Syariah Saham (Jun-15)

June-15
Sejak Peluncuran
Bulan Ini
-3.75%
-5.97%
NAB
37.73 Milyar
Laporan Kinerja Triwulanan
RD Danareksa Syariah Saham
Profil Fund Manager
Profil Dana Kelolaan RD Danareksa Syariah Saham
PT. Danareksa Investment Management (DIM)
adalah anak
perusahaan dari PT. Danareksa (Persero), Investment Bank
terbesar di Indonesia. PT. Danareksa (Persero) adalah Investment
Banking yang sangat lengkap, dimana menawarkan service
keseluruhan baik di pasar obligasi, pasar saham, Reksa Dana dan
Penasehat keuangan. DIM didirikan tanggal 1 Juli 1992 melayani
nasabah termasuk Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan
Yayasan Sosial.
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp.
37.73 Milyar
Biaya Investasi:
- Manajemen
Max. 2.00% pa
- Pembelian
Max. 3.00%
- Penjualan Kembali
< 2 tahun = maks. 1.00%
> 2 tahun = 0.00%
Tujuan Investasi
Danareksa Syariah Saham bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui mayoritas investasi pada Efek bersifat ekuitas yang masuk dalam Daftar Efek Syariah.
Kinerja dan Indikator Pembanding
Syariah Saham
Tolok Ukur
1 bulan
3 bulan
6 bulan
1 Tahun
-5.97%
-5.48%
-8.74%
-9.29%
-6.55%
-6.36%
#N/A
#N/A
Sejak Awal
Tahun
Sejak Peluncuran
-3.75%
-7.08%
-6.55%
-6.36%
*Tolok Ukur : 100% ISSI Index
Grafik Kinerja Portofolio
DIRHAM
DIRHAM
Tolak Ukur
4%
2%
0%
-2%
-4%
Jun-15
May-15
Apr-15
Mar-15
Feb-15
Jan-15
Dec-14
Nov-14
Oct-14
-8%
Sep-14
Jun-15
May-15
Apr-15
Mar-15
Feb-15
Jan-15
Dec-14
Nov-14
Oct-14
-6%
Sep-14
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
Grafik Kinerja Bulanan
Tolak Ukur
Alokasi Aset
Menurut Kelas Aset
Saham
Obligasi
Pasar Uang
Kas
Menurut Sektor Industri (Saham)
87.42% Pertanian
1.91% Inf, utilitas & Trans
0.00% Pertambangan
3.90% Keuangan
0.00% Ind Dsr & Kimia
8.58% P'dggan,Jasa, Inv
12.58% Aneka Industri
9.18% Properti
Brng Konsumsi
18.61%
16.00%
0.00%
11.33%
17.91%
5 Efek Terbesar
TLKM
ASII
UNVR
PGAS
KLBF
9.98%
9.18%
9.05%
5.62%
4.03%
Laporan Manajer Investasi
Selama kuartal‐II 2015, ISSI terkoreksi cukup dalam sebesar 9.29% dipicu oleh sentimen negatif akibat perlambatan pertumbuhan
ekonomi yang terjadi. Perlambatan ekonomi terlihat pada kinerja beberapa sektor hingga bulan Mei 2015, seperti : 1) Penjualan semen
turun sebesar 2% YoY, 2) Penjualan kendaraan bermotor roda empat turun 17% YoY dan roda dua turun sebesar 25% YoY, 3) indeks
kepercayaan konsumen yang masih turun, 4) pelemahan pertumbuhan kredit dan potensi peningkatan NPL perbankan. Dari sisi
eksternal, Yunani kembali gagal menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo sehingga dikhawatirkan akan keluar dari Zona Eropa. Hal
ini meningkatkan risiko kredit bagi negara‐negara berkembang sehingga memicu pembalikan arus dana asing. Arus keluar dana asing
tercatat sebesar Rp10.8tn YTD hingga akhir Juni 2015. Pertumbuhan ekonomi di semester‐II 2015 diharapkan akan membaik seiring
penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah yang diharapkan akan meningkat.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan
investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Saham terlebih dahulu.