Schroder 90 Plus Equity Fund

Brosur Reksa Dana
Schroder 90 Plus Equity Fund
Semua data menunjukkan posisi per 30 April 2014
Tanggal Efektif
1 April 2010
Kategori : Reksa Dana Saham
Tentang Schroders
PT Schroder Investment Management Indonesia (''PT SIMI'') adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki
oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu
perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola
dana sebesar USD 446.8 milyar (per Maret 2014) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana
sebesar IDR 55.17 trilliun (per April 2014) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan
lembaga sosial.
Nomor Pernyataan Efektif
S-2880/BL/2010
Tanggal Emisi
21 April 2010
Mata Uang
Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 1,684.67
Tujuan Investasi
Dana Kelolaan
IDR 3.73 triliun
Schroder 90 Plus Equity bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal dan tingkat keuntungan investasi yang
menarik dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.
Minimum Investasi Awal
IDR 200,000 *
Untuk mencapai tujuan investasinya, sekurang-kurangnya 90% dari total dana kelolaan Schroder 90 Plus Equity Fund akan
diinvestasikan pada saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang menarik melalui proses pemilihan
yang disiplin. Investasi difokuskan pada saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar (big cap stocks ) dan saham-saham
dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah (small to medium cap stocks ). Dengan pengelolaan yang aktif, Schroder 90 Plus
Equity Fund diharapkan memiliki tracking error** yang sedang terhadap tolok ukurnya.
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
15 Milyar Unit Penyertaan
Periode Valuasi
Harian
Kebijakan Investasi
Biaya Pembelian ***
1.00% - 2.00%
Efek Bersifat Ekuitas:
Pasar Uang:
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 0.50%
Biaya Pengalihan
Maks. 0.50%
10 Saham Dengan Bobot Terbesar
90% - 100%
(Berdasarkan Urutan Abjad)
Astra Int'l
Bank Mandiri
BCA
BNI
BRI
0% - 10%
Komposisi Aset
Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.50% per tahun
Efek Bersifat Ekuitas:
87.77%
Pasar Uang:
12.23%
Indofood SM
Kalbe Farma
PT Telkom
Surya Citra Media
Unilever
Bank Kustodian
Citibank NA, Cabang Jakarta
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% per tahun
Kode ISIN
IDN000099405
Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
dan Politik.
Kinerja Investasi
Kinerja
Schroder 90 Plus Equity Fund
Tolok Ukur (IHSG)
Kinerja bulanan tertinggi:
Kinerja bulanan terendah :
Risiko Berkurangnya Nilai Unit
Penyertaan.
1 Bulan
3 Bulan
0.94% 10.01%
1.51% 9.54%
12.68% (Sep-10)
-10.70% (Aug-13)
6 Bulan
Kinerja Bulanan Schroder 90 Plus Equity Fund
Risiko Likuiditas.
30%
YTD
9.12% 16.23%
7.31% 13.24%
3 Tahun
-2.93%
-3.85%
23.13%
26.72%
Sejak Peluncuran
5 Tahun
-
68.47%
66.17%
Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran
1,800
Risiko Pembubaran dan Likuidasi.
Schroder 90 Plus Equity Fund
20%
Tingkat Risiko
1 Tahun
Tolok Ukur (IHSG)
1,600
10%
1,400
0%
1,200
-10%
1,000
-20%
Apr-14
Jan-14
Jul-13
Oct-13
Apr-13
Jan-13
Jul-12
Oct-12
Apr-12
Jan-12
Jul-11
Oct-11
Apr-11
800
-30%
Jan-11
4
Jul-10
3
Oct-10
2
Apr-10
Jun-10
Aug-10
Oct-10
Dec-10
Feb-11
Apr-11
Jun-11
Aug-11
Oct-11
Dec-11
Feb-12
Apr-12
Jun-12
Aug-12
Oct-12
Dec-12
Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
1
Apr-10
Risiko Tinggi
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Tinggi
Risiko Rendah
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Rendah
Sumber: Schroders.
* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.
** Tracking error menunjukkan deviasi kinerja Reksa Dana terhadap index yang digunakan (IHSG).
*** Jika pembelian dilakukan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pembelian yang jumlahnya lebih kecil dari 1%.
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Brosur ini disiapkan oleh Schroder Investment Management Indonesia (Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 30, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia)
hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat
penawaran penjualan oleh Agen Penjual Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang
disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya
mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, Schroder Investment Management Indonesia,
perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam brosur ini. Demikian pula,
PT Schroder Investment Management Indonesia atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang
disebutkan di dalam brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi
pada Reksa Dana ini.