Chubb Rupiah Equity Fund 234

Mei 2017
Chubb Rupiah Equity Fund II
FUND FACTSHEET
Portofolio
Objektif Investasi
Chubb Rupiah Equity Fund II merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko
tinggi untuk investasi jangka panjang dengan investasi pokok pada saham atau ekuitas yang terkait dengan tema infrastruktur.
Ekuitas
85.43%
Profil Manajer Investasi
Pasar Uang
14.57%
PT Chubb Life Insurance Indonesia
PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life) adalah bagian dari asuransi global Chubb. Chubb Life menawarkan berbagai produk
asuransi jiwa berkualitas yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atas perlindungan dan keamanan keuangan di
Indonesia. Chubb Life memberikan beragam produk asuransi jiwa yang terkait investasi dan asuransi jiwa tradisional. Chubb Life
didukung 15 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dengan lebih dari 6.000 agen. Chubb Life memiliki sebuah jaringan di semua lini
bisnis melalui agensi dan mengembangkan bank dan grup bisnis melalui jalur distribusi alternatif di Indonesia. Untuk informasi lebih
lanjut, kunjungi www.chubb.com/id.
Alokasi Aset
Ekuitas > 80%
Pasar Uang < 20%
Portofolio Utama ( secara alfabetikal)
Saham
May-17
Astra Internasional
Bank Central Asia
Bank Mandiri Persero
Bank Rakyat Indonesia
Telekomunikasi Indonesia
(%)
941.9395
909.9629
1.56%
1.76%
NAB Chubb Rupiah Equity Fund II
vs Indeks gabungan JJAKBIN, JAKFIN, JAKINFR, JAKMINE, JAKMIND
Kinerja Harian Dalam %
NAB /unit
6.00%
Imbal Hasil (%)
NAB/Unit
956.6556
925.9825
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Perubahan
Apr-17
NAB/Unit
.00%
-6.00%
Chubb Rupiah Equity Fund II
Indeks gabungan JJAKBIN,JAKFIN,JAKINFR,JAKMINE,JAKMIND
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
800
750
700
Kinerja Investasi
Chubb Rupiah Equity Fund 2
Indeks gabungan JJAKBIN, JAKFIN, JAKINFR, JAKMINE, JAKMIND
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
YTD
Sejak
Peluncuran
0.96%
0.36%
5.99%
7.07%
12.08%
13.43%
12.08%
27.47%
8.06%
9.10%
-5.41%
29.35%
Informasi Tambahan
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Bank Kustodian
Tingkat Resiko
Total Dana @ 31 Mei 2017
:
:
:
:
:
26-Aug-14
Rupiah (IDR)
Citibank, N.A.
Tinggi
Rp 65.76 miliar
Metode Penilaian
Tingkat hasil
Annual Management Charge
Harga Unit
(per 31 Mei 2017)
:
:
:
:
Harian
Optimal
2.00 % p.a.
945.9260
Tinjauan Ekonomi
Inflasi pada bulan Mei 2017 sebesar 0.39%MoM , YoY menjadi 4.33% (Apr 17 di posisi 4.17%). BI mempertahankan suku bunga acuannya tetap di 4.75% in Mei 17. IHSG kembali menorehkan level tertinggi baru di 5,847
setelah S&P mengumumkan kenaikan “investment grade” pada Indonesia. Kenaikan rating ini dikontribusikan oleh anggaran fiskal yang lebih terpercaya dan program tax amnesty yang sukses. Namun, IHSG ditutup di
level 5,714 di bulan Mei, atau hanya naik +0.5% dibandingkan bulan sebelumnya. Rupiah diperdagangkan relatif stabil di kisaran Rp13,256-Rp13,331/$ dan ditutup di nilai tukar Rp13,324/$. Indonesia kembali mencetak
surplus perdagangan untuk ke 16 kalinya berturut-turut di April sebesar $1.2 milyar,. Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja positif di Mei berkat kenaikan peringkat kredit yang diberikan oleh S&P. Dibulan ini
terdapat banyak berita politik dari luar dan dalam negeri untuk pelaku pasar modal. Meskipun peristiwa geopolitik dapat menciptakan ketidakpastian, pasar modal terlihat tahan banting mengingat faktor fundamental masih
tetap kokoh. Pasar sekunder bergerak perlahan di bulan ini dimana harga obligasi tidak bergerak banyak hampir sepanjang bulan. Di lingkungan investasi dimana minat risiko terlihat timbul tenggelam, investor terlihat
sangat berhati-hati serta memilih untuk tidak mengambil posisi. Pasar obligasi membuka bulan dengan lemah meskipun pengumuman data fundamental baik dari Amerika Serikat maupun dari Indonesia terlihat sesuai
dengan eskpektasi. Beberapa peristiwa politik sempat menggerakkan pasar modal meskipun hanya berlangsung sesaat sebelum aktivitas pasar kembali sepi. Di akhir bulan kinerja pasar obligasi naik sebesar +1,11% ke
212,147 menurut indeks Bloomberg. Kurva imbal hasil bergerak sedikit dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 6,67% (+2bps), 6,93% (-8bps), 7,37% (-5bps), dan 7,59% (11bps).
Ketentuan
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa
informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Chubb Life Insurance Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan
sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
PT Chubb Life Insurance Indonesia
Chubb Square 6th Floor
Jl. MH Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Telp (6221) 23568888 Fax (6221) 23568889