idr china india indonesia equity fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari sahamsaham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di Cina, India dan Indonesia.
0% - 20%
60% - 100%
0% - 20%
0% - 20%
:
:
:
:
Instrumen Pasar Uang
Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange
Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange
Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
6 Januari 2011
IDR 1.000,00
IDR 1.539,40
Tinggi
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
:
:
:
:
IDR 3.056.643,00
2,00% per tahun
Harian
80% MSCI Indonesia Index
10% MSCI China + 10% MSCI India Index
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR China-IndiaIndonesia Equity
3,01%
-4,37%
9,75%
9,75%
5,89%
8,44%
7,47%
Tolok Ukur
3,13%
-5,08%
9,11%
9,11%
7,32%
7,11%
5,38%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
35,00%
Kinerja Bulanan
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
ALOKASI ASET
Saham,
90,53%
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Jun-14
Feb-14
Dec-13
0,00%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
30,00%
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana
Saham, 5,88%
Instrumen
Pasar Uang,
3,58%
Pertanian
Keuangan
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Saham Cina
Saham India
Reksadana Saham
Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
3 KEPEMILIKAN TERBESAR
1,19%
26,33%
4,48%
10,22%
14,77%
2,63%
8,64%
4,86%
10,95%
3,32%
3,16%
5,88%
3,58%
Saham Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Astra Internasional Tbk
Saham Cina
Ishares MSCI China
XIE Shares
Tencent Holdings Ltd
Saham India
Reliance Industries Ltd
Mahindra & Mahindra Ltd
Tata Motors Ltd
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 3,01% sepanjang bulan Desember 2016, dan membukukan imbal hasil positif
sepanjang tahun 2016 sebesar 9,75%. Imbal hasil positif selama Desember utamanya dikontribusi oleh penguatan harga saham yang tercatat pada Indeks MSCI
Indonesia (+5,46%), ditengah pelemahan harga saham yang tercatat pada indeks MSCI Cina (-4,09%) dan MSCI India (-0,08%). Kekhawatiran investor atas
terpilihnya Trump akan merugikan ekspor India dan Cina ke Amerika Serikat menjadi faktor pemberat kinerja pasar saham khususnya Cina. Kedepannya,
pertumbuhan pasar negara berkembang diperkirakan masih akan tetap menarik di tengah pelemahan ekonomi yang terjadi di negara maju.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.