Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Rp
Rp
NAB/Unit :
AUM :
Fund Fact Sheet
Desember 2016
1,989.15
84,943,935,537.83
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Profil Manajer Investasi
Tujuan Investasi
PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang
melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April
1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI Asset
Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari Bapepam-LK (No. KEP05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 109 (seratus
sembilan) produk Reksa Dana.
Melakukan investasi ke dalam efek bersifat utang untuk mendapatkan bunga dan
apresiasi nilai pokok (dalam hal obligasi atau instrumen lain yang memungkinkan).
Profil Risiko Investasi
Kebijakan Investasi
-Tingkat Risiko
-Potensi Imbal Hasil
- Minimum 80% pada efek obligasi
- Maksimum 20% pada kas dan atau efek lain
: Moderat
: Moderat
Alokasi Aset Obligasi Menurut Tenor
5 - 10 Thn,
> 10 Thn, 0%
4%
BNI-AM Dana Berbunga Tiga VS Benchmark*
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
< 5 Thn, 96%
Kinerja Bulanan Reksadana
Kinerja Bulanan Benchmark*
Kinerja Bulanan Reksadana (dengan bagi hasil)
Kinerja Reksadana (tanpa bagi hasil)
Kinerja Benchmark*
Kinerja Reksadana (dengan bagi hasil)
* Benchmark : Indeks Reksadana Obligasi Korporasi (Infovesta Utama)
Periode
Jan-16
Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal
Tabel Kinerja Bulanan
Reksadana
Reksadana
Benchmark
(tanpa bagi
(dengan bagi
*
hasil)
hasil)
1.82%
1.82%
0.65%
Feb-16
1.36%
1.36%
1.03%
Mar-16
1.77%
1.77%
1.01%
Apr-16
0.17%
0.17%
0.77%
May-16
1.07%
1.07%
0.82%
Jun-16
-0.57%
0.92%
0.85%
Alokasi Dana
Investasi
Periode
1 Bulan
96%
4%
Reksadana
(tanpa bagi
hasil)
1.65%
1.79%
6 Bulan
1.19%
1.89%
4.25%
1 Tahun
7.00%
9.35%
9.71%
Sejak Awal Tahun
7.00%
9.35%
9.71%
1.54%
0.88%
Profil Portofolio Obligasi
0.87%
0.70%
0.88%
Durasi Portofolio
Sep-16
-0.77%
0.04%
0.63%
Oct-16
0.11%
0.05%
0.73%
-2.19%
-2.02%
0.33%
Dec-16
1.65%
1.62%
0.73%
Obligasi Negara
Kas & Deposito
0.73%
-0.38%
1.57%
Nov-16
Benchmark*
-0.47%
Jul-16
0%
12/30/2016
3 Bulan
Aug-16
Obligasi Korporasi
Reksadana
(dengan bagi
hasil)
1.62%
2.37
YTM Portfolio
9.76%
Top 5 Efek Dalam Portofolio
Obligasi Korporasi
OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TAHUN 2013 SERI B
Obligasi Korporasi
OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHUN 2016 SERI A
Obligasi Korporasi
OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012
Obligasi Korporasi
OBLIGASI IV MAYORA INDAH TAHUN 2012
Obligasi Korporasi
OBLIGASI SUBI BKLJT I BANK BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2012
Laporan Manajer Investasi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Desember 2016 ditutup pada level 5,296 atau naik sebesar 2.87% (MoM).
Sepanjang bulan Desember 2016, investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar Rp 3.64 triliun di pasar saham. Di sisi lain,
pasar obligasi yang dicerminkan oleh Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup di level 208.44 atau membaik sebesar 1.59%
(MoM). Hingga akhir Desember, kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) tercatat sebesar Rp 665.86 triliun atau naik Rp
9.8 triliun dari posisi akhir November sebesar Rp 656.06 triliun. Tingkat imbal hasil pemerintah bertenor 10 tahun di bulan
Desember ditutup di level 7.91% atau turun dari posisi November pada level 8.09%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap
USD terapresiasi sebesar 0.6% ke level 13,473 per Dollar AS.
Dari domestik, BI mempertahankan tingkat suku bunga acuan (7DRR) di level 4.75% seiring antisipasi BI terhadap potensi gejolak
eksternal pasca kenaikan suku bunga The Fed dan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Inflasi bulan Desember tercatat
sebesar 0,42% (MoM), dengan demikian sepanjang tahun 2016 angka inflasi mencapai 3,02% (YoY) atau yang terendah dalam lima
tahun terakhir. Dari eksternal, sesuai ekspektasi The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 0,75% dan menargetkan
kenaikan Fed rate sebanyak 3 kali ditahun 2017.
Investasi Pada Reksa Dana
Rekening Pembelian
- Tanggal Penawaran : 5 Desember 2006
- Minimum Investasi : Rp 100.000,- Perhitungan NAB/Unit : Harian
- Bank CIMB Niaga
Cabang Graha Niaga, Jakarta
a/c : 079-01-00295-00-3
a/n : BNI-AM DANA BERBUNGA TIGA
- Bank BNI
Cabang Jakarta Pusat
a/c : 0114740719
a/n : REKSADANA DANA BERBUNGA TIGA
Biaya Investasi
- Pembelian : Maksimum 1.0% per Transaksi
- Penjualan kembali : Nihil
- Pengalihan : Maksimum 1.0%
Biaya Pengelolaan
Bank Kustodi
- Manajer Investasi : Maksimum 1,50% per Tahun
- Bank Kustodian : Maksimum 0,25% per Tahun
- PT BANK CIMB NIAGA TBK
PT BNI Asset Management
Chase Plaza Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta - 12920
Telp : (021) 2996 9646
Fax : (021) 2996 9647
Email : [email protected]
www.bni-am.co.id
Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana.
Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan harga pasar portofolio reksa dana yang bersangkutan.
Sumber Data : Bloomberg & BNI Asset Management