March-11 Bulan Ini Setahun 2.65% Laporan Kinerja Bulanan Rp 1,276.48 Reksa Dana Danareksa JS Optima 9.93% NAB/Unit Profil Manajer Investasi Profil Danareksa JS Optima PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak perusahaan dari PT. Danareksa (Persero), Investment Bank terbesar di Indonesia. PT. Danareksa (Persero) adalah Investment Banking yang sangat lengkap, dimana menawarkan service keseluruhan baik di pasar obligasi, pasar saham, Reksa Dana dan Penasehat keuangan. DIM didirikan tanggal 1 Juli 1992 melayani nasabah termasuk Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan Yayasan Sosial. Tujuan Investasi 19-Dec-07 Tanggal Efektif: Total Nilai Aktiva Bersih Nilai Aktiva Bersih per unit Rp. Rp. Biaya Investasi: - Manajemen - Pembelian 71.49 Milyar 1,276.48 maks 1,5% p.a min. 0,25% - maks. 1% - Penjualan Kembali s/d 6 bln, min. 0,25% - maks. 1% Reksa Dana Danareksa JS Optima bertujuan untuk memperoleh pendapatan secara terus menerus dan optimal dalam jangka panjangmelalui investasi pada Efek bersifat utang. > 6 bln, 0% Kinerja dan Indikator Pembanding 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun Sejak Awal Tahun Sejak Peluncuran 2.65% 2.63% 1.20% -2.11% 2.66% -0.43% 9.93% 4.95% 1.20% -2.11% 27.65% 11.58% Danareksa JS Optima Tolok Ukur (Average Time Deposit 3 month + IHSG + SUN 5 years) Grafik Kinerja Portofolio Danareksa JS Optima Grafik Kinerja Bulanan Tolok Ukur Danareksa JS Optima 30.0% Tolok Ukur 4.00% 20.0% 2.00% 10.0% 0.0% 0.00% -10.0% -2.00% -20.0% -4.00% -30.0% Mar-11 Feb-11 Jan-11 Dec-10 Nov-10 Oct-10 Sep-10 Aug-10 Jul-10 Jun-10 May-10 Mar-11 Dec-10 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 May-09 Feb-09 Nov-08 Aug-08 May-08 Mar-08 Apr-10 -6.00% -40.0% Alokasi Aset Menurut Kelas Aset Saham Obligasi Kas 18.03% 80.60% 1.37% Menurut Sektor Industri (Obligasi) 0.00% Manufaktur 53.06% Finansial 43.67% Infrastruktur 3.27% Konsumer 0.00% Perd,Jasa & Investasi 0.00% Obligasi Rekap 0.00% Pertambangan 0.00% Aneka Industri 5 Efek Terbesar - Obl. Pemerintah - Bank Ekspor Impor Indonesia - Indosat - Telkom - Perum Pegadaian Rating 37.45% 6.92% 6.21% 8.84% 4.48% AAA AA+ AAA AA+ Laporan Manajer Investasi Adanya kekhawatiran akan inflasi Indonesia di awal tahun, membuat pasar obligasi Indonesia semakin terkoreksi. Dengan adanya gejolak geopolitik Timur Tengah dan bencana Jepang, Indonesia berprospek sebagai negara tujuan investasi di Dunia. Peningkatan peringkat kredit Indoneisa yang dilakukan oleh Fitch dan Moody's juga akan menjadikan pasar obligasi Indonesia semakin baik. Pengelolaan portfolio di fokuskan pada obligasi yang likuid serta berdurasi pendek-menengah (80%-90%) dan sisanya pada instrumen money market dan pasar saham. Pengelolaan obligasi dilakukan dengan cara pasif, tetapi juga melakukan selective buying dan realised profit atas peluang yang ada di pasar. sementara itu, pengelolaan saham juga dilakukan secara aktif, untuk mendapatkan ekstra return. Di 2Q11, strategi pengelolaan portofolio adalah untuk memendekkan durasi sebagai antisipasi atas kenaikan suku bunga lebih lanjut. Sementara itu pengelolaan saham akan masih dilakukan secara aktif. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksadana Danareksa JS Optima terlebih dahulu.