Maybank Dana Pasar Uang

Fund Fact Sheet Januari 2017
Maybank Dana Pasar Uang
Tujuan Investasi
Bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan memberikan
likuiditas yang tinggi melalu investasi ke dalam Portofolio Efek bersifat utang yang
mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang, dengan
berpegang pada kebijakan investasi, serta proses investasi yang sistematis dengan
45%
40%
35%
30%
25%
20%
M
15%
Tanggal Penawaran
Min. Pembelian Awal
Min. Pembelian Selanjutnya
Dana Kelolaan
NAV / Unit
Tolak Ukur
Bank Kustodian
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Biaya Pengalihan
Imbal Jasa MI
Imbal Jasa Bank Kustodian
7 September 2011
IDR 100,000
IDR 100,000
IDR 568.10 Milliar
1291.48
Deposito Berjangka 6 bulan
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta
N/A
N/A
N/A
Max 1.00%
Max 0.2 %
10%
5%
0%
Sep-11
Jan-13
Maybank Dana Pasar Uang
Reksadana
Tolak Ukur
0.80%
Maybank Dana Pasar Uang
May-14
dari awal
tahun
1.05%
0.83%
Feb-17
Deposito Berjangka 6 bulan
1 bulan
3 bulan
1 tahun
0.51%
0.38%
1.56%
1.24%
6.97%
5.33%
sejak
diterbitkan
21.58%
38.96%
18.08%
32.66%
3 tahun
Obligasi
Korporasi,
51.63%
Pasar Uang,
46.28%
Deposito 6 Bulan
Oct-15
0.70%
0.60%
0.50%
0.40%
Lainnya,
2.09%
0.30%
0.20%
0.10%
Jan-17
Feb-17
Dec-16
Oct-16
Nov-16
Sep-16
Jul-16
Aug-16
Jun-16
Apr-16
May-16
Mar-16
Jan-16
Feb-16
Dec-15
Oct-15
Nov-15
Sep-15
0.00%
Pertanian, 2.52%Industri Barang
Konsumsi,
Infrastruktur, Utilitas
0.33%
dan Transportasi,9.58%
Perdagangan dan
Jasa, 4.33%
Bank BPD Bali
Bank Muamalat
Bank Victoria Syariah
OBL BKLJT II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 Seri A
Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010
Perbankan dan Keuangan,
83.24%
Laporan ini disajikan oleh PT Maybank Asset Management, berdasarkan sumber informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan, na mun tidak ada jaminan, tersurat maupun tersirat, atas keakuratan atau kelengkapan. Laporan ini bertujuan untuk
memberikan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran, undangan, atau ajakan untuk membeli atau menjual unit penyertaan Re ksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang, dan harga unit penyertaan
dapat naik atau turun dan tidak dijamin. Calon investor harus membaca prospektus Reksa Dana sebelum berinvestasi. Produk dan layanan yang dijelaskan dalam laporan ini mungkin tidak cocok untuk semua Investor dan Investor disarankan
untuk mencari penasihat keuangan independen sebelum berinvestasi. Investor yang berdomisili di negara-negara di mana peraturan terkait pertukaran mata uang asing dapat mempengaruhi investasi di luar negeri, harus meminta nasihat hukum
dan profesional. Informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT Maybank Asset Management tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi pada dokumen ini.
PT Maybank Asset Management, Sentral Senayan 3 Building, Mezzanine Floor,Jl Asia Afrika No 8, Senayan – Gelora Bung Karno, Jakarta 10270
www.maybank-am.co.id Tel :(62-21) 8065 7701, Fax : (62-21) 8065 7702