Maybank Dana Pasar Uang

Fund Fact Sheet September 2016
Maybank Dana Pasar Uang
40%
35%
30%
25%
20%
15%
Tanggal Penawaran
Min. Pembelian Awal
Min. Pembelian Selanjutnya
Dana Kelolaan
NAV / Unit
Tolak Ukur
Bank Kustodian
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Biaya Pengalihan
Imbal Jasa MI
Imbal Jasa Bank Kustodian
7 September 2011
IDR 100,000
IDR 100,000
IDR 356.95 Milliar
1258.6
Deposito Berjangka 6 bulan
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta
N/A
N/A
N/A
Max 1.00%
Max 0.2 %
10%
5%
0%
Sep-11
Jul-12
May-13
Mar-14
Jan-15
Maybank Dana Pasar Uang
Reksadana
Tolak Ukur
dari awal
tahun
5.67%
4.15%
Nov-15
Sep-16
Deposito Berjangka 6 bulan
1 bulan
3 bulan
1 tahun
0.56%
0.42%
1.70%
1.31%
7.33%
5.65%
sejak
diterbitkan
21.40% 35.42%
18.18% 29.93%
3 tahun
Pasar Uang,
15.97%
0.80%
Maybank Dana Pasar Uang
Deposito 6 Bulan
0.70%
Obligasi
Korporasi,
82.99%
Lainnya,
1.04%
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
Sep-16
Aug-16
Jul-16
Jun-16
May-16
Apr-16
Mar-16
Feb-16
Jan-16
Dec-15
Nov-15
Oct-15
Sep-15
0.00%
Perdagangan
dan Jasa
1.70%
Industri Barang
Konsumsi…
Infrastruktur,
Utilitas, dan
Transportasi
22.16%
Pertanian
4.75%
Adira Dinamika Multifinance
Bank CIMB Niaga
Federal International Finance
Jasa Marga
Wahana Ottomitra Multiartha
Perbankan dan
Keuangan
69.71%
Laporan ini disajikan oleh PT Maybank Asset Management, berdasarkan sumber informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan, namun tidak ada jaminan, tersurat maupun tersirat, atas keakuratan atau kelengkapan. Laporan ini bertujuan untuk
memberikan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran, undangan, atau ajakan untuk membeli atau menjual unit penyertaan Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang, dan harga unit penyertaan dapat
naik atau turun dan tidak dijamin. Calon investor harus membaca prospektus Reksa Dana sebelum berinvestasi. Produk dan layanan yang dijelaskan dalam laporan ini mungkin tidak cocok untuk semua Investor dan Investor disarankan untuk mencari
penasihat keuangan independen sebelum berinvestasi. Investor yang berdomisili di negara-negara di mana peraturan terkait pertukaran mata uang asing dapat mempengaruhi investasi di luar negeri, harus meminta nasihat hukum dan profesional.
Informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT Maybank Asset Management tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi pada dokumen ini.
PT Maybank Asset Management, Sentral Senayan 3 Building, Mezzanine Floor,Jl Asia Afrika No 8, Senayan – Gelora Bung Karno, Jakarta 10270
www.maybank-am.co.id Tel :(62-21) 8065 7701, Fax : (62-21) 8065 7702