reksa dana investa dana dollar mandiri

Fund Fact Sheet
Oktober, 2013
REKSA DANA INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI
Jenis Reksa Dana: Pendapatan Tetap
Tujuan Investasi
Tentang Mandiri Investasi
Untuk memperoleh pendapatan yang stabil dalam mata uang Dollar
Amerika Serikat.
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak
perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28
Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas
terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi
dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun
1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia
dengan total dana kelolaan sebesar Rp 19.97 Triliun (per 31 Oktober 2013).
Alokasi Aset
Pasar Uang
0% - 20%
Obligasi
80% - 100%
Kinerja Sejak Pembentukan
Komposisi Portfolio
Kepemilikan Terbesar
(berdasarkan abjad)
IDAMAN
:
24.00%
Pasar Uang *
12.50%
Obligasi - Bank Negara Indonesia
Bulan Terbaik
:
17.96%
(Dec-08)
Obligasi
87.50%
Obligasi - Bank Rakyat Indonesia
Bulan Terburuk
:
-27.63%
(Oct-08)
*)cth: kas / deposito
Obligasi - Indonesia Exim Bank
Obligasi - PLN
Obligasi Pemerintah
Kinerja Reksadana
Performa Investa Dana Dollar Mandiri
Imbal Hasil
40.00%
30.00%
IDAMAN
17.96%
TD$ 12M
15.00%
Return
20.00%
7.06% 7.50%
3.67% 3.32%
2.18%
2.97%
0.59%
3.17%
4.22%
2.52%
2.44%
2.02%
0.37%
0.00%
0.00%
-2.78%
-1.30%
-0.81% -1.38%
-1.08%
-4.56%
-0.97%
-3.35%
-5.75%
-15.00%
-20.00%
-40.00%
May-08
-30.00%
-27.63%
-45.00%
May-08
May-09
Jun-10
Jul-11
Aug-12
Aug-09
Nov-10
Feb-12
May-13
Oct-13
Sep-13
Oct-13
Sep-13
Kinerja Historis (%) per Oktober 2013
1 Bln
3 Bln
6 Bln
1 Tahun
3 Tahun
Dari Awal
Tahun
Sejak
Pembentukan
IDAMAN
:
2.52%
-1.02%
-6.46%
-6.14%
2.81%
-6.99%
24.00%
Benchmark
:
0.07%
0.20%
0.39%
0.76%
2.46%
0.64%
6.25%
Tanggal Peluncuran
: 28-May-08
Jumlah Dana Kelolaan
: USD 17.75
NAB/Unit
Metode Valuasi
Biaya Pengelolaan MI
:
Maksimum 2%
Biaya Jasa Kustodian
:
Maksimum 0.12%
: USD 1.24
Biaya Pembelian
:
Maksimum 1%
: Harian
Biaya Penjualan Kembali
:
Million
Maks. 1% (s/d 1 tahun)
0% (> 1 tahun)
Source: Research Mandiri Investasi
DISCLAIMER
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI
MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.