reksa dana capital money market fund

RINGKASAN PRODUK
REKSA DANA CAPITAL MONEY MARKET FUND
28 April 2017
Tujuan Investasi
Kebijakan Investasi
Reksa Dana Capital Money Market Fund bertujuan untuk
menghasilkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi.
Pasar uang dan atau deposito
Obligasi < 1 tahun
: 0% - 100%
: 0% - 100%
Kelas Aset
Informasi Produk
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Jumlah Dana Kelolaan
Jumlah Unit Beredar
Nilai Aktiva Bersih / Unit
Minimum Investasi
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Biaya Switching
Biaya Manajemen
Biaya Bank Kustodian
Bank Kustodian
Pasar uang dan atau deposito
Obligasi < 1 tahun
: 28 Desember 2015
: Rupiah (IDR)
: IDR 298.256.228.753,09
: 271.823.386,06
: IDR 1.097.24
: IDR 1.000.000
: Tidak Ada
: Tidak Ada
: Tidak Ada
: Maks. 2,0% per tahun
: Maks. 0,09% per tahun
: PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
: 100%
: 0%
Portofolio
Deposito Bank Bukopin
Deposito Bank Kalsel
Deposito Bank Jateng
Deposito Bank Sulut
Deposito Bank Sumut
Risiko Investasi
10.00%
9.00%
Risiko perubahan politik, ekonomi dan peraturan
Risiko wanprestasi
Risiko likuiditas
Risiko berkurangnya NAB
Risiko pembubaran dan likuidasi
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
Informasi lebih lanjut dapat dilihat di prospektus
3.00%
2.00%
Manajer Investasi
1.00%
0.00%
Dec-15
Dec-16
CMMF
CMMF
IRDPU
Sejak
Diluncurkan
9.72%
6.32%
IRDPU
Alamat
YTD
2.14%
1.54%
1 Bulan 6 Bulan 1 Tahun
0.51%
0.37%
3.57%
2.09%
7.24%
4.41%
CMMF : Reksa Dana Capital Money Market Fund, IRDPU : Indeks Reksa Dana Pasar Uang Infovesta
Telp
Fax
E mail
PT Capital Asset Management
Sona Topas Tower lt 9
Jl. Jend Sudirman Kav 26
Jakarta 12920
021 29110880
021 29110881
[email protected]
Laporan ini dibuat hanya untuk kebutuhan informasi pemegang unit penyertaan dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran maupun nasihat investasi.
Investasi pada reksa dana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan dan tidak
dapat menjadi jaminan kinerja masa yang akan datang.
www.capital-asset.co.id