Informasi Ringkas Efek Reksa Dana Schroder Dana Istimewa Semua data menunjukkan posisi per 30 Desember 2015, kecuali dinyatakan berbeda. Tanggal Efektif 21 Desember 2004 Kategori : Reksa Dana Saham Tentang Schroders PT Schroder Investment Management Indonesia (''PT SIMI'') adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 446.5 milyar (per September 2015) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 68.5 trilliun (per Desember 2015) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. Nomor Pernyataan Efektif S-3798/PM/2004 Tanggal Emisi 27 Desember 2004 Mata Uang Rupiah Harga Unit (NAB per Unit) IDR 6,191.35 Tujuan Investasi Schroder Dana Istimewa bertujuan untuk memberikan keuntungan modal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil. Dana Kelolaan IDR 3.07 triliun Minimum Investasi Awal IDR 100,000 * Unit Penyertaan Yang Ditawarkan 1 Milyar Unit Penyertaan Untuk mencapai tujuan investasinya, dana kelolaan Schroder Dana Istimewa akan diinvestasikan pada saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang menarik melalui proses pemilihan saham yang disiplin dengan penempatan yang signifikan pada saham-saham berkapitalisasi kecil (small caps stocks). Dengan strategi pengelolaan secara aktif terhadap portofolio sahamnya, Schroder Dana Istimewa akan memiliki tracking error** relatif tinggi terhadap tolok ukurnya. Periode Valuasi Harian Biaya Penjualan Kembali Maks. 1,00% Kebijakan Investasi Biaya Pengalihan Maks. 1,50% Efek Bersifat Ekuitas ***: Pasar Uang: Saham Dengan Bobot Terbesar 80% - 100% 0% - 20% (Berdasarkan Urutan Abjad) Bank Mandiri Ciputra Development HM Sampoerna Pemb. Perumahan PT Telkom Imbalan Jasa Manajer Investasi Maks. 2,50% per tahun Komposisi Aset Efek Bersifat Ekuitas: 89.50% Bank Kustodian HSBC, Cabang Jakarta Pasar Uang: 10.50% Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% per tahun Kinerja Investasi Kode ISIN IDN000000304 Schroder Dana Istimewa Tolok Ukur (IHSG) Kinerja bulanan tertinggi: Kinerja bulanan terendah : Faktor Risiko Utama Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik. Kinerja 1 Bulan 3 Bulan 3.76% 10.55% 3.30% 8.74% 19.09% (Jul-09) -29.54% (Oct-08) Risiko Likuiditas. Risiko Pembubaran dan Likuidasi. Tingkat Risiko 15% 8,000 10% 7,000 5% Sejak Peluncuran 519.13% 360.44% 3,000 2,000 -10% 1,000 Jul-15 Oct-15 Apr-15 Jan-15 Jul-14 Oct-14 Apr-14 Jan-14 Jul-13 Oct-13 Apr-13 Jan-13 Jul-12 Oct-12 Apr-12 Jan-12 Jul-11 0 Oct-11 4 31.85% 24.02% 4,000 -5% Apr-11 3 5 Tahun 15.20% 6.40% 5,000 Jan-11 2 3 Tahun Schroder Dana Istimewa Tolok Ukur (IHSG) 6,000 -15% 1 1 Tahun Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran 0% Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi YTD -4.08% -9.11% -9.11% -6.47% -12.13% -12.13% Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan. Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi 6 Bulan Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Imbalan Jasa Agen Penjual Maks. 2,00% per tahun * tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana. ** Tracking error menunjukkan deviasi kinerja Reksa Dana terhadap index yang digunakan (IHSG). *** minimum 25% dari total portofolio dapat diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan berkapitalisasi pasar kecil. KONFIRMASI ATAS INVESTASI PADA EFEK REKSA DANA YANG DITERBITKAN OLEH BANK KUSTODIAN ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH. REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) dan bank telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK. Dokumen ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi ringkas produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh APERD atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam dokumen ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.