First State Indonesian MultiStrategy Fund

First State Indonesian MultiStrategy Fund
Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur
30 Ju n i 2014
(dalam Rupiah)
Po r t o f o lio r eksa d an a
Sah am
Pen d ap at an t et ap
Pasar u an g
Efek luar negeri
Tujuan investasi
Mendapatkan tingkat pengembalian optimal dengan berinvestasi
pada Efek bersifat Utang, Pasar Uang dan Ekuitas. Pengelolaan
portofolio akan didominasi pada pemilihan strategi investasi
yang disesuaikan dengan keadaan pasar seperti pertumbuhan,
pendapatan, sektoral dan/atau strategi investasi lainnya,
yang pada akhirnya ditujukan untuk mempertinggi tingkat
pengembalian Reksa Dana ini pada ketiga pasar tersebut. FS
INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND tidak menutup kemungkinan untuk
berinvestasi pada Efek luar negeri sepanjang peraturan
memperbolehkan.
Keb ijakan in vest asi
75.26%
8.58%
16.16%
0.00%
5 b esar d alam p o r t o f o lio
Sah am
Pen d ap at an t et ap
Pasar u an g
RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan
40% - 79%
1% - 58%
2% - 60%
Pem b ag ian sekt o r (% )
TD BTPN
Telko m In d o n esia
BCA
Ban k Man d ir i
Un ilever
Liku id it as
Teleko m u n ikasi
Keu an g an
Keu an g an
Ko n su m er
6.7%
5.8%
5.3%
5.2%
5.2%
Kin er ja sejak p elu n cu r an
500%
Keuangan 18.37%
Konsumer 16.60%
Industri 12.19%
Telekomunikasi 8.38%
Obligasi Pemerintah-Fix 7.78%
Jasa Pelayanan Konsumen 5.16%
Bahan Dasar 4.99%
Properti 3.57%
Utilitas 3.31%
Perawatan Kesehatan 1.56%
Lain-lain 0.82%
Likuiditas 17.27%
In f o r m asi r eksa d an a
Tan g g al p elu n cu r an
Har g a (NAB / u n it )
To t al d an a p ad a r eksa d an a
Mat a u an g r eksa d an a
Tr an saksi
400%
300%
200%
100%
0%
Jun-05
Jun-08
FSI MultiStrategy Fund
06 Sep t em b er 2005
IDR 3,636.83
IDR 119,639,479,384
Ru p iah
Har ian
Jun-11
Benchmark
Biaya Jasa Pen g elo laan MI Tah u n an
Biaya Ku st o d ian Tah u n an
Biaya Pem b elian
Biaya Pen g alih an
Biaya Pen ju alan Kem b ali
Jun-14
Maks.3%
Maks.0,25%
Maks.2%
Maks.2%
Maks.2%
Ko m en t ar m an ajer in vest asi
•
•
•
•
•
Pelemahan mata uang Rupiah diharapkan dapat menaikkan ekspor dan mengurangi impor
Pemerintah tampak dapat mencapai target inflasi tahun ini meskipun ada kemungkinan efek El Nino di bulan-bulan terakhir tahun ini. Periode El Nino memiliki efek besar pada
pasar komoditas global karena adanya potensi penurunan produksi komoditas agrikultur di negara -negara seperti Indonesia dan Thailand.
Pemerintahan saat ini berpendapat bahwa waktu yang tersisa sangat terbatas untuk membuat keputusan strategis seperti menaikkan harga bahan bakar bersubsidi di tahun 2014.
Oleh karena itu, target penerbitan Obligasi ditingkatkan menjadi IDR 70 triliun untuk mendanai pembiayaan yang besar. Defisi t anggaran disepakati di 2.4% dari GDP pada
APBN-P 2014.
Alokasi saham kami tetap tinggi dibandingkan alokasi yang netral. Saat ini kami banyak berinvestasi pada industri dasar, properti dan infrastruktur, netral pada sektor
konsumer dan pertambangan. Kami juga tidak banyak berinvestasi pada sektor keuangan, perdagangan dan industri lainnya
Kami mempertahankan durasi dibawah tolok ukur dari portofolio obligasi kami dengan durasi 5.2 tahun (tolok ukur indeks obliga si HSBC di 6.8 tahun)
Kin er ja ku m u lat if (% )
1 b u lan
Fir st St at e In d o n esian Mu lt iSt r at eg y Fu n d
60% IHSG + 40% HSBC Bo n d In d ex
Seluruh data per -
-0.40%
-0.38%
3 b u lan
2.21%
1.91%
6 b u lan
15.11%
11.54%
1 t ah u n
1.16%
1.23%
Sejak
Diset ah u n kan
p elu n cu r an
15.11%
263.68%
15.53%
11.54%
301.25%
16.81%
YTD
30 Juni 2014
PT Fir st St at e In vest m en t s In d o n esia
Ged u n g Ar t h a Gr ah a, Lan t ai 29, Su d ir m an Cen t r al Bu sin ess Dist r ict , Jl. Jen d . Su d ir m an Kav. 52-53, Jakar t a 12190, In d o n esia
Tel : + 6221 2935 3300 Fax : + 6221 2935 3388 Em ail : in f o @f ir st st at e.co .id
w w w .f ir st st at ein vest m en t s.co m
Laporan ini disiapkan oleh First State Investments Indonesia dan disediakan hanya untuk kepentingan penyampaian
informasi. Investor harus membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk membeli unit penyertaan di Reksa
Dana. Nilai unit penyertaan dan pendapatan dari Reksa Dana bisa naik ataupun turun. Kinerja masa lalu bukan merupakan
jaminan untuk kinerja masa depan dan juga bukan merupakan perkiraan dan atau indikasi kinerja masa depan Reksa Dana.
Informasi mengenai 5 besar efek dalam portofolio bukan merupakan rekomendasi untuk membeli efek-efek tersebut.