reksa dana mega dana kas - PT Mega Capital Sekuritas

Fund Factsheet, April 2017
REKSA DANA
MEGA DANA KAS
Mengenai Manajer Investasi
PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-off dari PT Mega
Capital Indonesia (MCI). Mayoritas saham PT Mega Capital Investama yaitu
sebesar 99.99% dipegang oleh PT MCI. PT Mega Capital Investama telah
mempunyai Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:
KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011. Sejak tahun 1997 PT. Mega Capital
Investama (d/h PT Mega Capital Indonesia) sebagai Manajer Investasi telah
mempunyai pengalaman dalam mengelola Reksadana berbentuk Kontrak
Investasi Kolek f, baik Reksa Dana Saham, Campuran, Pendapatan Tetap, Pasar
Uang dan Reksa Dana Terproteksi.
Tujuan Investasi
Mega Dana Kas bertujuan memberikan ngkat pertumbuhan nilai investasi yang
stabil dan berkesinambungan dengan risiko yang rela f kecil dan moderat
melalui investasi yang terdiversifikasi pada instrumen pasar uang.
Tanggal penawaran
Jumlah Dana Kelolaan
Mata Uang
Jenis Reksa Dana
Valuasi
Nomor Rekening
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Kinerja dan Alokasi Investasi
Alokasi Dana Investasi
Saham
Obligasi
Pasar Uang
NAV/UNIT
Rp 1,390.40
13 September 2006
Rp. 158,475,049,407
Rupiah
Pasar Uang
Harian
Bank CIMB Niaga :
079-01-00256-00-9
Max 1.00% p.a
0.00%
0.00%
Ulasan Pasar
:
0.00%
:
0.00%
: 0% - 100%
Imbal Hasil (%) (30 April 2017)
30
Hari
3
Bulan
6
Bulan
1
Tahun
Tahun
Sejak
Berjalan diluncurkan
MEGA
DANA
KAS
0.49%
1.50%
3.13%
6.41%
2.10%
39.04%
ATD
6
MTH
0.36%
1.22%
2.51%
5.12%
1.65%
48.25%
*ATD 6 MTH: Average Time Deposits 6 Months
Kinerja Tingkat Pengembalian Mega Dana Kas
IHSG berkinerja positif untuk tiga bulun berturut-turut, tumbuh 2,1%
MoM di bulan April 2017 ke level 5.685,3. Indeks bahkan sempat
menyentuh rekokr tertinggi di level 5.726. Kenaikan indeks bulan ini
dperkirakan karena pilkada Jakarta yang berakhir damai dan juga faktor
koreksi efek Trump. Katalis positif lainnya datang dari penerimaan pajak
yang tumbuh 18% YoY di kuartal I 2017, dipicu oleh penerimaan tarif
amnesti pajak. Juga katalis positif dari investasi yang tumbuh 24% YoY
di kuartal I 2017. Sektor industri dasar dan keuangan menjadi sektor
berkinerja tertinggi bulan ini (+12,33% MoM & 11,42% MoM). Investor
asing mencatat pembelian bersih bulan ini di pasar saham sebesar Rp
17 triliun.
Dari pasar obligasi, kinerja Indonesia Composite Bond Index (ICBI)
tumbuh 0,87% MoM, melanjutkan kinerja positif setiap bulan dari
Desember 2016. Stabilitas politik dan spekulasi kenaikan rating dari
lembaga S&P menjadi katalis positif ICBI. Akumulasi investor asing
masih berlangsung, meningkat Rp20,4 triliun bulan ini. Kurva imbal
hasil obligasi pemerintah 10 tahun di bulan ini bergerak at ke level
7,048%.
Data makro ekonomi dalam negeri, tercatat in asi sebesar 0,09% MoM
(4,17% YoY) diatas konsensus. Kenaikan tarif listrik menjadi pemberat
in asi bulan ini. Neraca perdagangan surplus USD1,23 miliar, dengan
pertumbuhan pada sisi ekspor (+23,5% YoY) dan impor (+18,2% YoY).
Nilai tukar rupiah terhadap USD bergerak datar di level Rp13.327. Bank
Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan 7-day RR
Rate di level 4,75%.
Fluktuasi Presentase Bulanan Kinerja Mega Dana Kas
Porsi Portofolio
* FOLDER RISIKO :
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana, Kinerja Masa Lalu dak mencerminkan
Kinerja Masa Datang. Nilai Ak va Bersih (NAB) se ap produk Reksa dana dapat naik atau turun mengiku faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal termasuk fluktuasi ngkat suku bunga.
PT MEGA CAPITAL INVESTAMA