Schroder Dana Terpadu II

Informasi Ringkas Efek Reksa Dana
Schroder Dana Terpadu II
Semua data menunjukkan posisi per 30 Oktober 2015, kecuali dinyatakan berbeda.
Kategori : Reksa Dana Campuran
Tentang Schroders
Tanggal Efektif
15 Mei 2006
PT Schroder Investment Management Indonesia (''PT SIMI'') adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki
oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu
perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola
dana sebesar USD 487.4 milyar (per Juni 2015) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana
sebesar IDR 65.11 trilliun (per Oktober 2015) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi
dan lembaga sosial.
Nomor Pernyataan Efektif
S-23/BL/2006
Tanggal Emisi
18 Mei 2006
Mata Uang
Rupiah
Tujuan Investasi
Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 2,850.74
Schroder Dana Terpadu II bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan
portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang.
Dana Kelolaan
IDR 1.56 triliun
Minimum Investasi Awal
IDR 100,000 *
Kebijakan Investasi
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
4 Miliar Unit Penyertaan
Periode Valuasi
Harian
Aset dengan Bobot Terbesar
Efek Bersifat Ekuitas:
35% - 65%
Efek Utang & Pasar Uang:
35% - 65%
(Berdasarkan Urutan Abjad)
FR0065 (Bond)
FR0070 (Bond)
FR0071 (Bond)
OCBC NISP 2015 A (Bond)
PT Telkom (Equity)
Komposisi Aset
46.51%
47.57%
5.92%
Efek Bersifat Ekuitas:
Efek Utang:
Pasar Uang:
Biaya Pembelian
Maks. 2,00%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1,00%
Biaya Pengalihan
Maks. 1,50%
Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 1,50% per tahun
Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% per tahun
Kode ISIN
IDN000037306
Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
dan Politik
Risiko Berkurangnya Nilai Unit
Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Kinerja Investasi
Kinerja
1 Bulan
Schroder Dana Terpadu II
Tolok Ukur **
Kinerja bulanan tertinggi:
Kinerja bulanan terendah :
3 Bulan
6.33% -2.44%
5.18% -3.27%
12.55% (Jul-09)
-15.44% (Oct-08)
6 Bulan
-7.11%
-6.90%
Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir
YTD
-5.12%
-6.44%
1 Tahun
3 Tahun
5 Tahun
-0.36%
-4.25%
11.29%
4.03%
17.85%
19.93%
Sejak Peluncuran
185.07%
125.68%
Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran
10%
3,500
Schroder Dana Terpadu II
3,000
5%
Tolok Ukur **
2,500
0%
2,000
Tingkat Risiko
1,500
1
2
3
-5%
1,000
-10%
May-06
Oct-06
Mar-07
Aug-07
Jan-08
Jun-08
Nov-08
Apr-09
Sep-09
Feb-10
Jul-10
Dec-10
May-11
Oct-11
Mar-12
Aug-12
Jan-13
Jun-13
Nov-13
Apr-14
Sep-14
Feb-15
Jul-15
Aug-15
Feb-15
May-15
Nov-14
Aug-14
Feb-14
May-14
Nov-13
Aug-13
Feb-13
May-13
Nov-12
Aug-12
Feb-12
May-12
Nov-11
Aug-11
Feb-11
May-11
500
Nov-10
Risiko Tinggi
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Tinggi
Risiko Rendah
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Rendah
4
* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.
** Mulai Jan-2013, tolok ukur menggunakan { 50% IHSG + 50%(80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan) }
Pada periode sebelum Jan-2013, tolok ukur menggunakan { 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate }
KONFIRMASI ATAS INVESTASI PADA EFEK REKSA DANA YANG DITERBITKAN OLEH BANK KUSTODIAN ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH.
REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA
DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA
DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) dan bank telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK. Dokumen ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi ringkas produk dan disesuaikan
dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh APERD atau permohonan pembelian. Segala perhatian
telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Calon pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan
ditanggung. Dari waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang
disebutkan dalam dokumen ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang
disebutkan di dalam dokumen ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi
pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.