Chubb Rupiah Syariah Bond Fund

May 2017
Chubb Rupiah Syariah Bond Fund
FUND FACTSHEET
Portofolio
Objektif Investasi
Chubb Rupiah Syariah Bond Fund bertujuan untuk memperoleh tambahan nilai maksimal dalam jangka panjang melalui strategi
perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi
Obligasi
85.75%
Profil Manajer Investasi
Pasar Uang
14.25%
PT Chubb Life Insurance Indonesia
PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life) adalah bagian dari asuransi global Chubb. Chubb Life menawarkan
berbagai produk asuransi jiwa berkualitas yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atas perlindungan dan
keamanan keuangan di Indonesia. Chubb Life memberikan beragam produk asuransi jiwa yang terkait investasi dan
asuransi jiwa tradisional. Chubb Life didukung 15 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dengan lebih dari 6.000 agen.
Chubb Life memiliki sebuah jaringan di semua lini bisnis melalui agensi dan mengembangkan bank dan grup bisnis
melalui jalur distribusi alternatif di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.chubb.com/id.
Alokasi Aset
Pasar Uang syariah
Obligasi Saham
Saham Syariah
: 0% - 20%
: 80% - 100%
: 0% - 20%
Portofolio Utama ( secara alfabetikal)
BNI Syariah
Maybank Syariah
Negara Ritel
Summarecon Agung
Tiga Pillar Sejahtera
May-17
Apr-17
NAB/Unit
NAB/Unit
1,099.9508
1,095.7933
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
(%)
1,099.0874
1,095.6691
0.08%
0.01%
NAB Chubb Rupiah Syariah Bond Fund
vs Infovesta Sharia Bond Indeks
Kinerja Harian Dalam %
Chubb Rupiah Syariah Bond fund
1,200
6.00%
Infovesta Sharia Bond Index
1,150
NAB /unit
Imbal Hasil (%)
Perubahan
.00%
1,100
1,050
1,000
950
-6.00%
900
Kinerja Investasi
Chubb Rupiah Syariah Bond Fund
Infovesta Sharia Bond Index
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
YTD
Sejak
Peluncuran
0.05%
0.58%
0.66%
1.79%
2.23%
3.32%
3.31%
7.04%
1.40%
2.62%
9.84%
12.69%
Informasi Tambahan
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Bank Kustodian
Tingkat Resiko
Total Dana @ 31 Mei 2017
:
:
:
:
:
28-May-15
Rupiah (IDR)
Deutsche Bank AG
Tinggi
Rp 6.18juta
Metode Penilaian
Tingkat hasil
Annual Management Charge
Harga Unit
(per 31 Mei 2017)
:
:
:
:
Harian
Optimal
2.00 % p.a.
1,098.4211
Tinjauan Ekonomi
Inflasi pada bulan Mei 2017 sebesar 0.39%MoM , YoY menjadi 4.33% (Apr 17 di posisi 4.17%). BI mempertahankan suku bunga acuannya tetap di 4.75% in Mei 17. IHSG kembali menorehkan level tertinggi
baru di 5,847 setelah S&P mengumumkan kenaikan “investment grade” pada Indonesia. Kenaikan rating ini dikontribusikan oleh anggaran fiskal yang lebih terpercaya dan program tax amnesty yang sukses.
Namun, IHSG ditutup di level 5,714 di bulan Mei, atau hanya naik +0.5% dibandingkan bulan sebelumnya. Rupiah diperdagangkan relatif stabil di kisaran Rp13,256-Rp13,331/$ dan ditutup di nilai tukar
Rp13,324/$. Indonesia kembali mencetak surplus perdagangan untuk ke 16 kalinya berturut-turut di April sebesar $1.2 milyar,. Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja positif di Mei berkat kenaikan
peringkat kredit yang diberikan oleh S&P. Dibulan ini terdapat banyak berita politik dari luar dan dalam negeri untuk pelaku pasar modal. Meskipun peristiwa geopolitik dapat menciptakan ketidakpastian, pasar
modal terlihat tahan banting mengingat faktor fundamental masih tetap kokoh. Pasar sekunder bergerak perlahan di bulan ini dimana harga obligasi tidak bergerak banyak hampir sepanjang bulan. Di
lingkungan investasi dimana minat risiko terlihat timbul tenggelam, investor terlihat sangat berhati-hati serta memilih untuk tidak mengambil posisi. Pasar obligasi membuka bulan dengan lemah meskipun
pengumuman data fundamental baik dari Amerika Serikat maupun dari Indonesia terlihat sesuai dengan eskpektasi. Beberapa peristiwa politik sempat menggerakkan pasar modal meskipun hanya berlangsung
sesaat sebelum aktivitas pasar kembali sepi. Di akhir bulan kinerja pasar obligasi naik sebesar +1,11% ke 212,147 menurut indeks Bloomberg. Kurva imbal hasil bergerak sedikit dimana obligasi pemerintah
bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 6,67% (+2bps), 6,93% (-8bps), 7,37% (-5bps), dan 7,59% (-11bps).
Ketentuan
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk
memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Chubb Life Insurance Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan.
Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
PT Chubb Life Insurance Indonesia
Chubb Square 6th Floor
Jl. MH Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Telp (6221) 23568888 Fax (6221) 23568889