May-17 Chubb Rupiah Equity Fund III FUND FACTSHEET Portofolio Objektif Investasi Chubb Rupiah Equity Fund III merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan mengutamakan investasi pada saham perusahaan berkapitalisasi pasar menengah dan kecil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ekuitas 92.22% Profil Manajer Investasi Pasar Uang 7.78% PT Chubb Life Insurance Indonesia PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life) adalah bagian dari asuransi global Chubb. Chubb Life menawarkan berbagai produk asuransi jiwa berkualitas yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atas perlindungan dan keamanan keuangan di Indonesia. Chubb Life memberikan beragam produk asuransi jiwa yang terkait investasi dan asuransi jiwa tradisional. Chubb Life didukung 15 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dengan lebih dari 6.000 agen. Chubb Life memiliki sebuah jaringan di semua lini bisnis melalui agensi dan mengembangkan bank dan grup bisnis melalui jalur distribusi alternatif di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.chubb.com/id. Alokasi Aset Ekuitas > 80% Pasar Uang < 20% Portofolio Utama ( secara alfabetikal) Saham Astra Internasional Bank Central Asia Bank Rakyat Indonesia Gudang Garam Hanjaya Mandala Sampoerna Jasa Marga Jaya Konstruksi Manggala Surya Citra Media Telekomunikasi Indonesia Unilever Indonesia Apr-17 NAB/Unit 1,035.2995 1,001.7136 Nilai Tertinggi Nilai Terendah (%) 1,015.5874 995.6328 1.94% 0.61% NAB Chubb Rupiah Equity Fund III vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Kinerja Harian Dalam % NAB /unit 6.00% Imbal Hasil (%) Perubahan May-17 NAB/Unit .00% -6.00% Chubb Rupiah Equity Fund III 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 850 800 750 700 650 600 IHSG Kinerja Investasi Chubb Rupiah Equity Fund IHSG 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn YTD Sejak Peluncuran 1.27% 0.93% 4.75% 6.52% 8.49% 11.44% 10.49% 19.62% 7.34% 8.33% 2.31% 11.50% Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 31 Mei 2017 : : : : : 26-Aug-14 Rupiah (IDR) Deutsche Bank AG Tinggi Rp 38.76 miliar Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 31 Mei 2017) : : : : Harian Optimal 2.00 % p.a. 1,023.0607 Tinjauan Ekonomi Inflasi pada bulan Mei 2017 sebesar 0.39%MoM , YoY menjadi 4.33% (Apr 17 di posisi 4.17%). BI mempertahankan suku bunga acuannya tetap di 4.75% in Mei 17. IHSG kembali menorehkan level tertinggi baru di 5,847 setelah S&P mengumumkan kenaikan “investment grade” pada Indonesia. Kenaikan rating ini dikontribusikan oleh anggaran fiskal yang lebih terpercaya dan program tax amnesty yang sukses. Namun, IHSG ditutup di level 5,714 di bulan Mei, atau hanya naik +0.5% dibandingkan bulan sebelumnya. Rupiah diperdagangkan relatif stabil di kisaran Rp13,256-Rp13,331/$ dan ditutup di nilai tukar Rp13,324/$. Indonesia kembali mencetak surplus perdagangan untuk ke 16 kalinya berturut-turut di April sebesar $1.2 milyar,. Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja positif di Mei berkat kenaikan peringkat kredit yang diberikan oleh S&P. Dibulan ini terdapat banyak berita politik dari luar dan dalam negeri untuk pelaku pasar modal. Meskipun peristiwa geopolitik dapat menciptakan ketidakpastian, pasar modal terlihat tahan banting mengingat faktor fundamental masih tetap kokoh. Pasar sekunder bergerak perlahan di bulan ini dimana harga obligasi tidak bergerak banyak hampir sepanjang bulan. Di lingkungan investasi dimana minat risiko terlihat timbul tenggelam, investor terlihat sangat berhati-hati serta memilih untuk tidak mengambil posisi. Pasar obligasi membuka bulan dengan lemah meskipun pengumuman data fundamental baik dari Amerika Serikat maupun dari Indonesia terlihat sesuai dengan eskpektasi. Beberapa peristiwa politik sempat menggerakkan pasar modal meskipun hanya berlangsung sesaat sebelum aktivitas pasar kembali sepi. Di akhir bulan kinerja pasar obligasi naik sebesar +1,11% ke 212,147 menurut indeks Bloomberg. Kurva imbal hasil bergerak sedikit dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 6,67% (+2bps), 6,93% (-8bps), 7,37% (-5bps), dan 7,59% (-11bps). Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Chubb Life Insurance Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square 6th Floor Jl. MH Thamrin No. 10 Jakarta 10230 Telp (6221) 23568888 Fax (6221) 23568889