Schroder Dana Kombinasi

Brosur Reksa Dana
Schroder Dana Kombinasi
Semua data menunjukkan posisi per 29 Agustus 2014
Kategori : Reksa Dana Campuran
Tentang Schroders
Tanggal Efektif
21 Desember 2004
PT Schroder Investment Management Indonesia (''PT SIMI'') adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki
oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu
perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola
dana sebesar USD 464.1 milyar (per Juni 2014) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana
sebesar IDR 56.96 trilliun (per Agustus 2014) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi
dan lembaga sosial.
Nomor Pernyataan Efektif
S-3798/PM/2004
Tanggal Emisi
27 Desember 2004
Mata Uang
Rupiah
Tujuan Investasi
Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 2,746.42
Schroder Dana Kombinasi bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan penghasilan melalui pengelolaan portofolio secara aktif
pada Efek Ekuitas, Efek Utang serta instrumen pasar uang dan deposito, sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia
dengan tetap memperhatikan risiko investasi.
Minimum Investasi Awal
IDR 200,000 *
Kebijakan Investasi
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
1 Miliar Unit Penyertaan
Periode Valuasi
Harian
10 Aset dengan Bobot Terbesar
Efek Ekuitas:
1% - 30%
Efek Utang:
Pasar uang dan deposito:
49%-79%
1%-50%
(Berdasarkan Urutan Abjad)
Astra Sedaya 2015 (Bond)
Bank BNI (TD)
Bank Commonwealth (TD)
Bank Danamon (TD)
Federal IF 2015 (Bond)
Komposisi Aset
Biaya Pembelian
Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 0.50%
Efek Ekuitas:
Efek Utang:
Pasar uang dan deposito:
Biaya Pengalihan
Maks. 0.50%
Kinerja Investasi
Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 1.50% per tahun
Bank Kustodian
HSBC, Cabang Jakarta
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% per tahun
Kinerja
16.49%
50.28%
33.23%
1 Bulan
Schroder Dana Kombinasi
Tolok Ukur **
Kinerja bulanan tertinggi:
Kinerja bulanan terendah :
3 Bulan
0.88% 1.64%
0.69% 1.81%
5.59% (Jul-09)
-10.05% (Oct-08)
70%
Faktor Risiko Utama
2
3
4
174.64%
74.28%
Tolok Ukur **
1,500
20%
1,000
Sep-09
Nov-09
Jan-10
Mar-10
May-10
Jul-10
Sep-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
0%
Risiko Tinggi
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Tinggi
Sejak Peluncuran
2,000
10%
Risiko Rendah
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Rendah
47.80%
24.76%
50%
Risiko Likuiditas
Tingkat Risiko
5 Tahun
20.06%
7.11%
Schroder Dana Kombinasi
2,500
30%
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
3 Tahun
3,000
40%
Risiko Berkurangnya Nilai Unit
Penyertaan
1 Tahun
Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran
60%
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
dan Politik
YTD
6.10% 10.04% 9.79%
6.43% 9.32% 12.25%
Imbal Hasil Absolut Kepemilikan 24 Bulan
Kode ISIN
IDN000000205
1
6 Bulan
FR0027 (Bond)
Jasa Marga 2014 (Bond)
ORI008 (Bond)
ORI009 (Bond)
PT Telkom 2015 (Bond)
500
Dec-04
Apr-05
Aug-05
Dec-05
Apr-06
Aug-06
Dec-06
Apr-07
Aug-07
Dec-07
Apr-08
Aug-08
Dec-08
Apr-09
Aug-09
Dec-09
Apr-10
Aug-10
Dec-10
Apr-11
Aug-11
Dec-11
Apr-12
Aug-12
Dec-12
Apr-13
Aug-13
Dec-13
Apr-14
Aug-14
Dana Kelolaan
IDR 148.57 miliar
Perhitungan imbal hasil didasarkan pada perubahan
harga unit dalam periode 24 bulan. Sumber: Schroders.
Penghargaan
Investor Award 2008 : Sebagai Reksa Dana Campuran Konservatif Terbaik berdasarkan kinerja 3 tahun.
Bisnis Indonesia Award 2009 : Sebagai Reksa Dana Terbaik Tahun 2008 untuk kategori Reksa Dana Campuran.
* tidak berlaku bila pembelian
dilakukan melalui Agen Penjual
Efek Reksa Dana.
** Mulai Jun-2014, tolok ukur yang digunakan adalah Rata-rata bunga deposito setelah pajak + 2%.
Periode Jan-2013 sampai Jun-2014, tolok ukur adalah {20% IHSG+80%(80% HSBC Bond Index+20% JIBOR 1 Bulan)}
Periode sebelum Jan-2013, tolok ukur adalah { 20% IHSG + 80% Average Deposit Rate }.
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Brosur ini disiapkan oleh Schroder Investment Management Indonesia (Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 30, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia)
hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat
penawaran penjualan oleh Agen Penjual Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang
disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya
mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, Schroder Investment Management Indonesia,
perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam brosur ini. Demikian pula,
PT Schroder Investment Management Indonesia atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang
disebutkan di dalam brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi
pada Reksa Dana ini.