reksa dana mega dana ori - PT Mega Capital Investama

Fund Factsheet, Juli 2016
REKSA DANA
MEGA DANA ORI
Mengenai Manajer Investasi
PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-off dari PT Mega
Capital Indonesia (MCI). Mayoritas saham PT Mega Capital Investama yaitu
sebesar 99.99% dipegang oleh PT MCI. PT Mega Capital Investama telah
mempunyai Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:
KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011. Sejak tahun 1997 PT. Mega Capital
Investama (d/h PT Mega Capital Indonesia) sebagai Manajer Investasi telah
mempunyai pengalaman dalam mengelola 20 Reksadana berbentuk Kontrak
Investasi Kolek f, baik Reksa Dana Saham, Campuran, Pendapatan Tetap, Pasar
Uang dan Reksa Dana Terproteksi dengan dana kelolaan mencapai dari
Rp. 1 Triliun per 31 Desember 2014.
Tujuan Investasi
Mega Dana ORI bertujuan memberikan ngkat pendapatan investasi yang stabil
dengan risiko yang moderat dengan melakukan investasi sekurang-kurangnya
80% dari total kekayaannya pada efek berpendapatan tetap berupa obligasi atau
surat hutang lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia,
obligasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) DAN Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), serta maksimal sebesar 20% dari total kekayaannya
pada instrumen pasar uang baik dalam mata uang rupiah maupun asing.
Kinerja dan Alokasi Investasi
Alokasi Dana Investasi
Saham
Obligasi
Pasar Uang
:
:
:
Imbal Hasil (%) (29 Juli 2016)
30
Hari
3
Bulan
6
Bulan
1
Tahun
Tahun
Sejak
Berjalan diluncurkan
ORI
3.68%
5.60%
12.69%
16.26%
15.56%
87.09%
IGBI
2.49%
4.24%
9.45%
12.90%
11.01%
229.54%
NAV/UNIT
Rp 1,870.88
Tanggal penawaran
Jumlah Dana Kelolaan
Mata Uang
Jenis Reksa Dana
Valuasi
Nomor Rekening
28 Juli 2003
Rp. 24,184,840,831
Rupiah
Pendapatan Tetap
Harian
Bank CIMB Niaga :
079-01-011-9900-6
Max 5.00% p.a
Max 5.00%
Max 5.00%
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Ulasan Pasar
Sepanjang bulan Juli 2016 IHSG melanjutkan kinerja positif dengan
kenaikan 3,97% MoM atau 13,56% dari awal tahun. Bulan ini
dipengaruhi oleh: 1.) derasnya aliran dana asing yang masuk sebagai
akibat sentimen UU Pengampunan Pajak, 2.) respon positif investor
atas pelantikan kabinet kerja baru khususnya di bidang perekonomian. Faktor regional turut mendukung kinerja IHSG terutama
kenaikan suku bunga Bank Sentral AS yang diperkirakan hanya terjadi
satu kali di akhir tahun dan pertumbuhan ekonomi China Kuartal II
2016 yang lebih baik dari perkiraaan di level 6,7% YoY. Investor asing
mencatat pembelian bersih di pasar saham sebesar Rp. 11,8 triliun.
Kinerja pasar obligasi bulan ini terkerek positif juga. Indonesia
Composite Bond Index (ICBI) di bulan Juli 2016 naik 3,36% MoM dan
Indeks Infovesta Fixed Income naik 2,22% MoM. Kepemilikan investor
asing atas Surat Berharga Negara di bulan ini naik Rp. 13,9 triliun ke
level Rp. 657,9 Triliun. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun
di bulan Juli bullish, turun 52 basis poin ke level 6,93%.
Data makro ekonomi dalam negeri, tercatat in asi yang dibawah
konsensus sebesar 0,69% MoM di bulan Juli 2016 dan tingkat in asi
tahun ke tahun tercatat 3,21%. Neraca perdagangan di bulan Juni
2016 tercatat diatas ekspektasi dan melanjutkan surplus dari awal
tahun sebesar USD 900 juta. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar
bergerak menguat 0,49% MoM ke level Rp. 13.115. Bank Indonesia
memutuskan mempertahankan BI rate di level 6,5% dengan pandangan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga.
Kinerja Tingkat Pertumbuhan ORI
5 Besar Efek Portofolio
Fluktuasi Presentase Bulanan Kinerja ORI
OB NEGARA RI-FR0064
38.04%
OB NEGARA RI-FR0072
22.70%
OB NEGARA RI-FR0070
22.45%
OB NEGARA RI-FR0046
4.73%
BANK BJB SYARIAH
4.13%
* FOLDER RISIKO :
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana, Kinerja Masa Lalu dak mencerminkan
Kinerja Masa Datang. Nilai Ak va Bersih (NAB) se ap produk Reksa dana dapat naik atau turun mengiku faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal termasuk fluktuasi ngkat suku bunga.
PT MEGA CAPITAL INVESTAMA
Menara Bank Mega Lt.6 Jl. Kapten. P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790 Telp. (021) 7919 6999 Fax.(021) 7918 7670