Laporan Manajer Investasi - PT Mega Capital Sekuritas

NAB/Unit :
AUM:
Juli 2017
Rp
1.151,02
Rp1.828.534.033.076,60
Reksa Dana Saham
Fund Fact Sheet
Profil Manajer Investasi
Tujuan Investasi
PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang
melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12
April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI Asset
Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari Bapepam-LK (No.
KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 118
(seratus delapan belas) produk Reksa Dana.
Investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan potensi pendapatan dari instrumen
saham, baik dari apresiasi harga maupun pendapatan dividen. Investasi akan diutamakan
untuk saham yang mempunyai fundamental ekonomi dan likuiditas transaksi yang baik.
Profil Risiko Investasi
Kebijakan Investasi
- Tingkat Risiko
- Potensi Imbal Hasil
- Minimum 80% pada efek saham
- Maksimum 20% pada efek kas dan/ atau efek lain
: Tinggi
: Tinggi
Alokasi Aset Ekuitas Menurut Sektor Industri
Energy; 7% Real Estate; 2%
Materials; 1%
Telecommunication
Services; 9%
Consumer Staples &
Industrials; 8%
Health Care; 35%
BNI-AM Inspiring Equity Fund VS Benchmark*
15%
10%
5%
0%
Consumer
Discretionary;
9%
-5%
-10%
Kinerja Bulanan Reksadana
Kinerja Bulanan Benchmark*
Kinerja Reksadana
Kinerja Benchmark*
Financials;
28%
* Benchmark : JCI Index
Tabel Kinerja Bulanan
Periode
Reksadana
Benchmark*
Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal
Alokasi Dana
Investasi
Periode
Reksadana
1 Bulan
-0,37%
3 Bulan
2,00%
2,74%
6 Bulan
8,08%
10,33%
-5,05%
1 Tahun
1,92%
11,98%
2,87%
Sejak Awal tahun
7,03%
10,27%
-0,98%
-0,05%
Sejak Peluncuran
15,10%
18,69%
Feb-17
2,21%
1,75%
Mar-17
2,29%
3,37%
Apr-17
1,35%
2,10%
May-17
0,55%
0,93%
Jun-17
1,83%
1,60%
Jul-17
-0,37%
0,19%
Aug-16
2,59%
3,26%
Sep-16
-1,46%
-0,40%
Oct-16
-0,61%
1,08%
Nov-16
-7,27%
Dec-16
2,20%
Jan-17
81%
31/07/2017
Benchmark*
0,19%
Top 5 Efek Dalam Portofolio
1%
Kas & Deposito
Obligasi
Saham
18%
Saham
BBCA
Saham
BBRI
Saham
BMRI
Saham
INDF
Saham
TLKM
Laporan Manajer Investasi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Juli 2017 ditutup pada level 5,841 atau naik sebesar 0.19% (MoM). Sepanjang bulan Juli 2017, investor
asing mencatatkan total jual bersih sebesar Rp 10.64 triliun. Di sisi lain, pasar obligasi yang dicerminkan oleh Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup
di level 228 atau naik sebesar 0.31% (MoM) . Hingga akhir Juli, kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) tercatat sebesar Rp 776 triliun atau naik Rp
4.99 triliun dari posisi akhir Juni sebesar Rp 771 triliun. Tingkat imbal hasil pemerintah bertenor 10 tahun di bulan Juli ditutup di level 6.80% atau naikdari
posisi Juni di level 6.93%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap USD terapresiasi sebesar 0.17% ke level Rp 13,325 per Dollar AS.
Dari domestik, BI kembali mempertahankan tingkat suku bunga acuan (7DRR) di level 4.75% sedangkan di bulan Juli terjadi inflasi sebesar 0.22% atau
dibawah ekspektasi sebesar yang 0.19%. Selain itu, Perhatian investor tertuju pada rilis kinerja keuangan emiten 2Q’17. Dari eksternal, sesuai ekspektasi The
Fed menahan suku bunganya di 1.25% dan masih mempertahankan rencana penyusutan neraca dalam waktu dekat meskipun tetap memperhatikan laju
inflasi yang masih dibawah target.
Investasi Pada Reksa Dana
- Tanggal Penawaran : 21 Januari 2014
- Minimum Investasi : Rp 100.000,Investasi Pada Reksa Dana
- Perhitungan NAB/Unit : Harian
Biaya Investasi
- Pembelian : Maksimum 2%
- Penjualan kembali : Maksimum 2%
- Pengalihan : Maksimum 2%
Rekening Pembelian
- Bank Danamon Indonesia Tbk
Menara Bank Danamon, Jakarta
a/c : 003569377868
a/n : Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund
- Bank Negara Indonesia Tbk
Cabang Dukuh Bawah, Jakarta
a/c : 339702846
a/n : Reksa Dana BNI AM Dana Saham Inspiring Equity Fund
Biaya Pengelolaan
Bank Kustodi
- Manajer Investasi : Maksimum 2,99% per Tahun
- Bank Kustodian : Maksimum 0,20% per Tahun
- PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
PT BNI Asset Management
Chase Plaza Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta - 12920
Telp : (021) 2996 9646
Fax : (021) 2996 9647
Email : [email protected]
www.bni-am.co.id
Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana.
Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan harga pasar portofolio reksa dana yang bersangkutan.
Sumber Data : Bloomberg & BNI Asset Management