DPLK Bringin Jiwa Sejahtera Kantor Pusat : Gd. Graha Irama Lt. M,2,5,7,8,9,10,11,15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1-2 Jakarta 12950 Tel. (021) 526 1260, 526 1261 Fax.(021) 526 1258, 526 1472 Website : http:// www.brilife.co.id LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 LAPORAN ASET NETO neraca LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2016 dan 2015 Per 31 Desember 2016 dan 2015 Per 31 Desember 2016 dan 2015 (dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) ASET 2016 2015 I. INVESTASI (NILAI WAJAR) Surat Berharga Negara 40.871 38.855 Deposito Berjangka 492.006 482.035 Obligasi 245.085 138.141 Sukuk 12.279 11.514 Total Investasi 790.241 670.545 II. ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas pada Bank 1.035 2.398 Piutang Hasil Investasi 5.214 4.146 Total Aset Lancar Diluar Investasi 6.249 6.544 ASET Tersedia 796.490 677.089 LIABILITAS III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Beban Yang Masih Harus Dibayar 5.815 5.032 Liabilitas Lain 328 270 Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun 6.143 5.302 TOTAL LIABILITAS 6.143 5.302 ASET NETO 790.347 671.786 ASET I.INVESTASI (Nilai Historis) Surat Berharga Negara Deposito Berjangka Obligasi Sukuk Selisih penilaian Investasi Total Investasi II. 2015 2016 33.171 492.006 244.621 14.414 6.029 790.241 ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas Pada Bank Piutang Hasil Investasi Total Aset Lancar Diluar Investasi 33.170 482.035 142.873 14.414 (1.946) 670.546 1.035 5.214 6.249 2.398 4.146 6.544 TOTAL ASET 796.490 677.090 III. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Akumulasi Iuran Hasil Usaha Pengalihan Dana dari DP Lain Total Liabilitas Manfaat Pensiun 533.291 246.715 4.311 784.318 463.021 203.448 7.265 673.734 I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pendapatan Bunga Pelepasan Bunga Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi Arus Kas Dari Aktivitas Investasi II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Pendapatan di Luar Investasi dan Operasional Beban di Luar Investasi dan Operasional Pembayaran Pajak Penghasilan Arus Kas Dari Aktivitas Operasional 2015 61.430 127.534 (239.253) (284) (50.573 ) 58.436 64.492 (175.530) (207) (52.809) 5.096 (5.038) (3.480) (3.422 ) 4.314 (4.103) (3.474) (3.262) 109.721 58.330 (15.370) (59.784) (40.265 ) 104.023 35.758 (20.483) (35.789) (25.778) 54.246 57.731 (1.363) 1.660 III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain Pembayaran Manfaat Pensiun Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Penarikan Iuran IV. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain Total Liabilitas Jangka Pendek Pendapatan Yang Belum Direalisasi 2016 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun TOTAL LIABILITAS 5.815 328 6.143 6.029 5.032 270 5.302 (1.946) 12.172 3.356 796.490 677.090 Kas Pada Bank Awal Tahun 2.398 738 Kas Pada Bank Akhir Tahun 1.035 2.398 KELEMBAGAAN DAN CATATAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2016 dan 2015 LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO PERHITUNGAN HASIL USAHA (dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) Per 31 Desember 2016 dan 2015 2016 2015 I. PENAMBAHAN Pendapatan Bunga 62.498 60.326 Total Pendapatan Investasi 62.498 60.326 Peningkatan Nilai Investasi yang belum direalisasi Iuran Pendapatan Diluar Investasi Pengalihan Dana dari DP Lain 7.976 108.778 5.998 58.330 2.134 89.436 5.082 35.759 2015 2016 PENDAPATAN INVESTASI Total Penambahan 243.580 192.737 II.PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional (Fee kepada pendiri) Manfaat Pensiun Beban Diluar Investasi Administrasi Bank Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Penarikan Iuran I Per 31 Desember 2016 dan 2015 Pendapatan Bunga 62.498 60.326 Total Pendapatan Investasi 62.498 60.326 207 5.032 21.291 6 35.789 25.778 Total pengurangan 125.020 88.103 Kenaikan Aset Neto 118.560 104.634 Aset Neto Awal Periode 671.787 567.153 Aset Neto Akhir Periode 790.347 671.787 284 207 Hasil Usaha Investasi 62.214 60.119 BEBAN OPERASIONAL 284 5.934 18.747 6 59.784 40.265 Beban Investasi Fee kepada Pendiri 5.934 5.032 Total Beban Operasional 5.934 5.032 Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain Diluar Investasi Administrasi Bank Total Pendapatan & Beban Lain-lain HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN HASIL USAHA SETELAH PAJAK II PENDIRI DPLK BRINGIN JIWA SEJAHTERA PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Sekarang PT. Asuransi BRI Life) yang sahamnya dimiliki oleh: 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 91,001% 2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia (YKPBRI) 8,999% III KEPENGURUSAN DPLK BRINGIN JIWA SEJAHTERA PENGURUS a. Rianto Ahmadi Jabatan pada pendiri Direktur Utama b. M. Sodo Harisetyanto Jabatan pada pendiri Direktur c. Fabiola N. Sondakh Jabatan pada pendiri Direktur d. Sugeng Sudibjo Jabatan pada pendiri Direktur e. Khairi Setiawan Jabatan pada pendiri Direktur f. Ansar Arifin Jabatan pada pendiri Direktur 5.998 5.082 6 6 PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN 5.992 5.076 62.272 60.163 Nihil Nihil 62.272 60.163 PENGESAHAN DANA PENSIUN Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bringin Jiwa Sejahtera (DPLK BJS) didirikan oleh PT. AJ.Bringin Jiwa Sejahtera guna menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan UU No.11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan PP No.77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan, disahkan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Kep-184/KM.17/1995 tanggal 4 Juli 1995, dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.62 tanggal 4 Agustus 1995. Perubahan terakhir disahkan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia melalui Kep-508/NB.1/2013 tanggal 22 Agustus 2013, dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.95/DP/2013 tanggal 26 November 2013. DEWAN PENGAWAS a. Gatot M. Trisnadi Jabatan pada pendiri Komisaris Utama b. Mahmuddin Yasin*) Jabatan pada pendiri Wakil Komisaris Utama c. Siswarin D. Hendarsapti Jabatan pada pendiri Komisaris d. Mulabasa Hutabarat Jabatan pada pendiri Komisaris Independen e. M. Ridwan Rizqi R. Nasution Jabatan pada pendiri Komisaris Independen *) Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen CATATAN a. Informasi Laporan Keuangan yang disajikan per 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan partner penanggungjawab adalah Yasir, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 26 April 2017 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. b. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan Neraca dan Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report)