Schroder Dana Prestasi

Brosur Reksa Dana
Schroder Dana Prestasi
Semua data menunjukkan posisi per 29 Mei 2015
Kategori : Reksa Dana Saham
Tentang Schroders
Tanggal Efektif
28 Mei 1997
PT Schroder Investment Management Indonesia (''PT SIMI'') adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki
oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu
perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola
dana sebesar USD 474.3 milyar (per Maret 2015) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana
sebesar IDR 70.27 trilliun (per Mei 2015) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan
lembaga sosial.
Nomor Pernyataan Efektif
S-1068/PM/1997
Tanggal Emisi
29 Mei 1997
Mata Uang
Rupiah
Tujuan Investasi
Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 34,143.08
Schroder Dana Prestasi bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang.
Dana Kelolaan
IDR 6.57 triliun
Minimum Investasi Awal
IDR 100,000 *
Kebijakan Investasi **
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
600 Juta Unit Penyertaan
Efek Ekuitas:
Efek Utang dan/atau pasar uang :
Saham dengan Bobot Terbesar
80% - 100%
0% - 20%
(Berdasarkan Urutan Abjad)
Bank Mandiri
BNI
BRI
Pemb. Perumahan
PT Telkom
Periode Valuasi
Harian
Biaya Pembelian ***
1% - 2%
Komposisi Aset
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1,00%
Efek Ekuitas:
Efek Utang dan/atau pasar uang :
Biaya Pengalihan
Maks. 1,50%
Kinerja Investasi
3 Bulan
2.45% -2.86%
2.55% -4.29%
30.96% (Nov-98)
-30.25% (Oct-08)
15%
3 Tahun
Sejak Peluncuran
5 Tahun
49.68% 102.43%
36.10% 86.50%
3320.31%
656.55%
Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran
Schroder Dana Prestasi
Tolok Ukur (IHSG)
35,000
30,000
5%
25,000
0%
20,000
15,000
-5%
10,000
5,000
May-15
May-14
May-13
May-12
May-11
May-10
May-09
May-08
May-07
May-06
May-05
May-04
May-03
May-02
May-01
0
Jun-10
Aug-10
Oct-10
Dec-10
Feb-11
Apr-11
Jun-11
Aug-11
Oct-11
Dec-11
Feb-12
Apr-12
Jun-12
Aug-12
Oct-12
Dec-12
Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Feb-15
Apr-15
Risiko Tinggi
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Tinggi
1 Tahun
3.30% 14.63%
-0.20% 6.59%
40,000
10%
-15%
Risiko Rendah
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Rendah
YTD
6.61%
1.29%
Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir
-10%
Tingkat Risiko
6 Bulan
May-00
Kode ISIN
IDN000000700
Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
dan Politik
Risiko Berkurangnya Nilai Unit
Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
1 Bulan
May-99
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% per tahun
Kinerja
Schroder Dana Prestasi
Tolok Ukur (IHSG)
Kinerja bulanan tertinggi:
Kinerja bulanan terendah :
May-98
Bank Kustodian
Citibank NA, Cabang Jakarta
May-97
Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 2,50% per tahun
90.83%
9.17%
Penghargaan
1
2
3
4
Investor Award 2009 : Sebagai Reksa Dana Campuran Agresif Terbaik untuk kinerja 5 tahun.
Investor Award 2009 : Sebagai Reksa Dana Campuran Agresif Terbaik untuk kinerja 3 tahun.
Investor Award 2008 : Sebagai Reksa Dana Campuran Agresif Terbaik untuk kinerja 5 tahun.
* Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.
** Efektif 28-Juni-2013, Schroder Dana Prestasi berubah menjadi Reksa Dana Saham dalam rangka penyelarasan dengan perubahan peraturan Bapepam & LK nomor IV.C.3.
** Jika pembelian dilakukan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pembelian yang jumlahnya lebih kecil dari 1%.
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan
usahanya diawasi oleh OJK. Brosur ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan
IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah
diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya.
Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari
waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam
Brosur ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam
Brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini.