Schroder Dana Andalan II

Brosur Reksa Dana
Schroder Dana Andalan II
Semua data menunjukkan posisi per 29 Agustus 2014
Kategori : Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tentang Schroders
Tanggal Efektif
29 Oktober 2008
PT Schroder Investment Management Indonesia (''PT SIMI'') adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki
oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu
perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola
dana sebesar USD 464.1 milyar (per Juni 2014) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana
sebesar IDR 56.96 trilliun (per Agustus 2014) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi
dan lembaga sosial.
Nomor Pernyataan Efektif
S-7704/BL/2008
Tanggal Emisi
3 November 2008
Mata Uang
Rupiah
Tujuan Investasi
Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 1,031.43
Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada
stabilitas modal.
Dana Kelolaan
IDR 273.37 miliar
Kebijakan Investasi
Minimum Investasi Awal
IDR 200,000 *
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
2 Milyar Unit Penyertaan
Periode Valuasi
Harian
Efek Bersifat Utang:
Kas:
10 Aset dengan Bobot Terbesar
80% - 100%
0% - 20%
(Berdasarkan Urutan Abjad)
ANZ Bank (TD)
Bank BNI (TD)
Bank BTPN (TD)
Bank Danamon (TD)
Bank Mandiri (TD)
Investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1
tahun dan kas, tidak akan melebihi 90%.
Komposisi Aset
Biaya Pembelian
Maks. 0.50%
Efek Bersifat Utang:
Kas:
Biaya Penjualan Kembali
Tidak dikenakan
Biaya Pengalihan
Maks. 0.50%
97.52%
2.48%
FR0027 (Bond)
ORI009 (Bond)
ORI010 (Bond)
Standard Chartered (TD)
UOB Bank (TD)
Kinerja Investasi
Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 1.25% per tahun
Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks 0.25% per tahun
Kinerja
1 Bulan
Schroder Dana Andalan II
Tolok Ukur (SPN**)
Kinerja bulanan tertinggi:
Kinerja bulanan terendah :
Kode ISIN
IDN000068509
3 Bulan
0.53% 1.33%
0.45% 1.19%
1.98% (Mar-09)
-0.36% (Jun-13)
6 Bulan
YTD
2.67%
2.33%
Imbal Hasil Absolut Kepemilikan 12 Bulan
1 Tahun
3.75%
3.19%
5.41%
4.77%
3 Tahun
5 Tahun
12.44%
12.85%
24.85%
24.63%
6.0%
1,500
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
dan Politik
5.5%
1,450
Schroder Dana Andalan II
1,400
Tolok Ukur (SPN**)
5.0%
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
1,350
4.5%
1,300
4.0%
1,250
3.5%
1,200
1,150
3.0%
1
2
3
4
* tidak berlaku bila pembelian
dilakukan melalui Agen Penjual
Efek Reksa Dana.
Perhitungan imbal hasil didasarkan pada perubahan
harga unit dalam periode 12 bulan. Sumber: Schroders.
Aug-14
Apr-14
Jun-14
Feb-14
Oct-13
Dec-13
Aug-13
Apr-13
Jun-13
Feb-13
Oct-12
Dec-12
Aug-12
Apr-12
Jun-12
1,000
Feb-12
1,050
2.0%
Oct-11
Risiko Tinggi
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Tinggi
Risiko Rendah
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Rendah
1,100
2.5%
Dec-11
Tingkat Risiko
Oct-08
Jan-09
Apr-09
Jul-09
Oct-09
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Risiko Likuiditas
35.19%
31.79%
Kinerja Sejak Awal Peluncuran
Faktor Risiko Utama
Risiko Berkurangnya Nilai Unit
Penyertaan
Sejak Peluncuran
Grafik kinerja dihitung dengan mengikutsertakan dividen
yang direinvestasikan.
** SPN: Surat Perbendaharaan Negara
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Brosur ini disiapkan oleh Schroder Investment Management Indonesia (Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 30, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia)
hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat
penawaran penjualan oleh Agen Penjual Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang
disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya
mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, Schroder Investment Management Indonesia,
perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam brosur ini. Demikian pula,
PT Schroder Investment Management Indonesia atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang
disebutkan di dalam brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi
pada Reksa Dana ini.