Investa Dana Dollar Mandiri

Fund Fact Sheet, Januari 2017
Investa Dana Dollar Mandiri
Reksa Dana Pendapatan Tetap
NAB/unit USD 1.36
Tujuan Investasi
Tanggal Laporan
31-Januari-2017
Untuk memperoleh pendapatan yang stabil dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
Bank Kustodian :
Standard Chartered, Cabang Jakarta
Tanggal Peluncuran
28-May-2008
Total AUM
USD 7.65 Million
Mata Uang
Dollar (USD)
Kebijakan Investasi
Komposisi Portfolio
Pasar Uang
Obligasi
Pasar Uang
Obligasi
: 9.27%
: 90.73%
Kinerja Reksa Dana
Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2 % p.a
40%
Biaya Pembelian
Maks. 1%
20%
TD$ 12M
30%
10%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period
Kode ISIN
IDN000061207
0%
-10%
May-08 Nov-08 Jun-09 Jan-10 Aug-10 Mar-11 Oct-11 May-12 Dec-12 Jul-13 Feb-14 Sep-14 Apr-15 Nov-15 Jun-16 Jan-17
-20%
-30%
Kode Bloomberg
MANINVD : IJ
-40%
Kepemilikan Terbesar
Faktor Risiko Utama
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan
• Risiko Suku Bunga
• Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
Periode Investasi
3-5
IDAMAN
50%
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.12% p.a
<3
: 0% - 20%
: 80% - 100%
>5
Kinerja Bulanan
(Berdasarkan Abjad)
Pemerintah
PLN
Bank Negara Indonesia
1.50%
Obligasi
Obligasi
Obligasi
IDAMAN
TD$ 12M
1.00%
0.50%
0.00%
-0.50%
-1.00%
-1.50%
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Oct-16
Kinerja Reksa Dana - 31 Januari 2017
3-5 : jangka menengah
Tingkat Risiko
menengah
IDAMAN
:
Benchmark* :
:
*TD$ 12M
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
3 Tahun
5 Tahun
0.74%
0.05%
-1.04%
0.15%
-1.36%
0.28%
3.77%
0.58%
11.84%
2.31%
9.53%
3.91%
Dari Awal
Tahun
Sejak
Pembentukan
0.74%
0.05%
36.28%
8.95%
Outlook Pasar Obligasi
Pasar saham obligasi domestik bergerak menguat pada bulan Januari 2017 dengan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun bergerak pada rentang 7.5 - 7.6%.
Walaupun yield obligasi pemerintah AS untuk tenor 10 tahun telah bergerak pada kisaran 2.4 – 2.5%, namun pasar saham domestik masih dapat bergerak menguat ditopang oleh stabilnya nilai tukar Rupiah terhadap USD. Stabilitas nilai tukar Rupiah ini didukung oleh tren pelemahan USD Index selama bulan Januari
2017 setelah calon Menteri Keuangan AS yang baru Steven Mnuchin berkomentar bahwa penguatan mata uang USD dapat berdampak negatif pada perekonomian. Dalam rapat FOMC bulan Februari, The Fed memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunganya pada tingkat 0.75%. Konsensus di Bloomberg
memperkirakan probabilitas kenaikan tingkat suku bunga The Fed di bulan Maret dan Juni 2017 masing – masing sebesar 32% dan 71%.
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004.
PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer
Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 41.13 Triliun (per 31 Januari 2017).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak
mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan