reksa dana mandiri investa syariah berimbang

Fund Fact Sheet
Oktober, 2013
REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
Jenis Reksa Dana: Campuran
Tujuan Investasi
Tentang Mandiri Investasi
Untuk memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka
panjang melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan di
pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam, sehingga diperoleh
capital gain, bunga maupun dividen dengan memperhatikan tingkat
risiko atas suatu jenis investasi.
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak
perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28
Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas
terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau
pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri
Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total
dana kelolaan sebesar Rp 19.97 Triliun (per 31 Oktober 2013).
Alokasi Aset
Pasar Uang Syariah
2% - 75%
Obligasi Syariah (Sukuk)
20% - 93%
Saham Syariah
5% - 78%
Kinerja Sejak Pembentukan
Komposisi Portfolio
Kepemilikan Terbesar
(berdasarkan abjad)
MISB
:
153.90%
Pasar Uang *
12.93%
Obligasi Pemerintah Syariah
Bulan Terbaik
:
14.13%
(Jul-09)
Obligasi
27.63%
Saham - Astra International
Bulan Terburuk
:
-24.74%
(Okt-08)
Saham
59.44%
Saham - Telekomunikasi Indonesia
Saham - Unilever Indonesia
*)cth: kas / deposito
Sukuk - Mayora Indah
Kinerja Reksadana
Performa Mandiri Investa Syariah Berimbang vs
Benchmark
Imbal Hasil
250.00%
20.00%
14.13%
MISB
200.00%
10.00%
JII, ATD Syariah 1M
1.03%
Return
150.00%
100.00%
10.25%
8.92%
5.14%
4.87%
4.20%
2.98%5.57%
4.65%
5.96%
2.52%
0.00%
-2.58%
-10.00%
-5.44%
-0.67%
-3.77%
-1.18%-0.64%
-8.01%
-8.10%
-5.99%
-5.61%
50.00%
-20.00%
0.00%
-24.74%
-50.00%
Nov-04
Aug-06
May-08
Feb-10
Nov-11
Aug-13
Oct-13
-30.00%
Nov-04
Aug-06
May-08
Feb-10
Nov-11
Oct-13
Aug-13
Kinerja Historis (%) per Oktober 2013
1 Bln
3 Bln
6 Bln
1 Tahun
3 Tahun
Dari Awal
Tahun
Sejak
Pembentukan
MISB
:
2.52%
-3.86%
-9.42%
-0.80%
2.89%
0.33%
153.90%
Benchmark
:
2.75%
-0.04%
-3.88%
2.18%
16.15%
3.83%
191.36%
Tanggal Peluncuran
: 4-Nov-04
Jumlah Dana Kelolaan
: IDR 35.93
NAB/Unit
Metode Valuasi
Biaya Pengelolaan MI
:
Maksimum 2.5%
Biaya Jasa Kustodian
:
Maksimum 0.25%
: IDR 2,538.98
Biaya Pembelian
:
Maksimum 1%
: Harian
Biaya Penjualan Kembali
:
Maksimum 1% (< 1 tahun)
Biaya Pengalihan
:
Maksimum 1%
Miliar
Investor Award 2009, 2010
: The Best Balanced Fund for 3-year performance category
Investor Award 2007, 2008
: The Best Balanced Fund
Islamic Finance Award & Cup 2008
: 3rd Rank The Best Islamic Mutual for Balanced Income Fund
Source: Research Mandiri Investasi
DISCLAIMER
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI
MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.