FUND MASTER.xlsx - Prospera Asset Management

PT Prospera Asset Management
|
Laporan Kinerja
Prospera Dana Lancar
Asset Class: Money Market
Data as of
Tujuan Investasi
Wednesday, May 31, 2017
Hasil Investasi
Memperoleh pendapatan yang optimal
berupa pertumbuhan nilai investasi dan
memberikan tingkat likuiditas yang tinggi
guna memenuhi kebutuhan dana tunai
dalam waktu yang relative singkat
Kebijakan Investasi
Pasar Uang :
0% - 100%
Prospera Dana Lancar
Benchmark**
Bareksa Money Market Index***
MTD
3 Bulan
6 Bulan
YTD
1 Tahun
3 Tahun
0.62%
0.49%
0.34%
1.75%
1.46%
0.96%
3.67%
3.05%
2.35%
2.85%
2.44%
1.81%
-
-
**Benchmark: 100% JIBOR 1M
Sejak
Penawaran*
5.30%
4.73%
* 25 August 2016
***source : www.bareksa.com
Wednesday, May 31, 2017
NAB / unit (Rp)
1,052.96
Total Assets (Rp)
35,496,370,014
Alokasi Aset
Obligasi(< 1 tahun)
Kas & Setaranya
: 78.05%
: 21.95%
Klasifikasi Risiko
Rendah
5 Alokasi Asset Terbesar
Tinggi
Tinggi
Sedang
Profil Reksa Dana
Tanggal Efektif
: 16 Juni 2016
Tanggal Peluncuran
: 25 Agustus 2016
NAB Awal
: Rp. 1.000,-
Bank Kustodian
: Bank CIMB Niaga
Jasa Manajer Investasi
: Maks.
Jasa Bank Kustodian
: 0.10%
Biaya Pembelian
: -
Biaya Penjualan kembali
: -
Biaya Pengalihan*
: -
Aset
Obligasi Agung PDMORO L2/12
Obligasi TPS Food 1/2013
Obligasi Medco E.BKLJ 1-2/13
Obligasi BSDE 1 BKLJ 2/13
Obligasi Bank Victoria 3/12
Kategori
Obligasi
Obligasi
Obligasi
Obligasi
Obligasi
Bobot
8.47%
5.68%
5.66%
5.64%
5.63%
Alokasi Aset
1.00%
22%
Corporate Bonds
0%
Government Bonds
* Dalam hal pengalihan investasi, biaya pembelian Unit Penyertaan (subcription fee)
yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun Calon Pemegang Unit
Penyertaan yang berlaku pada reksa dana yang dituju, berlaku bagi investasi yang
dialihkan dari PROSPERA DANA LANCAR ke reksa dana yang dituju tersebut.
Money Market/Cash
78%
Faktor Risiko:
> Risiko perubahan kondisi makro ekonomi di
dalam dan luar negeri, termasuk perubahan
arah suku bunga dan nilai tukar; perubahan
kondisi politik dan kebijakan pemerintah serta
peraturan perundang-undangan.
> Risiko wanprestasi dan/atau default emiten
> Risiko berkurangnya nilai investasi awal
> Risiko likuiditas
Kinerja Reksa Dana
1,060
1,050
1,040
1,030
PT Prospera Asset Management
Gedung TCC Batavia, Lantai 9 Suite 6&7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220
Indonesia
Telp. (62-21) 295 294 08
Fax. (62-21) 295 294 77
email : [email protected]
www.prosperaasset.com
1,020
1,010
1,000
Prospera Dana Lancar
Benchmark
DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. SEBELUM
MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA, KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. NILAI AKTIVA
BERSIH (NAB) DARI SETIAP PRODUK REKSA DANA DAPAT NAIK ATAU TURUN MENGIKUTI FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL
TERMASUK FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA.