laporan keuangan - Indonesia Eximbank

LAPORAN KEUANGAN
Gedung Bursa Efek Indonesia. Tower II. Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(Indonesia Eximbank)
NERACA
30 JUNI 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
30 Jun 2010
(Tidak Diaudit)
POS-POS
ASET
1.
Kas
385
2.
Giro Pada Bank Indonesia
107.053
a. Rupiah
107.053
b. Valuta asing
-
3.
Giro Pada Bank
109.573
a. Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai -/-
b. Valuta asing
Cadangan kerugian penurunan nilai -/-
4.
Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank
a. Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai -/-
b. Valuta asing
Cadangan kerugian penurunan nilai -/-
5.
Efek - Efek
616.298
a. Rupiah
462.193
i. Diperdagangkan
ii. Tersedia untuk dijual
iii. Dimiliki hingga jatuh tempo
Cadangan kerugian penurunan nilai -/-
b. Valuta asing
i. Diperdagangkan
-
ii. Tersedia untuk dijual
-
iii. Dimiliki hingga jatuh tempo
Cadangan kerugian penurunan nilai -/-
28.853
289
80.720
807
1.605.977
291.204
2.912
1.314.773
13.148
462.193
7.910
154.105
6.
Tagihan Derivatif
Cadangan kerugian penurunan nilai -/-
7.
Pembiayaan Dan Piutang
a. Rupiah
i. pihak terkait
ii. pihak lain
Cadangan kerugian penurunan nilai -/-
b. Valuta asing
i. pihak terkait
ii. pihak lain
Cadangan kerugian penurunan nilai -/-
8.
Piutang Asuransi Dan Penjaminan
9.
Tagihan Akseptasi
Cadangan kerugian penurunan nilai -/-
154.105
1.541
3.437
34
12.468.380
6.874.819
1.798
6.873.021
352.111
5.593.561
5.593.561
220.426
56.651
588
10. Penyertaan
-
Cadangan kerugian penurunan nilai -/-
-
11. Bunga Yang Masih Akan Diterima
67.152
12. Biaya Dibayar Dimuka
6.457
13. Uang Muka Pajak
-
14. Aset Pajak Tangguhan
21.501
15. Aset Tetap
22.327
Akumulasi penyusutan aset tetap -/-
LAPORAN LABA-RUGI DAN SALDO LABA
KUALITAS ASET DAN INFORMASI LAINNYA
30 JUNI 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
30 Jun 2010
(Tidak Diaudit)
POS-POS
-
Cadangan kerugian penurunan nilai -/-
-
17. Agunan Yang Diambil Alih
-
Cadangan kerugian penurunan nilai -/-
-
18. Aset Lain - Lain
175.438
Total Aset
14.647.345
PASIVA
1.
Kewajiban Segera
2.
Kewajiban Akseptasi
56.651
3.
Hutang Pajak
69.483
4.
Efek - Efek Yang Diterbitkan
2.538.026
a. Rupiah
2.534.853
b. Valuta asing
5.
Kewajiban Derivatif
6.
Pinjaman Yang Diterima
a. Rupiah
2.516
3.173
53
7.222.239
550.000
b. Valuta asing
7.
Hutang Asuransi Dan Penjaminan
6.672.239
-
8.
Premi / Fee Yang Belum Merupakan Pendapatan
-
9.
Estimasi Kerugian Komitmen & Kontinjensi
10. Estimasi Klaim Retensi Sendiri / Penjaminan
11. Bunga Yang Masih Harus Dibayar
12. Taksiran Pajak Penghasilan
13. Kewajiban Pajak Tangguhan
26.939
35.750
-
14. Kewajiban Lain - Lain
188.848
15. Pinjaman Subordinasi
-
16. Modal Pinjaman
-
17. Hak Minoritas
-
18. Ekuitas
4.506.840
a. Kontribusi Modal Pemerintah
b. Hibah
-
c. Cadangan Umum
-
d. Cadangan Tujuan
e. Pendapatan Komprehensif Lainnya
f. Saldo Laba (Rugi)
4.321.587
-
Total Pasiva
185.253
14.647.345
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan Pembiayaan
1. 1. Hasil Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
1. 2. Bagi Hasil Syariah
a. Rupiah
b. Valuta asing
1. 3. Provisi Dan Komisi
a. Rupiah
b. Valuta asing
Jumlah Pendapatan Pembiayaan
Beban Bunga
2. 1. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. 2. Beban Bagi Hasil Syariah
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. 3. Beban Provisi Dan Komisi
a. Rupiah
b. Valuta asing
Jumlah Beban Bunga
Pendapatan Bunga Dan Bagi Hasil Bersih
Pendapatan Operasional Lainnya
3. 1. Pendapatan Provisi Dan Komisi
3. 2. Keuntungan Transaksi Mata Uang Asing
3. 3. Keuntungan Transaksi Surat Berharga
3. 4. Pendapatan Lainnya
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya
Pembalikan (Penyisihan) Kerugian Penurunan Nilai
Aset
Penyisihan Kerugian Komitmen Dan Kontinjensi
Beban Operasional Lainnya
6. 1. Beban Umum Dan Administrasi
6. 2. Beban Gaji Dan Tunjangan
6. 3. Kerugian Transaksi Mata Uang Asing
6. 4. Kerugian Transaksi Surat Berharga
6. 5. Beban Lainnya
Jumlah Beban Operasional Lainnya
Laba (Rugi) Operasional
Pendapatan Dan Beban Non Operasional
Pendapatan Non Operasional
Beban Non Operasional
Pendapatan (Beban) Non Operasional Bersih
Pendapatan / Beban Luar Biasa
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan
Taksiran Pajak Penghasilan -/- Periode Berjalan -/- Beban Pajak Tangguhan
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Hak Minoritas -/Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun
- Pajak Tangguhan -/Deviden -/Lainnya -/Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode
495.023
367.086
127.937
20.630
20.105
525
15.353
7.952
7.401
531.006
245.675
190.510
55.165
22.767
1.379
21.388
268.442
262.564
4.479
12.600
5.120
22.199
1.
2.
1.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
JUMLAH KONTINJENSI BERSIH
2.
Penempatan Dalam Bentuk Simpanan
2.
Surat Berharga
3.
Pembiayaan :
13.246
(11)
13.235
217.129
67.036
150.093
35.160
185.253
30 Jun 2010
(Tidak Diaudit)
2.452.265
1.300.200
1.152.065
125.134
2.577.399
DPK
KL
D
M
Jumlah
1.822.603
-
-
-
-
1.822.603
566.298
-
50.000
-
-
616.298
a.
Modal Kerja
8.390.394
438.592
-
267.421
659.980
9.756.387
b.
Investasi
2.490.103
200.000
-
9.518
2.617
2.702.238
c.
Lainnya
9.753
-
-
-
-
9.753
Penyertaan Modal
a.
Pada Badan Hukum Atau Badan Lainnya
-
-
-
-
-
-
b.
Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan
-
-
-
-
-
-
60.088
-
-
-
-
60.088
4.
5.
Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga
6.
Rekening Administratif
2.693.822
-
-
-
-
2.693.822
ASET NON PRODUKTIF
1.
Agunan Yang Diambil Alih
-
-
-
-
-
-
2.
Rekening Antar Kantor Dan Suspense Account
16.033.061
638.592
50.000
276.939
662.597
17.661.189
155.548
4.257
7.500
115.458
307.131
589.894
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
1.
a.
CKPN Aset Produktif Yang Wajib Dibentuk
b.
CKPN Aset Non Produktif Yang Wajib Dibentuk
c.
Total CKPN Yang Wajib Dibentuk
155.548
4.257
7.500
115.458
307.131
589.894
162.867
4.257
7.500
144.949
307.131
626.704
-
-
-
-
-
-
162.867
4.257
7.500
144.949
307.131
626.704
7.319
-
-
29.491
-
36.810
a.
CKPN Aset Produktif Yang Telah Dibentuk
2.
b.
CKPN Aset Non Produktif Yang Telah Dibentuk
c.
Total CKPN Yang Telah Dibentuk
3.
Kelebihan / (Kekurangan) CKPN
TABEL PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
30 JUNI 2010
(Dalam presentase)
30 JUNI 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
I.
KOMPONEN MODAL
A. MODAL INTI :
1. Modal Disetor
2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed
Reserves)
a. Modal Tambahan
b. Hibah
c. Cadangan Umum dan Tujuan
d. Laba tahun lalu yang belum ditentukan
penggunaannya setelah diperhitungkan pajak
e. Rugi tahun lalu (-/-)
f. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan
pajak (50%)
g. Rugi tahun berjalan (-/-)
h. Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor
Cabang Luar Negeri
1) Selisih Lebih
2) Selisih Kurang (-/-)
i. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio
tersedia untuk dijual (-/-)
3. Goodwill (-/-)
B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% dari Modal
Inti) :
1. Cadangan Revaluasi Aset Tetap
2. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Produktif/CKPN (maks. 1,25% dari ATMR)
3. Peningkatan harga saham pada portofolio
tersedia untuk dijual (45%)
C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG
MEMENUHI PERSYARATAN
D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG
DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI
RISIKO PASAR
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP
(A+B)
III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,
DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG
DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO
PASAR (A+B+D)
IV. PENYERTAAN (-/-)
V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT (II-IV)
VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO
PASAR (III-IV)
VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)
KREDIT
VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)
PASAR
IX. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
YG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (V:VII)
X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
YG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT & PASAR
(VI:(VII+VIII)
XI. RASIO KELEBIHAN MODAL PELENGKAP
TAMBAHAN ((C-D):(VII+VIII))
XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
YG DIWAJIBKAN
30 Jun 2010
(Tidak Diaudit)
4.421.043
4.321.587
99.456
-
No.
30 Jun 2010
(Tidak Diaudit)
Rasio
I.
Permodalan
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit
2.
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan
risiko pasar
64.296
-
34,52%
34,15%
II. 35.160
-
1.
Aset Produktif
1.
Aset produktif bermasalah
2.
Pemenuhan CKPN aset produktif
5,60%
3.
NPL Gross
7,54%
4.
NPL Netto
3,99%
106,24%
-
III.
1.
ROA
3,17%
-
2.
ROE
6,81%
3.
NIM
166.109
-
4.
Profit Margin
5.
BOPO
166.109
-
IV. Rentabilitas
3,74%
27,13%
63,14%
Kepatuhan (Compliance)
1.
a. Persentase Pelanggaran BMPP
0,00%
a.1. Pihak Terkait
0,00%
a.2. Pihak Tidak Terkait
-
b. Persentase Pelampauan BMPP
4.587.153
b.1. Pihak Terkait
0,00%
b.2. Pihak Tidak Terkait
0,00%
2.
PDN
4.587.153
4.587.153
4.587.153
13.288.736
145.563
34,52%
(2.577.399)
L
KETERANGAN
POS-POS
KOMITMEN
Tagihan Komitmen
Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan
a. Rupiah
b. Valuta asing
Lainnya
Jumlah Tagihan Komitmen
Kewajiban Komitmen
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum
ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam rangka
impor dan ekspor
Lainnya
Jumlah Kewajiban Komitmen
JUMLAH KOMITMEN BERSIH
KONTINJENSI
Tagihan Kontinjensi
Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Rupiah
b. Valuta asing
Lainnya
Jumlah Tagihan Kontinjensi
Kewajiban Kontinjensi
Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
Penjaminan yang diberikan
Asuransi yang diberikan
Lainnya
Jumlah Kewajiban Kontinjensi
ASET PRODUKTIF
1.
30 JUNI 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
A.
(22.435)
15.974
25.890
44.847
3.671
74.408
203.894
30 Jun 2010 (Tidak Diaudit)
Pos- pos
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
13.518
16. Properti Terbengkalai
Faksimili : (021) 5154639
Website : www.indonesiaeximbank.go.id
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
Telepon : (021) 5154638 (Hunting)
34,15%
0,00%
8,00%
3,19%
Catatan :
1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.06/2009 tentang
penetapan tanggal operasionalisasi LPEI, Pemerintah menetapkan tanggal
1 September 2009 sebagai tanggal operasionalisasi untuk mengoperasikan
LPEI.
2. Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai
berikut :
a. Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.010/2009 tanggal 31 Agustus
2009 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Eskpor
Indonesia.
b. Peraturan No.VIII.G.7 dan No.X.K.2, Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal (BAPEPAM) No.Kep-36/PM/2003 tertanggal 30 September
2003 mengenai “Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala”.
3. Kurs per 30 Juni 2010 : 1 USD = Rp. 9.065; 1 EURO = Rp. 11.074,71;
1 YEN = RP. 102,29; 1 SGD = Rp. 6.483,34.
PENGURUS
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
-
116.423
116.244
179
116.423
(116.423)
DEWAN DIREKTUR
- Ketua Dewan Direktur
merangkap Direktur Eksekutif
- Anggota Dewan Direktur
- Anggota Dewan Direktur
- Anggota Dewan Direktur
DIREKTUR PELAKSANA
- Direktur Pelaksana Senior
- Direktur Pelaksana I
- Direktur Pelaksana II
- Direktur Pelaksana III
- Direktur Pelaksana IV
:
:
:
:
:
:
:
:
:
I Made Gde Erata
Hadiyanto
Ngalim Sawega
Hesti Indah Kresnarini
Arifin Indra Sulistyanto
Dwi Wahyudi
Suharsono
Basuki Setyadjid
Omar Baginda Pane
PEMILIK
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
100%
PEMILIK INTI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
100%
Jakarta, 29 Juli 2010
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(INDONESIA EXIMBANK)
S.E & O
I Made Gde Erata
Direktur Eksekutif
Basuki Setyadjid
Direktur Pelaksana III