formulir pelaporan pengiriman – penerimaan lalu lintas devisa

FORMULIR PELAPORAN PENGIRIMAN – PENERIMAAN LALU LINTAS DEVISA
FOREIGN EXCHANGE PAYMENTS – RECEIPTS ACTIVITIES MONITORING FORM
PEMBAYARAN PAYMENTS
Tanggal Date
PENERIMAAN RECEIPTS
I. Informasi Pembayar Payer Information
Nama Name*
:
No. Rekening Account No.*
:
Tanggal dan nilai transaksi*
Date and transaction amount
:
* Tidak perlu mengisi jika Anda penerima dana No need to fill this in if you are the beneficiary.
Status Status
Penduduk Resident
Bukan penduduk Non-resident
Sandi negara Country code
Sandi negara Country code
Kategori Category
a.
Perorangan Individual
b.
Pemerintah Government
(Wajib diisi Mandatory)
(A0)
(B0)
c. Bank Banks
Bank Central Central Bank
Bank pelapor Reporting Bank
KC/KP di LN Branch/head office abroad
Bank lainnya Other Bank
(C0)
(C1)
(C2)
(C9)
d.
Lembaga keuangan non bank
Non bank financial institutions
(D0)
e.
Perusahaan Enterprises
(E0)
f.
Lainnya Others
(Z9)
Identitas Identity
a.
Penerima dana # Pembayar Beneficiary is not identical with payer
b.
Penerima dana = Pembayar Beneficiary is identical with payer
(10)
II. Informasi Penerima Dana Beneficiary Information
Nama Name*
:
No. Rekening Account No.*
:
Tanggal dan nilai transaksi*
Date and transaction amount
:
* Tidak perlu mengisi jika Anda pelaku pembayaran No need to fill this in if you are the payer.
Status Status
Penduduk Resident
Bukan penduduk Non-resident
Sandi negara Country code
Sandi negara Country code
Kategori Category
a.
Perorangan Individual
b.
Pemerintah Government
(A0)
(B0)
c. Bank Banks
Bank Central Central Bank
Bank pelapor Reporting Bank
KC/KP di LN Branch/head office abroad
Bank lainnya Other Bank
Identitas Identity
a.
Penerima dana # Pembayar Beneficiary is not identical with payer
b.
(Wajib diisi Mandatory)
(C0)
(C1)
(C2)
(C9)
Penerima dana = Pembayar Beneficiary is identical with payer
d.
Lembaga keuangan non bank
Non bank financial institutions
(D0)
e.
Perusahaan Enterprises
(E0)
f.
Lainnya Others
(Z9)
Hubungan keuangan antar pelaku transaksi
Transactor relationship
Afiliasi Affiliated **
Bukan afiliasi Non Affiliated ***
(A)
(N)
**
Afiliasi, apabila antara penerima dana dan pembayar/pengirim memiliki hubungan kepemilikan modal sekurang-kurangnya 10% atau termasuk dalam satu grup.
Affiliated, if beneficiary and payer/sender have a minimum of 10% shared capital or belong to one group.
*** Bukan afiliasi, apabila antara penerima dana dan pembayar memiliki hubungan modal kurang dari 10% dan tidak termasuk dalam satu grup.
Non Affiliated, if beneficiary and payer/sender have less than 10% shared capital and not belong to one group.
III. Tujuan Transaksi Transaction purpose
-
Tujuan Purpose (s)#
Keterangan Remarks##
#
Bila tujuan transaksi adalah ekspor (1011, 1013, 1014, 1016, 1017, 1111, 1127, 1129, 1233, 1255, 1256, 1257),
maka wajib mengisi RTE halaman 2.
If purpose transaction is export (1011, 1013, 1014, 1016, 1017, 1111, 1127, 1129, 1233, 1255, 1256, 1257),
you must fill out RTE section on page 2.
## Bila tujuan transaksi Anda adalah x099, x189, x199, x299 mohon beri keterangan secara rinci.
Please provide detailed information for all x099, x189, x199, x299 transactions.
Bersama ini Saya nyatakan bahwa pernyataan di atas adalah benar I declare that the above particulars are true.
Tanda tangan Nasabah
Signature of customer
______________________
Nama Name
Data dikumpulkan oleh Bank Indonesia dan dijamin kerahasiannya Bank Indonesia collects the data and the secrecy is guaranteed.
01/2012
1
Jika Tujuannya adalah Ekspor, maka wajib diisi dibawah ini sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Eksport dan Penarikan Devisa Luar Negeri.
RINCIAN TRANSAKSI EKSPOR (RTE)
No. Nomor Identifikasi
Nama Penerima
DHE
NPWP
Sandi Kantor
Pabean
Nomor Pendaftaran Tanggal PEB Jenis Valuta
PEB
8.
Keterangan
No
Nomor Identifikasi
NPWP
: Nomor Urut
: Diisi berdasarkan no ID transaksi yang dicantumkan pada laporan transaksi LLD (LLD1).
: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, tanpa tanda pemisah seperti titik, koma,
dan tanda minus.
Nama Penerima DHE
: Diisi dengan nama eksportir sebagai penerima DHE sesuai yang terdaftar di Dirjen Pajak
sebagai pemegang NPWP.
Sandi Kantor Pabean
: Diisi dengan sandi Kantor Pabean (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai/KPPBC).
Nomor Pendaftaran PEB : Diisi dengan nomor pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang.
Tanggal PEB
: Diisi dengan tanggal pendaftaran ekspor
Jens Valuta
: Diisi dengan valuta yang sama dengan valuta dalam Laporan Transaksi (LLD1)
Nilai DHE
: Diisi dengan nilai cash basis per PEB dengan valuta yang dilaporkan LLD
Nilai PEB
: Disi dengan nilai accrual basis per PEB dengan valuta PEB
Sandi Keterangan
: Diisi dengan sandi keterangan yang menjebskan mengenai perbedaan nilai ekspor
dengan DHE.
Ketengkapan Dokumen : Diisi dengan angka 1 untuk transaksi yang disertai dengan dokumen atau angka 0 untuk
transaksi yang tidak disertai dengan dokumen.
DAFTAR SANDI KETERANGAN
TERKAIT PENERIMAAN DHE NASABAH
No.
Keterangan
Sandi
1.
Nilai DHE sama dengan nilai PEB
Nilai DHE yang diterima Bank sama dengan nilai Ekspor FOB yang tercantum dalam PEB. Apabila
terdapat selisih antara nilai DHE dan nilai PEB, selisihnya paling banyak 10% atau Rp 10.000.000,00.
0000
2.
Biaya-biaya; keagenan, transfer, administrasi
Meliputi biaya keagenan, transfer, dan/atau administrasi yang dibebankan atas penerimaan DHE.
0110
3.
Rabat/Discount
Pemotongan harga atas barang yang diekspor.
0120*
4. Perbedaan taksiran nilai barang ekspor
Eksportir dan Importir berbeda dalam menilai barang ekspor, baik terkait perbedaan kuantitas
dan/atau nilai barang yang diekspor.
0130*
5. Barang tidak sesuai permintaan pembeli
Barang yang diekspor tidak sesuai dengan spesifikasi permintaan importir.
0140*
6. Kesalahan pengisian dokumen PEB
Pengirim barang/eksportir melakukan kesalahan dalam pengisian dokumen PEB.
0150*
7.
Wanprestasi
Importir melamggar perjanjian jual beli yang telah disepakati. Seperti tidak membayar sesuai dengan
jangka waktu yang ditentukan dan/atau tidak sesuai dengan nilai barang yang diekspor.
0160*
9.
Nilai DHE
Nilai PEB
Sandi
Keterangan
Kelengkapan Dokumen
Pailit
Importir tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas barang yang diekspor sesuai dengan kesepakatan
jual beli karena mengalami kepailitan.
0170*
Pengiriman barang melalui perusahaan jasa titpan
Barang ekspor dikirim dengan menggunakan perusahaan yang melakukan fungsi antara lain
pengiriman/penyampaian barang, paket dengan memungut biaya.
0180*
10. Ekspor tanpa dokumen
a. Barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial.
b. Barang pelintas batas.
c. Barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 Kg.
d. Lainnya.
0181*
0182*
0183*
0184*
11.
Jasa pemrosesan barang
Jasa terkait dengan kegiatan pemrosesan barang di Indonesia.
12. Jasa perbaikan barang
Jasa terkait perbaikan barang-barang bergerak seperti kapal laut, pesawat udara drilling rig dan
sejenisnya di Indonesia.
13. Operational leasing
Sewa tanpa hak opsi membeli atas barang bergerak seperti kapal laut, pesawat terbang dan peralatan
pengeboran minyak.
14. Pembayaran dimuka/Advance payment dibayar penuh
Pembayaran dimuka yang dibayar penuh untuk barang yang akan diekspor.
0190*
15. Pembayaran dimuka/Advance payment dibayar sebagian
Pembayaran dimuka yang dibayar sebagian untuk barang yang akan diekspor.
16. Pengiriman barang untuk ekspor yang Advance payment nya telah diterima
Eksportir mengirim barang setelah menerima Advance payment dari importir.
0230*
17. Netting terkait ekspor
Penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang dan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu
perusahaan atau antara suatu perusahaan lainnya terkait ekspor.
18. Financial leasing
leasing berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk membeli.
0250*
19. Penarikan DHE dari rekening di luar negeri
Penarikan dana dari rekening di luar negeri yang berasal dari DHE.
20. Ekspor non FOB
Penerimaan dana dari Ekspor selain berdasarkan Free On Board (FOB) antara lain berdasarkan CIF.
21. Pembatalan ekspor/Advace payment
Pembeli membatalkan pembelian barang, termasuk pembatalan pembelian barang dengan uang muka
telah diterima oleh eksportir.
0270*
22. Lainnya
Keterangan terkait penerimaan DHE oleh Nasabah selain yang disebutkan di atas.
0999*
* Untuk sandi keterangan tertentu, eksportir wajib menyampaikan dokumen pendukung kepada bank untuk selanjutnya diteruskan kepada Bank Indonesia
0200*
0210*
0220*
0240*
0260*
0280*
0300*
2
DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI (PURPOSE) PENERIMAAN
No.
Tujuan Transaksi
Sandi
No.
(Purpose)
TRANSAKSI BARANG
1.
l
Ekspor/Impor
Ekspor
Meliputi pengiriman barang ke luar wilayah Indonesia dalam
rangka perdagangan
Pengembalian Dana (Refunds)
Meliputi pengembalian dana atas barang ekspor/impor yang
dikembalikan
Pembayaran Dimuka (Prepayment)
Meliputi pembayaran dimuka untuk barang yang akan diekspor/
diimpor
1011
2.
Bunkers & Stores
Meliputi pembelian/penjualan barang untuk kegiatan tranportasi
seperti bahan bakar, perbekalan dan supplies
1015
3.
Transaksi Barang Lainnya
Meliputi perdagangan barang dalam wilayah Indonesia, dalam
1 negara atau antar negara diluar Indonesia dan transaksi barang
lainnya di luar ekspor/impor, bunkers & Stores
1099
l
l
l
1013
1014
TRANSAKSI JASA
1.
2.
3.
Jasa Pemrosesan Barang
Meliputi jasa terkait dengan kegiatan pemrosesan barang di
Indonesia dan atau di Luar Indonesia
Jasa Perbaikan Barang
Meliputi perbaikan barang-barang bergerak seperti kapal laut,
pesawat udara, drilling rig dan sejenisnya, di Indonesia dan atau
di Luar Indonesia
Jasa Transportasi
1021
l
Angkutan Barang
- Ke Luar Wilayah Indonesia
- Ke Dalam Wilayah Indonesia
- Lainnya
Jasa Transportasi Lainnya
Meliputi jasa pemeliharaan sarana transportasi, pergudangan,
pelabuhan atau bandar udara termasuk jasa pendukungnya
1022
1023
1024
1025
Perjalanan
Meliputi seluruh pengeluaran dalam rangka perjalanan untuk:
tujuan bisnis, seperti promosi perdagangan dan eksebisi:
untuk tujuan pribadi, seperti rekreasi, olahraga dan kesehatan
Tidak termasuk pengeluaran untuk jasa transportasi dari/
ke Indonesia.
5.
Pendidikan
Meliputi seluruh pengeluaran dalam rangka pendidikan/pelatihan,
seperti sekolah, seminar, lokakarya dan sejenisnya
Jasa Pos dan Komunikasi
Meliputi jasa pengiriman surat, paket, jasa kurir,
jasa telekomunikasi seperti international dialling serta jasa pos
dan komunikasi lainnya
Jasa Konstruksi
Meliputi jasa konstruksi rumah, gedung, pabrik, jalan, pelabuhan
dan lainnya yang dikerjakan:
l di Luar Indonesia
l di Indonesia
1030
13. Jasa Teknik, profesi dan bisnis lainnya
l Jasa dibidang hukum, akuntansi, audit, perpajakan, bisnis dan
manajemen
l Jasa dibidang pertambangan, pertanian, arsitektur,
rancang bangun dan sejenisnya
l Jasa penelitian dan pengembangan
1121
1122
1123
14. Penyelesaian Saldo Rekening
Meliputi penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang
dengan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu
perusahaan atau antara suatu perusahaan dengan
perusahaan lain
1129
15. Jasa dalam bidang Seni, Budaya dan Rekreasi
Meliputi jasa yang terkait dgn produksi film,program radio dan
televisi, pertunjukan teater serta penggunaan hak distribusinya,
kegiatan olahraga dan rekreasi; ternasuk fee yang dikeluarkan
untuk kegiatan tersebut
1130
16. Jasa Pemerintah
Meliputi penerimaan oleh penduduk dari kedutaan/konsulat
asing serta pembayaran pemerintah Indonesia kepada kedutaan/
konsulat/atase Indonesia di luar negeri
1140
17. Transaksi Jasa lainnya
Meliputi seluruh transaksi jasa selain disebutkan diatas.
1199
1.
Transfer Penghasilan
Meliputi penghasilan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang
dtransferkan ke Indonesia serta penghasilan tenaga kerja asing
di Indonesia yang ditransferkan ke luar Indonesia.
1150
2.
Pajak, Sanksi/Denda
Meliputi pajak, pembayaran/penerimaan dalam rangka
kesejahteraan sosial, pensiun dan sanksi/denda
1161
3.
Hibah/Hadiah
Meliputi hibah/sumbangan (antara lain untuk kepentingan
kemanusiaan dan keagamaan) serta perolehan hadiah
Penghasilan/Pengeluaran
1162
1050
Penghasilan/Pengeluaran Tenaga Kerja
Meliputi gaji dan upah yang dibayarkan kepada/diterima oleh
tenaga kerja.
2.
Penghasilan/Pengeluaran Investasi
Meliputi dividen, keuntungan,bunga surat-surat berharga seperti
bunga obligasi, botes, money market paper serta bunga
simpanan dan pinjaman
l Dividen dan Keuntungan
l Bunga :
- Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk
- Simpanan
- Pinjaman
- Surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk
1181
1182
1183
1184
Lainnya
1189
1061
1062
1070
9.
Jasa Keuangan
Meliputi fee, komisi atas jasa perantara dan jasa keuangan lainnya
yang diberikan bank atau LKNB,seperti fee dan komisi perantara
transaksi surat-surat berharga, placements of issues, underwritting
penebusan, jasa kustodian, asset management, lines of credits,
serta fee dan komisi dari L/C
1080
10. Jasa Komputer dan Informasi
Meliputi pembuatan dan implementasi software, data processing,
pengembangan database & data storage, consultancy,
pemeliharaan/perbaikan komputer dan kegiatan yang terkait
lainnya (tidak termasuk pembelian/penjualan computer hardware),
jasa keagenan/langganan surat kabar, photographis, feature
1090
11. Royalti dan Lisensi
Meliputi fee atas penggunaan merek dagang, franchise hak paten,
hak cipta,proses industri dan sejenisnya.
1100
12. Operasional Leasing serta Sewa Tanah dan Gedung
1111
1163
1.
1040
Jasa Asuransi
Meliputi jasa dari seluruh kegiatan asuransi/reasuransi termasuk
penerimaan/pembayaran klaim dan premi
Operasional Leasing
Meliputi sewa tanpa hak opsi membeli atas barang-barang
bergerak seperti kapal laut, pesawat terbang dan peralatan
pengeboran minyak
1112
PENGHASILAN/PENGELUARAN
8.
l
Sewa Tanah dan Gedung
Meliputi sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah
dan sejenisnya.
UNREQUITED TRANSFER
Penumpang
4.
7.
1017
l
l
6.
1016
Sandi
(Purpose)
Tujuan Transaksi
1170
TRANSAKSI MODAL/KEUANGAN
1.
Jual Beli Non-Financial Assets
Meliputi penjualan/pembelian hak paten, hak cipta, merek dagang
franchise (tidak termasuk fee atas penggunaan non-financial aset)
1191
2.
Jual Beli Aktiva Tetap
Meliputi penjualan/pembelian tanah, gedung, subsoil assets dll.
1192
3.
Direct Investment
l Penyertaan Modal
l Divestasi Penyertaan Modal
4.
1201
1202
Transaksi Surat-Surat Berharga
Meliputi penjualan/pembelian saham dan surat-surat berharga
lainnya serta meliputi penjualan/pembelian unit penyertaan
reksadana baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah
Surat Berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk:
l Saham
l Surat Berharga lainnya, dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun:
- Obligasi
1311
1321
01/2012
3
DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI (PURPOSE) PENERIMAAN
No.
Tujuan Transaksi
l
- Medium Term Notes ( MTNs)
- Surat berharga jangka panjang lainnya
Surat Berharga lainnya, dengan jangka waktu sampai
dengan 1 tahun:
- Treasury Bills
- Promissory Notes (PNs/Promes)
- Surat berharga jangka pendek lainnya
Sandi
No.
(Purpose)
1322
1323
6.
Tujuan Transaksi
Simpanan di Luar Indonesia
Penempatan Simpanan
l
l
1331
1332
1333
7.
l
l
5.
1341
1342
l
1255
1256
Transaksi Spot
- Valuta asing terhadap rupiah
- Antar valuta asing
Transaksi Forward
- Valuta asing terhadap rupiah
- Antar valuta asing
1261
1262
1263
1264
8.
Transaksi Derivatif
Meliputi penerimaan/pembayaran premi, margin dan sejenisnya
dalam rangka transaksi derivatif
1270
9.
Transaksi Modal/Keuangan lainnya
Meliputi seluruh transaksi modal/keuangan selain yang disebut
di atas
1299
1351
1352
1353
1354
Sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro & Call Money
Lebih dari 3 - 6 bulan
Perdagangan Valuta Asing
Meliputi penyelesaian transaksi spot dan forward
Surat Berharga yang diterbitkan oleh penduduk:
Efek ekuitas
- Saham
- Efek ekuitas lainnya seperti warrant dan right
l Surat Berharga lainnya, dengan jangka waktu lebih dari
1 tahun:
- Obligasi pemerintah Republik Indonesia seperti obligasi
dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional dan
Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Obligasi Perusahaan
- Medium Term Notes (MTNs)
- Surat berharga jangka panjang lainnya
l Surat Berharga lainnya, dengan jangka waktu sampai
dengan 1 tahun:
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan sertifikat
Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Promissory Notes (PNs/Promes)
- Negotiable Certificate of Deposit (NCD)
- Surat berharga jangka pendek lainnya
- Reksadana
- Reksadana yang diperdagangkan (Exchange Traded Fund)
Transaksi Utang/Pinjaman
l Pemberian / Penarikan Pinjaman dengan Jangka Waktu
- Sampai dengan 1 tahun
- Lebih dari 1 tahun
l Pengembalian Pinjaman dengan Jangka Waktu
- Sampai dengan 1 tahun
- Lebih dari 1 tahun
l Financial Leasing
Meliputi leasing berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk
membeli
Sandi
(Purpose)
10. Transaksi antara NR dengan NR lainnya
1901
11. Transaksi Kartu Kredit, ATM & sejenisnya
1902
1361
12. Transaksi jual beli, perolehan, penyerahan/pengiriman
mata uang asing (bank notes)
1903
1362
1363
1364
1365
1371
1372
13. Transaksi jual beli/pengambil alihan atau penyelesaian
cek perjalanan (traveler's check)
1904
1221
1222
1231
1232
1233
14. Transaksi Wesel Ekspor
l
l
l
Pengambil alihan dari nasabah
Rediskonto/refinancing
Pelunasan rediskonto/refinancing
1905
1911
1912
15. Pengembalian dana, pembatalan transaksi, penerusan
pembayaran & penyesuaian pembukuan
1906
16. Perubahan status pelaku transaksi dari R jadi NR atau
sebaliknya
1907
17. Sandy dummy untuk transaksi yang berkaitan dengan
pengiriman dana antar bank di dalam negeri dan transaksi
yang mempengaruhi lebih dari 1 rekening
1NNN
01/2012
4
DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI (PURPOSE) PEMBAYARAN
No.
Tujuan Transaksi
Sandi
No.
(Purpose)
TRANSAKSI BARANG
1.
l
Ekspor/Impor
Impor
Meliputi pengiriman barang ke dalam wilayah Indonesia
dalam rangka perdagangan
Pengembalian Dana (Refunds)
Meliputi pengembalian dana atas barang ekspor/impor yang
dikembalikan
Pembayaran Dimuka (Prepayment)
Meliputi pembayaran dimuka untuk barang yang akan diekspor/
diimpor
2012
2.
Bunkers & Stores
Meliputi pembelian/penjualan barang untuk kegiatan tranportasi
seperti bahan bakar, perbekalan dan supplies
2015
3.
Transaksi Barang Lainnya
Meliputi perdagangan barang dalam wilayah Indonesia, dalam
1 negara atau antar negara diluar Indonesia dan transaksi barang
lainnya di luar ekspor/impor, bunkers & Stores
2099
l
l
l
2013
2014
TRANSAKSI JASA
1.
2.
3.
Jasa Pemrosesan Barang
Meliputi jasa terkait dengan kegiatan pemrosesan barang di
Indonesia dan atau di Luar Indonesia
Jasa Perbaikan Barang
Meliputi perbaikan barang-barang bergerak seperti kapal laut,
pesawat udara, drilling rig dan sejenisnya, di Indonesia dan atau
di Luar Indonesia
Jasa Transportasi
l
l
l
Penumpang
Angkutan Barang
- Ke Luar Wilayah Indonesia
- Ke Dalam Wilayah Indonesia
- Lainnya
Jasa Transportasi Lainnya
Meliputi jasa pemeliharaan sarana transportasi, pergudangan,
pelabuhan atau bandar udara termasuk jasa pendukungnya
4.
Perjalanan
Meliputi seluruh pengeluaran dalam rangka perjalanan untuk:
tujuan bisnis, seperti promosi perdagangan dan eksebisi:
untuk tujuan pribadi, seperti rekreasi, olahraga dan kesehatan
Tidak termasuk pengeluaran untuk jasa transportasi dari/
ke Indonesia.
5.
Pendidikan
Meliputi seluruh pengeluaran dalam rangka pendidikan/pelatihan,
seperti sekolah, seminar, lokakarya dan sejenisnya
6.
7.
Jasa Pos dan Komunikasi
Meliputi jasa pengiriman surat, paket, jasa kurir,
jasa telekomunikasi seperti international dialling serta jasa pos
dan komunikasi lainnya
Jasa Konstruksi
Meliputi jasa konstruksi rumah, gedung, pabrik, jalan, pelabuhan
dan lainnya yang dikerjakan:
l di Luar Indonesia
l di Indonesia
2016
2017
2022
2023
2024
2025
2030
2112
13. Jasa Teknik, profesi dan bisnis lainnya
l Jasa dibidang hukum, akuntansi, audit, perpajakan, bisnis dan
manajemen
l Jasa dibidang pertambangan, pertanian, arsitektur,
rancang bangun dan sejenisnya
l Jasa penelitian dan pengembangan
2121
2122
2123
14. Penyelesaian Saldo Rekening
Meliputi penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang
dengan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu
perusahaan atau antara suatu perusahaan dengan
perusahaan lain
2129
15. Jasa dalam bidang Seni, Budaya dan Rekreasi
Meliputi jasa yang terkait dgn produksi film,program radio dan
televisi, pertunjukan teater serta penggunaan hak distribusinya,
kegiatan olahraga dan rekreasi; ternasuk fee yang dikeluarkan
untuk kegiatan tersebut
2130
16. Jasa Pemerintah
Meliputi penerimaan oleh penduduk dari kedutaan/konsulat
asing serta pembayaran pemerintah Indonesia kepada kedutaan/
konsulat/atase Indonesia di luar negeri
2140
17. Transaksi Jasa lainnya
Meliputi seluruh transaksi jasa selain disebutkan diatas.
2199
1.
Transfer Penghasilan
Meliputi penghasilan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang
dtransferkan ke Indonesia serta penghasilan tenaga kerja asing
di Indonesia yang ditransferkan ke luar Indonesia.
2150
2.
Pajak, Sanksi/Denda
Meliputi pajak, pembayaran/penerimaan dalam rangka
kesejahteraan sosial, pensiun dan sanksi/denda
2161
3.
Hibah/Hadiah
Meliputi hibah/sumbangan (antara lain untuk kepentingan
kemanusiaan dan keagamaan) serta perolehan hadiah
Penghasilan/Pengeluaran
2162
PENGHASILAN/PENGELUARAN
2040
2050
2070
9.
Jasa Keuangan
Meliputi fee, komisi atas jasa perantara dan jasa keuangan lainnya
yang diberikan bank atau LKNB,seperti fee dan komisi perantara
transaksi surat-surat berharga, placements of issues, underwritting
penebusan, jasa kustodian, asset management, lines of credits,
serta fee dan komisi dari L/C
2080
10. Jasa Komputer dan Informasi
Meliputi pembuatan dan implementasi software, data processing,
pengembangan database & data storage, consultancy,
pemeliharaan/perbaikan komputer dan kegiatan yang terkait
lainnya (tidak termasuk pembelian/penjualan computer hardware),
jasa keagenan/langganan surat kabar, photographis, feature
2090
11. Royalti dan Lisensi
Meliputi fee atas penggunaan merek dagang, franchise hak paten,
hak cipta,proses industri dan sejenisnya.
2100
12. Operasional Leasing serta Sewa Tanah dan Gedung
2111
2163
1.
Penghasilan/Pengeluaran Tenaga Kerja
Meliputi gaji dan upah yang dibayarkan kepada/diterima oleh
tenaga kerja.
2.
Penghasilan/Pengeluaran Investasi
Meliputi dividen, keuntungan,bunga surat-surat berharga seperti
bunga obligasi, botes, money market paper serta bunga
simpanan dan pinjaman
l Dividen dan Keuntungan
l Bunga :
- Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk
- Simpanan
- Pinjaman
- Surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk
2181
2182
2183
2184
Lainnya
2189
2061
2062
Jasa Asuransi
Meliputi jasa dari seluruh kegiatan asuransi/reasuransi termasuk
penerimaan/pembayaran klaim dan premi
Operasional Leasing
Meliputi sewa tanpa hak opsi membeli atas barang-barang
bergerak seperti kapal laut, pesawat terbang dan peralatan
pengeboran minyak, sewa genset
Sewa Tanah dan Gedung
Meliputi sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah
dan sejenisnya.
UNREQUITED TRANSFER
2021
8.
l
Sandi
(Purpose)
Tujuan Transaksi
2170
TRANSAKSI MODAL/KEUANGAN
1.
Jual Beli Non-Financial Assets
Meliputi penjualan/pembelian hak paten, hak cipta, merek dagang
franchise (tidak termasuk fee atas penggunaan non-financial aset)
2191
2.
Jual Beli Aktiva Tetap
Meliputi penjualan/pembelian tanah, gedung, subsoil assets dll.
2192
3.
Direct Investment
l Penyertaan Modal
l Divestasi Penyertaan Modal
4.
2201
2202
Transaksi Surat-Surat Berharga
Meliputi penjualan/pembelian saham dan surat-surat berharga
lainnya serta meliputi penjualan/pembelian unit penyertaan
reksadana baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah
Surat Berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk:
l Saham
l Surat Berharga lainnya, dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun:
- Obligasi
2311
2321
01/2012
5
DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI (PURPOSE) PEMBAYARAN
No.
Tujuan Transaksi
l
- Medium Term Notes ( MTNs)
- Surat berharga jangka panjang lainnya
Surat Berharga lainnya, dengan jangka waktu sampai
dengan 1 tahun:
- Treasury Bills
- Promissory Notes (PNs/Promes)
- Surat berharga jangka pendek lainnya
Sandi
No.
(Purpose)
2322
2323
2331
2332
2333
6.
7.
Simpanan di Indonesia
Penempatan Simpanan
l Sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro & Call Money
l Lebih dari 3 - 6 bulan
l Sampai 6 bulan
l
Efek ekuitas
- Saham
- Efek ekuitas lainnya seperti warrant dan right
l Surat Berharga lainnya, dengan jangka waktu lebih dari
1 tahun:
- Obligasi pemerintah Republik Indonesia seperti obligasi
dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional dan
Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Obligasi Perusahaan
- Medium Term Notes (MTNs)
- Surat berharga jangka panjang lainnya
l Surat Berharga lainnya, dengan jangka waktu sampai
dengan 1 tahun:
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan sertifikat
Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Promissory Notes (PNs/Promes)
- Negotiable Certificate of Deposit (NCD)
- Surat berharga jangka pendek lainnya
- Reksadana
- Reksadana yang diperdagangkan (Exchange Traded Fund)
Transaksi Utang/Pinjaman
l Pemberian / Penarikan Pinjaman dengan Jangka Waktu
- Sampai dengan 1 tahun
- Lebih dari 1 tahun
l Pengembalian Pinjaman dengan Jangka Waktu
- Sampai dengan 1 tahun
- Lebih dari 1 tahun
l Financial Leasing
Meliputi leasing berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk
membeli
l
2341
2342
8.
2351
l
2361
2362
2363
2364
2365
2371
2372
9.
2241
2242
2243
Sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro & Call Money
Lebih dari 3 - 6 bulan
2251
2252
Perdagangan Valuta Asing
Meliputi penyelesaian transaksi spot dan forward
l
2352
2353
2354
Sandi
(Purpose)
Simpanan di Luar Indonesia
Penempatan Simpanan
Surat Berharga yang diterbitkan oleh penduduk:
l
5.
Tujuan Transaksi
Transaksi Spot
- Valuta asing terhadap rupiah
- Antar valuta asing
Transaksi Forward
- Valuta asing terhadap rupiah
- Antar valuta asing
Transaksi Derivatif
Meliputi penerimaan/pembayaran premi, margin dan sejenisnya
dalam rangka transaksi derivatif
10. Transaksi Modal/Keuangan lainnya
Meliputi seluruh transaksi modal/keuangan selain yang disebut
di atas
2261
2262
2263
2264
2270
2299
11. Transaksi antara NR dengan NR lainnya
2901
12. Transaksi Kartu Kredit, ATM & sejenisnya
2902
13. Transaksi jual beli, perolehan, penyerahan/pengiriman
mata uang asing (bank notes)
2903
14. Transaksi jual beli/pengambil alihan atau penyelesaian
cek perjalanan (traveler's check)
2904
15. Transaksi Wesel Ekspor
2221
2222
l
l
l
2231
2232
2233
Pengambil alihan dari nasabah
Rediskonto/refinancing
Pelunasan rediskonto/refinancing
2905
2911
2912
16. Pengembalian dana, pembatalan transaksi, penerusan
pembayaran & penyesuaian pembukuan
2906
17. Perubahan status pelaku transaksi dari R jadi NR atau
sebaliknya
2907
01/2012
6