Fund Fact Sheet – Desember 2015 QUANT INVESTA SAHAM Nama Reksa Dana Quant Investa Saham Tanggal Efektif 18 November 2014 Tanggal Mulai Penawaran 10 Desember 2014 Jenis Reksa Dana Reksa Dana Saham Mata Uang Rupiah (IDR) Investasi Awal Rp. 200.000,- MANAJER INVESTASI PT Quant Kapital Investama adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 5 tanggal 8 September 2009 dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH, MKn dan telah memperoleh ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menajalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep31/D.04/2014 tanggal 25 Juni 2014. TUJUAN INVESTASI Reksa Dana Quant Investa Saham bertujuan memberikan suatu tingkat investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek yang bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri. KEBIJAKAN INVESTASI EFEK MIN MAX SAHAM 80 % 98 % Kas, Setara Kas, Pasar Uang 2% 20 % GRAFIK NAB - JCI Biaya Pengelolaan Maks. 3 % per tahun Biaya Kustodian 0.14 % per tahun Biaya Pembelian Maks. 2,5 % 1.200,00 1.050,00 900,00 750,00 600,00 Biaya Penjualan Maks. 2 % 10-Des-14 24-Des-14 7-Jan-15 21-Jan-15 4-Feb-15 18-Feb-15 4-Mar-15 18-Mar-15 1-Apr-15 15-Apr-15 29-Apr-15 13-Mei-15 27-Mei-15 10-Jun-15 24-Jun-15 8-Jul-15 22-Jul-15 5-Agust-15 19-Agust-15 2-Sep-15 16-Sep-15 30-Sep-15 14-Okt-15 28-Okt-15 11-Nop-15 25-Nop-15 9-Des-15 23-Des-15 Investasi Tambahan Rp. 100.000,- Quant Investa Saham Bank Kustodian PT Bank Permata Tbk Manajer Investasi PT Quant Kapital Investama Graha BIP Lantai 11 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 - Jakarta 12930 Phone : 021 521 3129 Fax : 021 521 3127 Benchmark (JCI) ALOKASI SEKTORAL Property, Real Estate & Building Construction 16.06% PORTOFOLIO SAHAM Basic Industry & Chemicals 16.83% Miscellaneous Industry 10,25% 1. ASII 2. BMRI 3. ICBP 4. JMSR 5. BBCA - Astra Internasional - Bank Mandiri - Indofood CBP - Jasa Marga - Bank BCA * Top 5 Equity, per 31 Desember 2015 31 Desember 2015 NAB 833,38 Infrastructure, utilities & Transportation 12.65% Consumer Goods Industry 22,37% KINERJA 1 month Return 2,69 % Since inception Return -16.66 % Finance 21,84% DISCLAIMER : Sebagaimana produk investasi lain, reksa dana juga memiliki risiko dan tidak memberikan jaminan hasil investasi. Kinerja reksa dana sebelumnya tidak dapat dijadikan cerminan kinerja reksa dana selanjutnya dan harga unit penyertaan dapat naik atau turun. FUND FACT SHEET ini dibuat oleh QUANT KAPITAL INVESTAMA untuk kepentingan pemberian informasi saja, bukan merupakan penawaran untuk penjualan unit penyertaan reksa dana. Apabila dianggap perlu, calon pembeli reksa dana saham QUANT INVESTA SAHAM dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.