Fund Fact Sheet_Mei2017.xlsx

LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSA DANA
SUCORINVEST ANAK PINTAR
J un i 2017
TUJUAN INVESTASI
KINERJA REKSA DANA (SEJAK PELUNCURAN)
Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar
bertujuan untuk memberikan potensi keuntungan yang
optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada
efek ekuitas, efek hutang, dan instrumen pasar uang
dalam negeri sesuai peraturan yang berlaku di
Indonesia,
serta memberikan kesempatan kepada
Pemegang Unit Penyertaan untuk ikut mendanai
program-program pendidikan dan kesejahteraan bagi
anak Indonesia melalui penyaluran Dana Filantropi
kepada Yayasan Pansophia Nusantara.
7%
6%
5%
4%
3%
2%
MANFAAT INVESTASI
1%
Kemudahan Pencairan investasi (likuid)
Pengelolaan Dana Secara Profesional
Kenyamanan Administrasi dan Transparansi
0%
-1%
Feb-17
KEBIJAKAN INVESTASI
Efek Ekuitas
Efek Hutang
Inst. Psr. Uang
Mar-17
Apr-17
RD Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar (SAP)
May-17
Jun-17
Infovesta Balanced Fund Index (IBFI)
: Min. 1% - Maks. 79%
: Min. 1% - Maks. 79%
: Min. 1% - Maks. 79%
Kinerja
STRATEGI INVESTASI
30-60% dari Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek
Ekuitas, dimana 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas
tersebut diinvestasikan pada saham-saham LQ45. 4060% dari Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Hutang
baik Obligasi Pemerintah maupun Korporasi.
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
RD Sucorinvest Anak Pintar (SAP)
1 Bulan
0.26%
3.60%
-
-
5.97%
Tolok Ukur (IBFI)
0.58%
2.00%
-
-
4.23%
Since Inception
MARKET VIEW
PARAMETER RISIKO
AGRESIF
MODERAT
KONSERVATIF
RISIKO REKSA DANA
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam
maupun di luar negeri.
Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima
oleh pemodal.
Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
Risiko likuiditas.
Sucorinvest Anak Pintar bertumbuh sebesar 0.26% di bulan Juni, ditengah membaiknya
kinerja saham-saham LQ45. Kinerja bulan ini sedikit di bawah indeks acuan, namun secara
ytd sejak tanggal peluncuran kinerja SAP sebesar 5.97%, 1.74% diatas indeks acuan. Dari
pasar obligasi, penguatan harga obligasi Surat Utang Negara (SUN) didukung oleh
kenaikan sovereign rating Indonesia oleh S&P dari BB+ menjadi BBB-, serta terkendalinya
inflasi dalam negeri selama puasa dan menjelang lebaran. Kedepannya pasar saham dan
obligasi dalam negeri masih konstruktif dengan adanya potensi arus modal asing yang
masuk di tengah perbaikan kondisi makroekonomi, inflasi yang terkendali serta
pergerakan Rupiah yang cukup stabil.
DETAIL REKSA DANA
TANGGAL PENAWARAN : 23 Februari 2017
DANA KELOLAAN
: Rp 11.05 Milyar
NAB/Unit
: Rp 1.059,715
BANK KUSTODIAN
: Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk
BANK ACCOUNT
:
• Bank Mandiri, Cab. Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar
A/C. 104-000-4842-196
• BCA, Cab. Bursa Efek Jakarta
Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar
A/C. 4582599266
• Bank BNI
Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest
Anak Pintar
A/C. 495762816
PEMBELIAN MINIMUM
BIAYA – BIAYA
• Pembelian (Subscription)
• Penjualan (Redemption)
• Pengalihan (Switching)
• Manajemen (Management)
• Dana Filantropi
ALOKASI SEKTORAL
SEKTOR & ALOKASI
11%
39%
46.09%
43.16%
10.75%
22%
4%
: Rp 100,000.: Maks. 1.50%
: Maks. 1.00%
: Maks. 1.00%
: Maks. 2.50%
: Maks. 1.00%
ALOKASI ASSET
Saham
Obligasi
Setara Kas & Inst. Psr. Uang
11%
13%
Obligasi Pemerintah
Pertambangan
Perdagangan & Jasa
Obligasi Korporasi
Others (5 sectors)
Cash & Equivalents
TENTANG SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT
Sucorinvest memegang lisensi sejak 1999 dan mengelola sejumlah reksa dana ternama. Didukung oleh tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang bagus telah
mendorong tumbuh pesat perusahaan. Per akhir Juni 2017, Sucorinvest membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 4,9 Triliun.
INFORMASI KONTAK
Equity Tower, lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12910 | Telp. (021) 29960 800 | Fax. (021) 5797 3929 | www.sucorinvestam.com
Informasi yang disajikan dalam dokumen ini sifatnya umum dan tidak mengandung nasihat investasi. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko, calon pemodal wajib
membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Nilai investasi dan hasilnya dapat bertambah maupun berkurang dan terjadi
kemungkinan turun dari investasi awal, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana adalah produk Pasar Modal dan bukan produk dari APERD/Bank
Distributor. APERD/Bank Distributor tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko yang ditimbulkan akibat pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer
Investasi.
Konfirmasi atas investasi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah.
PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.
TERDAFTAR DAN DIAWASI