Schroder 90 Plus Equity Fund

Brosur Reksa Dana
Schroder 90 Plus Equity Fund
Semua data menunjukkan posisi per 29 Mei 2015
Tanggal Efektif
1 April 2010
Kategori : Reksa Dana Saham
Tentang Schroders
PT Schroder Investment Management Indonesia (''PT SIMI'') adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki
oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu
perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola
dana sebesar USD 474.3 milyar (per Maret 2015) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana
sebesar IDR 70.27 trilliun (per Mei 2015) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan
lembaga sosial.
Nomor Pernyataan Efektif
S-2880/BL/2010
Tanggal Emisi
21 April 2010
Mata Uang
Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 1,914.51
Tujuan Investasi
Dana Kelolaan
IDR 5.51 triliun
Schroder 90 Plus Equity bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal dan tingkat keuntungan investasi yang
menarik dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.
Minimum Investasi Awal
IDR 100,000 *
Untuk mencapai tujuan investasinya, sekurang-kurangnya 90% dari total dana kelolaan Schroder 90 Plus Equity Fund akan
diinvestasikan pada saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang menarik melalui proses pemilihan
yang disiplin. Investasi difokuskan pada saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar (big cap stocks ) dan saham-saham
dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah (small to medium cap stocks ). Dengan pengelolaan yang aktif, Schroder 90 Plus
Equity Fund diharapkan memiliki tracking error** yang sedang terhadap tolok ukurnya.
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
15 Milyar Unit Penyertaan
Periode Valuasi
Harian
Kebijakan Investasi
Biaya Pembelian ***
1,00% - 2,00%
Efek Bersifat Ekuitas:
Pasar Uang:
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1,00%
Biaya Pengalihan
Maks. 1,50%
Saham Dengan Bobot Terbesar
90% - 100%
(Berdasarkan Urutan Abjad)
Astra Int'l
Bank Mandiri
BCA
BNI
PT Telkom
0% - 10%
Komposisi Aset
Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 2,50% per tahun
Efek Bersifat Ekuitas:
Pasar Uang:
90.17%
9.83%
Bank Kustodian
Citibank NA, Cabang Jakarta
2,200
10%
2,000
94.94%
86.50%
91.45%
79.08%
1,600
0%
1,400
-5%
Apr-15
Jan-15
Jul-14
Oct-14
Apr-14
Jan-14
Jul-13
Oct-13
Apr-13
Jan-13
Jul-12
800
Oct-12
1,000
-15%
Apr-12
1,200
-10%
Jan-12
4
5 Tahun
42.22%
36.10%
1,800
Jul-11
3
Sejak Peluncuran
3 Tahun
Schroder 90 Plus Equity Fund
Tolok Ukur (IHSG)
Oct-11
2
1 Tahun
3.71% 13.59%
-0.20% 6.59%
Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran
15%
Aug-10
Oct-10
Dec-10
Feb-11
Apr-11
Jun-11
Aug-11
Oct-11
Dec-11
Feb-12
Apr-12
Jun-12
Aug-12
Oct-12
Dec-12
Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Feb-15
Apr-15
1
YTD
6.29%
1.29%
Kinerja Bulanan Schroder 90 Plus Equity Fund
5%
Risiko Tinggi
Potensi
Hasil Investasi
Risiko Rendah
Potensi
Hasil Investasi
6 Bulan
Apr-11
Risiko Berkurangnya Nilai Unit
Penyertaan.
Risiko Likuiditas.
Risiko Pembubaran dan Likuidasi.
Tingkat Risiko
3 Bulan
3.08% -2.08%
2.55% -4.29%
12.68% (Sep-10)
-10.70% (Aug-13)
Jan-11
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
dan Politik.
1 Bulan
Jul-10
Faktor Risiko Utama
Kinerja
Schroder 90 Plus Equity Fund
Tolok Ukur (IHSG)
Kinerja bulanan tertinggi:
Kinerja bulanan terendah :
Oct-10
Kode ISIN
IDN000099405
Kinerja Investasi
Apr-10
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% per tahun
Sumber: Schroders.
* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.
** Tracking error menunjukkan deviasi kinerja Reksa Dana terhadap index yang digunakan (IHSG).
*** Jika pembelian dilakukan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pembelian yang jumlahnya lebih kecil dari 1%.
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan
usahanya diawasi oleh OJK. Brosur ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan
IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah
diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya.
Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari
waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam
Brosur ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam
Brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini.