Fund Fact Sheet, Mei 2017 Mandiri Investa Ekuitas Dinamis Reksa Dana Saham NAB/unit IDR 983.19 Tujuan Investasi Tanggal Laporan 31-Mei-2017 Bank Kustodian : Deutsche Bank, Cabang Jakarta Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang. Kebijakan Investasi Tanggal Peluncuran 21-Maret-2011 Pasar Uang Total AUM IDR 391.89 Miliar Saham Mata Uang Rupiah (IDR) Imbal Jasa Manajer Investasi Maks. 3 % p.a Imbal Jasa Bank Kustodian Maks. 0.2% p.a Biaya Pembelian Min. 1% Maks. 2% : 9.96% : 90.04% : 0% MIED 70% MSCI 60% 50% 40% 30% Biaya Pengalihan Maks. 1% 10% 20% 0% Kode ISIN IDN000113107 -10% Mar-11 Aug-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Feb-13 Jul-13 Dec-13 Apr-14 Sep-14 Feb-15 Jun-15 Nov-15 Apr-16 Aug-16 Jan-17 -20% Kode Bloomberg MANIEDI : IJ Kepemilikan Terbesar Faktor Risiko Utama Alokasi Sektor (Berdasarkan Abjad) • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik • Risiko Wanprestasi • Risiko Likuiditas • Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan • Risiko Pembubaran dan Likuidasi • Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik Periode Investasi 3-5 Pasar Uang Saham Obligasi Kinerja Reksa Dana Biaya Penjualan Kembali Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period <3 Komposisi Portfolio : 0% - 20% (termasuk obligasi <1 tahun) : 80% - 100% >5 Saham Saham Saham Saham Saham Charoen Pokphand Jasa Marga Matahari Departement Store PP Tbk Tower Bersama Infratructure Property, 29.34% Trading, 19.26% Infrastructure, 13.91% Others, 37.16% Kinerja Reksa Dana - 31 Mei 2017 >5 : jangka panjang Tingkat Risiko tinggi MIED : Benchmark* : 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun Dari Awal Tahun Sejak Pembentukan -1.75% -2.42% -0.66% 0.94% -2.07% -1.81% -4.51% -12.63% -28.40% -21.63% -0.84% -0.06% -1.68% -3.55% *per Agustus 2015, benchmark adalah MSCI SMID Growth Index Outlook Pasar Saham Hingga akhir Mei 2017, IHSG bergerak naik 0,9% MoM ke 5,738,2. Kenaikan IHSG masih didorong oleh capital inflow yang masih berlanjut di bulan Mei 2017. Kinerja IHSG secara keseluruhan masih dipengaruhi data bulanan untuk melihat laporan keuangan emiten untuk 2Q17. Sementara itu, pasar saham AS bergerak positif (S&P 500 +1,2% MoM) ke level 2,411.8. Penguatan ini ditopang oleh sentiment positif dari data ekonomi Amerika yang bagus. Tentang Mandiri Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 45.05 Triliun (per 31 Mei 2017). Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id DISCLAIMER Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana . Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan