reksa dana mandiri investa atraktif syariah

Fund Fact Sheet
Januari, 2014
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH
Jenis Reksa Dana: Saham
Tujuan Investasi
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak
perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28
Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas
terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi
dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun
1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia
dengan total dana kelolaan sebesar Rp 21.15 Triliun (per 31 Januari 2014).
Untuk memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka
panjang melalui investasi pada Efek Syariah yang sesuai dengan
Syariah Islam.
Alokasi Aset
Saham Syariah
80% - 98%
Pasar Uang Syariah
2% - 20%
Obligasi Syariah (Sukuk)
0% - 18%
Kinerja Sejak Pembentukan
Komposisi Portfolio
Kepemilikan Terbesar
(berdasarkan abjad)
MITRAS
:
13.83%
Bulan Terbaik
:
21.46%
(Apr-09)
Pasar Uang *
Bulan Terburuk
:
-34.31%
(Oct-08)
*)cth: kas / deposito
92.31%
Saham
Deposito - BII Syariah
7.69%
Saham - Astra International
Saham - Perusahaan Gas Negara
Saham - Telekomunikasi Indonesia
Saham - Unilever Indonesia
Kinerja Reksadana
Performa Mandiri Investa Atraktif Syariah Vs JII
Imbal Hasil
60.00%
MITRA Syariah
40.00%
30.00%
21.46%
JII
Return
20.00%
0.00%
8.77% 7.17%
10.00% 5.28%
-10.00%
-20.00%
-40.00%
-1.51%
2.42%
6.44%
-1.65%
-8.96%
-4.11%
-8.83%
-10.28%
4.27%
2.41%
-6.22%
-11.51%
-30.00%
-34.31%
-60.00%
-80.00%
Jan-08
6.05%8.77%
Oct-08
Aug-09
Jun-10
Apr-11
Feb-12
Dec-12
-50.00%
Jan-08
Dec-08
3 Tahun
5 Tahun
Dari Awal
Tahun
Nov-09
Oct-10
Sep-11
Aug-12
Jan-14
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Kinerja Historis (%) per Januari 2014
1 Bln
3 Bln
6 Bln
1 Tahun
Sejak
Pembentukan
MITRAS
:
2.41%
-3.57%
-11.37%
-12.11%
2.17%
122.69%
2.41%
13.83%
Benchmark
:
3.04%
-2.08%
-3.35%
-0.29%
26.25%
182.20%
3.04%
27.48%
Tanggal Peluncuran
: 25-Jan-08
Jumlah Dana Kelolaan
: IDR 154.00
NAB/Unit
Metode Valuasi
Biaya Pengelolaan MI
:
Maksimum 2%
Biaya Jasa Kustodian
:
Min. 0.15% Maks. 0.25%
: IDR 1,138.32
Biaya Pembelian
:
Maksimum 1%
: Harian
Biaya Penjualan Kembali
:
Maksimum 1% (< 1 tahun)
Biaya Pengalihan
:
Maksimum 1%
Miliar
Source: Research Mandiri Investasi
DISCLAIMER
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI
MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.