Chubb Rupiah Syariah Equity Fund 2

Mei 2017
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund II
FUND FACTSHEET
Portofolio
Objektif Investasi
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund II merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang bertujuan mendapatkan
kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
yang merupakan bagian dari Daftar Efek Syariah
Ekuitas
88.85%
Profil Manajer Investasi
Pasar Uang
11.15%
PT Chubb Life Insurance Indonesia
PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life) adalah bagian dari asuransi global Chubb. Chubb Life menawarkan
berbagai produk asuransi jiwa berkualitas yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atas perlindungan dan
keamanan keuangan di Indonesia. Chubb Life memberikan beragam produk asuransi jiwa yang terkait investasi dan
asuransi jiwa tradisional. Chubb Life didukung 15 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dengan lebih dari 6.000 agen.
Chubb Life memiliki sebuah jaringan di semua lini bisnis melalui agensi dan mengembangkan bank dan grup bisnis
melalui jalur distribusi alternatif di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.chubb.com/id.
Alokasi Aset
Ekuitas > 80%
Pasar Uang < 20%
Portofolio Utama ( secara alfabetikal)
Saham
Astra Internasional
Indofood CBP Sukses Makmur
Indofood Sukses Makmur
Jaya Konstruksi Manggala
Jaya Real Property
Perusahaan Gas Negara
Prodia Widyahusada
Telekomunikasi Indonesia
Unilever Indonesia
United Tractors
Apr-17
NAB/Unit
997.6484
967.9686
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
(%)
1,001.7346
963.2412
-0.41%
0.49%
NAB Chubb Rupiah Syariah Equity Fund II
vs Jakarta Islamic Index
Kinerja Harian Dalam %
NAB /unit
6.00%
Imbal Hasil (%)
Perubahan
May-17
NAB/Unit
.00%
-6.00%
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund II
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
800
750
700
650
600
JII
Kinerja Investasi
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund II
JII
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
YTD
Sejak
Peluncuran
-1.22%
-0.61%
3.50%
5.10%
4.00%
7.47%
7.19%
13.08%
3.18%
5.70%
-1.93%
3.08%
Informasi Tambahan
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Bank Kustodian
Tingkat Resiko
Total Dana @ 31 Mei 2017
:
:
:
:
:
19-May-15
Rupiah (IDR)
Deutsche Bank AG
Tinggi
Rp 28.25 juta
Metode Penilaian
Tingkat hasil
Annual Management Charge
Harga Unit
(per 31 Mei 2017)
:
:
:
:
Harian
Optimal
2.00 % p.a.
980.7472
Tinjauan Ekonomi
Inflasi pada bulan Mei 2017 sebesar 0.39%MoM , YoY menjadi 4.33% (Apr 17 di posisi 4.17%). BI mempertahankan suku bunga acuannya tetap di 4.75% in Mei 17. IHSG kembali menorehkan level tertinggi
baru di 5,847 setelah S&P mengumumkan kenaikan “investment grade” pada Indonesia. Kenaikan rating ini dikontribusikan oleh anggaran fiskal yang lebih terpercaya dan program tax amnesty yang sukses.
Namun, IHSG ditutup di level 5,714 di bulan Mei, atau hanya naik +0.5% dibandingkan bulan sebelumnya. Rupiah diperdagangkan relatif stabil di kisaran Rp13,256-Rp13,331/$ dan ditutup di nilai tukar
Rp13,324/$. Indonesia kembali mencetak surplus perdagangan untuk ke 16 kalinya berturut-turut di April sebesar $1.2 milyar,. Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja positif di Mei berkat kenaikan
peringkat kredit yang diberikan oleh S&P. Dibulan ini terdapat banyak berita politik dari luar dan dalam negeri untuk pelaku pasar modal. Meskipun peristiwa geopolitik dapat menciptakan ketidakpastian, pasar
modal terlihat tahan banting mengingat faktor fundamental masih tetap kokoh. Pasar sekunder bergerak perlahan di bulan ini dimana harga obligasi tidak bergerak banyak hampir sepanjang bulan. Di
lingkungan investasi dimana minat risiko terlihat timbul tenggelam, investor terlihat sangat berhati-hati serta memilih untuk tidak mengambil posisi. Pasar obligasi membuka bulan dengan lemah meskipun
pengumuman data fundamental baik dari Amerika Serikat maupun dari Indonesia terlihat sesuai dengan eskpektasi. Beberapa peristiwa politik sempat menggerakkan pasar modal meskipun hanya berlangsung
sesaat sebelum aktivitas pasar kembali sepi. Di akhir bulan kinerja pasar obligasi naik sebesar +1,11% ke 212,147 menurut indeks Bloomberg. Kurva imbal hasil bergerak sedikit dimana obligasi pemerintah
bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 6,67% (+2bps), 6,93% (-8bps), 7,37% (-5bps), dan 7,59% (-11bps).
Ketentuan
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk
memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Chubb Life Insurance Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan.
Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
PT Chubb Life Insurance Indonesia
Chubb Square 6th Floor
Jl. MH Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Telp (6221) 23568888 Fax (6221) 23568889