laporan keuangan - Indonesia Eximbank

LAPORAN KEUANGAN
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK PERIODE 01 JANUARI S/D 30 JUNI 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 11
(Tidak
Diaudit)
POS-POS
ASET
Kas
Giro pada Bank Indonesia
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Giro pada bank
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank
a.
Rupiah
CKPN - Penempatan pada bank lain -/b.
Valuta asing
CKPN - Penempatan pada bank lain -/Efek-efek
a.
Rupiah
i.
Diperdagangkan
ii.
Tersedia untuk dijual
iii.
Dimiliki hingga jatuh tempo
iv.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
CKPN - Efek-efek yang dimiliki -/b.
Valuta asing
i.
Diperdagangkan
ii.
Tersedia untuk dijual
iii.
Dimiliki hingga jatuh tempo
iv.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
CKPN - Efek-efek yang dimiliki -/Tagihan derivatif
CKPN - Tagihan derivatif -/Pembiayaan dan piutang
a.
Rupiah
i.
Pihak berelasi
ii.
Pihak lain
CKPN - Pembiayaan dan piutang -/b.
Valuta asing
i.
Pihak berelasi
ii.
Pihak lain
CKPN - Pembiayaan dan piutang -/Piutang asuransi dan penjaminan
Tagihan akseptasi
CKPN - Tagihan akseptasi -/Bunga yang masih akan diterima
Biaya dibayar dimuka
Uang muka pajak
Aset pajak tangguhan
Aset tetap
Akumulasi penyusutan aset tetap -/Aset lain-lain
Total Aset
LIABILITAS
Liabilitas jangka pendek
Liabilitas akseptasi
Utang pajak
Efek-efek utang yang diterbitkan
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Kewajiban derivatif
Pinjaman yang diterima
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Utang asuransi dan penjaminan
Premi/fee yang belum merupakan pendapatan
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
Estimasi klaim retensi sendiri/penjaminan
Bunga yang masih harus dibayar
Taksiran pajak penghasilan
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lain-lain
Pinjaman subordinasi
Modal pinjaman
EKUITAS
a.
Kontribusi modal pemerintah
b.
Saldo laba
i.
Telah ditentukan penggunaannya
1.
Cadangan umum
2.
Cadangan tujuan
ii.
Belum ditentukan penggunaannya
c.
Pendapatan komprehensif lainnya
Total Liabilitas
PENGURUS
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DEWAN DIREKTUR
- Ketua Dewan Direktur
merangkap Direktur Eksekutif
- Anggota Dewan Direktur
- Anggota Dewan Direktur
- Anggota Dewan Direktur
DIREKTUR PELAKSANA
- Direktur Pelaksana Senior
- Direktur Pelaksana I
- Direktur Pelaksana II
- Direktur Pelaksana III
- Direktur Pelaksana IV
131
87.805
87.805
330.526
19.740
310.786
4.684.868
3.596.253
1.088.615
597.203
596.821
533.600
50.000
13.221
50.000
382
382
9.511
17.108.756
8.340.605
3.202
8.337.403
587.262
8.768.151
8.768.151
327.148
13
28.967
324
7.608
9.908
9.496
39.034
18.199
230.554
22.161.447
3.992
28.967
11.667
5.333.279
5.333.279
8.437
9.694.777
244.000
9.450.777
6.302
93.610
282.360
6.698.056
6.321.587
376.942
(473)
22.161.447
31 Des 10
(Diaudit)
505
17.033
17.033
112.698
4.654
108.044
4.855.515
4.575.000
280.515
489.212
489.212
439.212
50.000
50.000
673
15.736.824
7.380.732
2.036
7.378.696
480.178
8.356.092
8.356.092
340.613
72.169
722
22.163
15.802
9.414
30.738
16.180
163.549
20.638.602
11.171
72.169
13.631
5.331.305
5.331.305
8.474.818
200.000
8.274.818
884
92.344
140.452
6.501.828
6.321.586
180.715
(473)
20.638.602
No. 1.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan bunga dan bagi hasil
a.
Pendapatan bunga
b.
Provisi dan komisi
c.
Bagi hasil syariah
Jumlah pendapatan bunga dan bagi hasil
2.
Beban bunga dan beban bonus syariah
a.
Beban bunga
b.
Provisi dan komisi
c.
Bonus syariah
Jumlah beban bunga dan bonus syariah
Hasil asuransi dan penjaminan
a.
Pendapatan asuransi dan penjaminan
b.
Beban asuransi dan penjaminan
Hasil asuransi dan penjaminan - bersih
5.
Jumlah pendapatan (beban) operasional - bersih
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
6.
Pendapatan operasional lainnya
a.
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - bersih
b.
Provisi dan komisi selain dari pembiayaan
c.
Keuntungan (kerugian) transaksi surat berharga
d.
Lain-lain - bersih
Jumlah pendapatan operasional lainnya
7.
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan
dan non keuangan
8.
Penyisihan (pembalikan) kerugian penurunan nilai
Komitmen dan kontinjensi
9.
10.
Beban operasional lainnya
a.
Umum dan administrasi
b.
Gaji dan tunjangan
c.
Lain-lain
Jumlah beban operasional lainnya
Laba operasional
:
:
:
:
I Made Gde Erata
Hadiyanto
Ngalim Sawega
Hesti Indah Kresnarini
:
:
:
:
:
Arifin Indra Sulistyanto
Dwi Wahyudi
Suharsono
Basuki Setyadjid
Omar Baginda Pane
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
100%
-
442.646
262.564
12.600
4.479
5.120
22.199
(127.799)
(22.435)
(15.974)
(39.190)
(63.991)
(350)
(103.531)
279.673
(25.890)
(44.847)
(3.671)
(74.408)
203.894
(30.280)
13.235
249.393
217.129
(53.213)
47
(53.166)
196.227
15. Pendapatan komprehensif lain setelah pajak
a.
Aset keuangan tersedia untuk dijual
b.
Lindung nilai arus kas
c.
Keuntungan revaluasi aset tetap
d.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program pensiun manfaat pasti
15. Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
(67.036)
(67.036)
150.093
-
-
196.227
150.093
Jakarta, 29 Juli 2011
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
SE&O
Basuki Setyadjid
Direktur Pelaksana III
30 Jun 11
30 Jun 10
(Tidak Diaudit) (Tidak Diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan bunga, provisi, dan komisi serta
pendapatan bagi hasil syariah
Penerimaan asuransi dan penjaminan
Pendapatan operasional lainnya - bersih
Pembayaran pajak penghasilan badan
Beban operasional lainnya - bersih
Pembayaran bunga, bonus, syariah dan pembiayaan lainnya
Pendapatan bukan operasional - bersih
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aset dan kewajiban operasi
Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi
Kenaikan (penurunan) aset operasi :
Pembiayaan
Aset lain-lain
Tagihan derivatif
Tagihan akseptasi
Asuransi dan Penjaminan
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank
Kenaikan (penurunan) operasi :
Liabilitas akseptasi
Liabilitas jangka pendek
Liabilitas derivatif
Utang pajak
Liabilitas lain-lain
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
801.663
13
43.675
(76.679)
(133.811)
(359.030)
275.831
(4.640.376)
977
(6.073)
27.684
(13)
1.599.699
(3.018.102)
(27.684)
95.087
8.384
(57.817)
42.374
60.344
(2.681.927)
(3.189.258)
(134.086)
839.732
(2.483.612)
(3.321)
26.968
63.755
87.402
(2.281.443)
23.275
(16.707)
19.095
-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi
531.006
22.199
(108.834)
(74.408)
(268.442)
13.246
114.767
Hasil penerimaan efek-efek yang telah jatuh tempo
Perolehan aset tetap
Pembelian efek-efek
Hasil penerimaan penjualan aset tetap
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
5.598
Pendapatan (beban) pajak :
a.
Kini
b.
Tangguhan
Laba setelah pajak penghasilan
I Made Gde Erata
Direktur Eksekutif
262.564
13
13
PEMILIK INTI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
100%
(245.675)
(22.767)
(268.442)
8.214
1.579
3.549
60.613
73.955
12. Laba sebelum pajak penghasilan
PEMILIK
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
11. Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih
495.022
15.353
20.631
531.006
442.633
4.
POS-POS (359.030)
(359.030)
Pendapatan bunga dan bagi hasil - bersih
13.
14.
30 Jun 10
(Tidak
Diaudit)
754.940
1.155
45.568
801.663
3.
Faksimili : (021) 5154639
Website : http://www.indonesiaeximbank.go.id
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 30 JUNI 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 11
(Tidak
Diaudit)
POS-POS Telepon : (021) 5154638 (Hunting)
31.157
(2.170)
2.552.859
-
25.663
2.581.846
Penerimaan kontribusi modal dari Pemerintah Republik Indonesia
Penerimaan pinjaman yang diterima
Penerimaan efek-efek utang yang diterbitkan
Penerimaan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali
Pembayaran pinjaman yang diterima
Pembayaran efek-efek yang jatuh tempo
Pembayaran dividen
Pembayaran emisi efek-efek utang yang diterbitkan
2.000.000
4.236.328
(306.000)
-
531.007.900
(531.563.877)
-
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan
5.930.328
1.444.023
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
3.274.064
1.744.426
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
1.822.988
78.562
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
5.097.052
1.822.988
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:
Kas
Giro pada Bank Indonesia
Giro pada bank
Penempatan pada bank lain jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan
Setifikat Bank Indonesia jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan
Jumlah kas dan setara kas
131
87,805
330,526
4,678,590
-
5.097.052
Informasi tambahan arus kas
untuk aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:
Perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan atas efek-efek dan obligasi
pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual
385
107.053
109.573
1.605.977
1.822.988
-
-
Catatan :
1) Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI dan PMK
No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan
LPEI.
b. Peraturan No. VIII.G.7 dan No. X.K.2, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. Kep-346/BL/2011
tertanggal 5 Juli 2011 mengenai “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik”.
2) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.06/2009 tentang penetapan tanggal operasionalisasi LPEI,
Pemerintah menetapkan tanggal 1 September 2009 sebagai tanggal operasionalisasi untuk mengoperasikan LPEI.
3) Efektif 1 Januari 2010, LPEI menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen
Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.
Penerapan PSAK No. 50 dan No. 55 (Revisi 2006) ini dilakukan secara prospektif.
4) Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp8.575,5 , 31 Desember 2010 sebesar Rp8.995,0
dan 30 Juni 2010 sebesar Rp9.065,0.