Schroder Dana Istimewa

Informasi Ringkas Efek Reksa Dana
Schroder Dana Istimewa
Semua data menunjukkan posisi per 30 Nopember 2015, kecuali dinyatakan berbeda.
Tanggal Efektif
21 Desember 2004
Kategori : Reksa Dana Saham
Tentang Schroders
PT Schroder Investment Management Indonesia (''PT SIMI'') adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki
oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu
perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola
dana sebesar USD 446.5 milyar (per September 2015) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola
dana sebesar IDR 65.13 trilliun (per November 2015) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan
asuransi dan lembaga sosial.
Nomor Pernyataan Efektif
S-3798/PM/2004
Tanggal Emisi
27 Desember 2004
Mata Uang
Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 5,966.99
Tujuan Investasi
Schroder Dana Istimewa bertujuan untuk memberikan keuntungan modal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi
pertumbuhan pasar modal Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan
berkapitalisasi kecil.
Dana Kelolaan
IDR 2.91 triliun
Minimum Investasi Awal
IDR 100,000 *
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
1 Milyar Unit Penyertaan
Untuk mencapai tujuan investasinya, dana kelolaan Schroder Dana Istimewa akan diinvestasikan pada saham-saham yang
memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang menarik melalui proses pemilihan saham yang disiplin dengan penempatan
yang signifikan pada saham-saham berkapitalisasi kecil (small caps stocks). Dengan strategi pengelolaan secara aktif terhadap
portofolio sahamnya, Schroder Dana Istimewa akan memiliki tracking error** relatif tinggi terhadap tolok ukurnya.
Periode Valuasi
Harian
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1,00%
Kebijakan Investasi
Biaya Pengalihan
Maks. 1,50%
Efek Bersifat Ekuitas ***:
Pasar Uang:
Saham Dengan Bobot Terbesar
80% - 100%
0% - 20%
(Berdasarkan Urutan Abjad)
Astra Int'l
HM Sampoerna
Pemb. Perumahan
PT Telkom
Unilever
Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 2,50% per tahun
Komposisi Aset
Efek Bersifat Ekuitas:
91.48%
Bank Kustodian
HSBC, Cabang Jakarta
Pasar Uang:
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% per tahun
Kinerja Investasi
Kode ISIN
IDN000000304
Schroder Dana Istimewa
Tolok Ukur (IHSG)
Kinerja bulanan tertinggi:
Kinerja bulanan terendah :
Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
dan Politik.
8.52%
Kinerja
1 Bulan
3 Bulan
Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir
Risiko Berkurangnya Nilai Unit
Penyertaan.
Risiko Likuiditas.
Risiko Pembubaran dan Likuidasi.
Tingkat Risiko
Risiko Tinggi
Potensi
Hasil Investasi
15%
8,000
10%
7,000
5%
32.43%
25.92%
Sejak Peluncuran
496.70%
345.75%
3,000
2,000
-10%
1,000
Jun-15
Sep-15
Mar-15
Dec-14
Jun-14
Sep-14
Mar-14
Dec-13
Jun-13
Sep-13
Mar-13
Dec-12
Jun-12
Sep-12
Mar-12
Dec-11
Jun-11
0
Sep-11
4
5 Tahun
12.63%
3.98%
4,000
-5%
Mar-11
3
3 Tahun
5,000
Dec-10
2
1 Tahun
Schroder Dana Istimewa
Tolok Ukur (IHSG)
6,000
-15%
1
YTD
Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran
0%
Risiko Rendah
Potensi
Hasil Investasi
6 Bulan
-0.56% 0.12% -14.61% -12.40% -9.48%
-0.20% -1.40% -14.76% -14.93% -13.66%
19.09% (Jul-09)
-29.54% (Oct-08)
Dec-04
Jun-05
Dec-05
Jun-06
Dec-06
Jun-07
Dec-07
Jun-08
Dec-08
Jun-09
Dec-09
Jun-10
Dec-10
Jun-11
Dec-11
Jun-12
Dec-12
Jun-13
Dec-13
Jun-14
Dec-14
Jun-15
Imbalan Jasa Agen Penjual
Maks. 2,00% per tahun
* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.
** Tracking error menunjukkan deviasi kinerja Reksa Dana terhadap index yang digunakan (IHSG).
*** minimum 25% dari total portofolio dapat diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan berkapitalisasi pasar kecil.
KONFIRMASI ATAS INVESTASI PADA EFEK REKSA DANA YANG DITERBITKAN OLEH BANK KUSTODIAN ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH.
REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA
DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA
DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) dan bank telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK. Dokumen ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi ringkas produk dan disesuaikan
dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh APERD atau permohonan pembelian. Segala perhatian
telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Calon pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan
ditanggung. Dari waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang
disebutkan dalam dokumen ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang
disebutkan di dalam dokumen ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi
pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.