Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Desember

NAB/Unit :
AUM:
Desember 2016
Rp
1,075.45
Rp2,025,418,482,770.46
Reksa Dana Saham
Fund Fact Sheet
Profil Manajer Investasi
Tujuan Investasi
PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang
melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12
April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI Asset
Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari Bapepam-LK (No.
KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 109
(seratus sembilan) produk Reksa Dana.
Investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan potensi pendapatan dari instrumen
saham, baik dari apresiasi harga maupun pendapatan dividen. Investasi akan diutamakan
untuk saham yang mempunyai fundamental ekonomi dan likuiditas transaksi yang baik.
Profil Risiko Investasi
Kebijakan Investasi
- Tingkat Risiko
- Potensi Imbal Hasil
- Minimum 80% pada efek saham
- Maksimum 20% pada efek kas dan/ atau efek lain
: Tinggi
: Tinggi
Alokasi Aset Ekuitas Menurut Sektor Industri
Materials, 6%
Real Estate, 6% Energy, 6%
Consumer
Telecommunication
Staples &
Services, 6%
Health Care,
BNI-AM Inspiring Equity Fund VS Benchmark*
20%
15%
10%
31%
Industrials, 8%
5%
Financials,
25%
Consumer
Discretionary,
12%
0%
-5%
-10%
Kinerja Bulanan Reksadana
Kinerja Bulanan Benchmark*
Kinerja Reksadana
Kinerja Benchmark*
* Benchmark : JCI Index
Tabel Kinerja Bulanan
Periode
Reksadana
Benchmark*
Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal
Alokasi Dana
Investasi
Periode
Reksadana
2.20%
2.87%
3 Bulan
-5.80%
-1.27%
6 Bulan
-2.26%
5.58%
1 Tahun
7.54%
15.32%
Jan-16
0.92%
0.48%
Feb-16
2.71%
3.38%
Mar-16
2.25%
1.56%
Apr-16
-1.45%
-0.14%
May-16
-0.03%
-0.86%
Sejak Awal tahun
7.54%
15.32%
Jun-16
5.37%
4.58%
Sejak Peluncuran
7.54%
7.63%
Jul-16
2.64%
3.97%
Aug-16
2.59%
3.26%
Sep-16
-1.46%
-0.40%
Oct-16
-0.61%
1.08%
Nov-16
-7.27%
-5.05%
Dec-16
2.20%
2.87%
94%
12/30/2016
Benchmark*
1 Bulan
Top 5 Efek Dalam Portofolio
5%
Saham
ASII
Saham
BBCA
Kas & Deposito
Saham
BBRI
Obligasi
Saham
BMRI
Saham
TLKM
1%
Laporan Manajer Investasi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Desember 2016 ditutup pada level 5,296 atau naik sebesar 2.87% (MoM).
Sepanjang bulan Desember 2016, investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar Rp 3.64 triliun di pasar saham. Di sisi l ain,
pasar obligasi yang dicerminkan oleh Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup di level 208.44 atau membaik sebesar 1.59%
(MoM). Hingga akhir Desember, kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) tercatat sebesar Rp 665.86 triliun atau naik Rp 9.8
triliun dari posisi akhir November sebesar Rp 656.06 triliun. Tingkat imbal hasil pemerintah bertenor 10 tahun di bulan Desem ber
ditutup di level 7.91% atau turun dari posisi November pada level 8.09%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap USD terap resiasi
sebesar 0.6% ke level 13,473 per Dollar AS.
Dari domestik, BI mempertahankan tingkat suku bunga acuan (7DRR) di level 4.75% seiring antisipasi BI terhadap potensi gejola k
eksternal pasca kenaikan suku bunga The Fed dan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Inflasi bulan Desember tercatat
sebesar 0,42% (MoM), dengan demikian sepanjang tahun 2016 angka inflasi mencapai 3,02% (YoY) atau yang terendah dalam lima
tahun terakhir. Dari eksternal, sesuai ekspektasi The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 0,75% dan menargetkan
kenaikan Fed rate sebanyak 3 kali ditahun 2017.
Investasi Pada Reksa Dana
- Tanggal Penawaran : 21 Januari 2014
- Minimum Investasi : Rp 100.000,Investasi Pada Reksa Dana
- Perhitungan NAB/Unit : Harian
Biaya Investasi
- Pembelian : Maksimum 2%
- Penjualan kembali : Maksimum 2%
- Pengalihan : Maksimum 2%
Rekening Pembelian
- Bank Danamon Indonesia Tbk
Menara Bank Danamon, Jakarta
a/c : 003569377868
a/n : Reksa Dana BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund
- Bank Negara Indonesia Tbk
Cabang Dukuh Bawah, Jakarta
a/c : 339702846
a/n : Reksa Dana BNI AM Dana Saham Inspiring Equity Fund
Biaya Pengelolaan
Bank Kustodi
- Manajer Investasi : Maksimum 2,99% per Tahun
- Bank Kustodian : Maksimum 0,20% per Tahun
- PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
PT BNI Asset Management
Chase Plaza Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta - 12920
Telp : (021) 2996 9646
Fax : (021) 2996 9647
Email : [email protected]
www.bni-am.co.id
Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana.
Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan harga pasar portofolio reksa dana yang bersangkutan.
Sumber Data : Bloomberg & BNI Asset Management