transformasi perbaikan ekonomi Indonesia tetap berjalan dengan baik walaupun banyak rintangan
didepan. Dari sisi sektoral, kami melihat sektor yang berkaitan dengan infrastruktur masih akan prospektif berikut sektor konsumsi karena menjelang hari Raya
di bulan Juli nanti.
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004.
PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer
Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 31.61 Triliun (per 31 Mei 2016).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak
mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan