Fund Factsheet - May 2012

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
CONSERVATIVE
May-12
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 310% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5
triliun (unaudited ).
/ TUJUAN INVESTASI
Tujuan investasi Conservative adalah untuk
pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan.
/
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
memaksimalkan
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
:
:
:
Bulan terburuk
:
Saham : 0 - 20%
Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100%
/
KOMPOSISI ASET
24,42%
12,73%
Sep-10
4,69%
Jan-11
-5,24%
Saham
Obligasi dan Pasar Uang
Kinerja Dana Investasi
Conservative
Tolok Ukur (SPN 6 Bulan 80% + Rata-rata Deposito 10% + IHSG 10%)
PENEMPATAN TERATAS
10,34%
89,66%
1 Bulan
-2,91%
-0,63%
Astra Sedaya Fin 1/B 2012 - Obligasi
Deutsche Bank - Deposito
FR0031 - Obligasi
FR0035 - Obligasi
FR0036 - Obligasi
3 Bulan
-3,28%
0,35%
6 Bulan
2,90%
2,06%
YTD
-0,31%
1,39%
1 Tahun
10,41%
4,25%
Sejak Awal
153,35%
127,27%
* SPN: Instrumen Pasar Uang Pemerintah RI, IHSG: Indeks Harga Saham Gabungan
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
10-Jul-02
IDR
Harian
Rp 23,8 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,55%
2.533,53
* Lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I 2012
yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07% MoM,
lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga minyak dunia
dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus kebijakan moneter
baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani dan Perancis
menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang Italia dan Spanyol
lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di sepanjang bulan Mei 2012
turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar saham emerging countries,
termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
MODERATE
May-12
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan
secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen
pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat.
/
:
:
:
Bulan terburuk
:
Saham : 0 - 75%
Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
KOMPOSISI ASET
17,08%
24,34%
Sep-10
6,62%
Jan-11
-6,19%
Saham
Obligasi dan Pasar Uang
Kinerja Dana Investasi
Moderate
Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%)
/
PENEMPATAN TERATAS (dalam urutan abjad)
53,73%
46,27%
1 Bulan
-6,07%
-4,05%
Adira IIA 2012 - Obligasi
Astra Internasional - Saham
Bank Mandiri - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
Bumi Resources - Saham
Ciputra Surya - Saham
Gudang Garam - Saham
ORI 006 - Obligasi
Toyota Astra FS 1 A - Obligasi
United Tractor - Saham
3 Bulan
-3,36%
-1,34%
6 Bulan
0,29%
2,86%
YTD
-1,46%
1,19%
1 Tahun
1,56%
3,06%
Sejak Awal
467,07%
319,49%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
10-Jul-02
IDR
Harian
Rp 66,5 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,75%
5.670,68
* Lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I
2012 yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07%
MoM, lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga
minyak dunia dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus
kebijakan moneter baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani
dan Perancis menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang
Italia dan Spanyol lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di
sepanjang bulan Mei 2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar
saham emerging countries, termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan
indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
AGGRESSIVE
May-12
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun
Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based Capital
Sun Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan
mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta
pertumbuhan pasar saham Indonesia.
/
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
:
:
:
Bulan terburuk
:
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Saham ; 80 - 100%
Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
KOMPOSISI ASET
20,08%
37,04%
Sep-10
11,50%
Mei-12
Saham
Obligasi dan Pasar Uang
PENEMPATAN TERATAS (dalam urutan abjad)
94,21%
5,79%
Astra Internasional - Saham
Bank Central Asia - Saham
Bank Mandiri - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
Bank Rakyat Indonesia - Saham
-9,56%
Bumi Resources - Saham
Gudang Garam - Saham
Telkom - Saham
Unilever Indonesia - Saham
United Tractor - Saham
Kinerja Dana Investasi
Aggressive
Tolok Ukur (IHSG)
1 Bulan
-9,56%
-8,32%
3 Bulan
-7,86%
-3,82%
6 Bulan
-1,91%
3,17%
YTD
-4,91%
0,28%
1 Tahun
-5,19%
-0,11%
Sejak Awal
860,30%
702,90%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
10-Jul-02
IDR
Harian
Rp
1,0 trilliun
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,75%
9.602,95
* Lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I 2012
yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07% MoM,
lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga minyak dunia
dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus kebijakan moneter
baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani dan Perancis
menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang Italia dan Spanyol
lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di sepanjang bulan Mei
2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar saham emerging countries,
termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA AGGRESSIVE
May-12
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat
di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan
PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life
mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan mengkapitalisasi
pertumbuhan pasar saham di Indonesia
/
:
:
:
Bulan terburuk
:
Saham : 80 - 100%
Pasar Uang : 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
KOMPOSISI ASET
27,35%
37,04%
Sep-10
11,81%
Jan-11
-9,59%
Saham
Pasar Uang
PENEMPATAN TERATAS
86,74%
13,26%
Astra International - Saham
Bank Mandiri -Saham
Bank Rakyat Indonesia - Saham
Gudang Garam - Saham
Telekomunikasi Indonesia - Saham
pasar uang
Kinerja Dana Investasi
Xtra Aggressive
Tolok Ukur (IHSG)
1 Bulan
-9,00%
-8,32%
3 Bulan
-4,93%
-3,82%
6 Bulan
4,05%
3,17%
YTD
0,31%
0,28%
1 Tahun
-0,76%
-0,11%
Sejak Awal
40,85%
41,20%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
18-Dec-07
IDR
Harian
Rp
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,75%
1.408,46
* Lihat Polis
253,3 miliar
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I 2012 yang
sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07% MoM, lebih kecil dari
ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga minyak dunia dibawah USD
90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus kebijakan moneter baru yaitu USD Term
Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani dan Perancis menciptakan ketidakpastian global
tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang Italia dan Spanyol lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan
internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di sepanjang bulan Mei 2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi
ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar saham emerging countries, termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
USD MANAGED FUND
May-12
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based Capital
Sun Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun
(unaudited).
\
Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari
pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US
dollar terutama dalam instrumen pendapatan tetap.
/
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
:
:
:
Bulan terburuk
:
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Reksa Dana USD :
Pendapatan Tetap USD :
Pasar Uang USD :
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
KOMPOSISI ASET
11,55%
1,66%
Jul-10
4,13%
Sep-11
-2,89%
PENEMPATAN TERATAS
Reksa Dana USD
Pendapatan Tetap USD
Pasar Uang USD
Kinerja Dana Investasi
USD Managed Fund
Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln)
0 - 40%
0 - 95%
0 - 100%
0,00%
88,63%
11,37%
1 Bulan
-1,88%
0,06%
Republic of Indonesia 2035
Republic of Indonesia 2016
Republic of Indonesia 2017
3 Bulan
-3,05%
0,18%
6 Bulan
0,47%
0,37%
YTD
-0,51%
0,31%
1 Tahun
3,26%
0,78%
Sejak Awal
56,15%
13,84%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
25-Oct-04
USD
Harian
USD
1,9 juta
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,50%
2,3423
* Lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I 2012
yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07% MoM,
lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga minyak dunia
dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus kebijakan moneter
baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani dan Perancis
menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang Italia dan Spanyol
lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di sepanjang bulan Mei
2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar saham emerging countries,
termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA DYNAMIC
May-12
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based Capital
Sun Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan
secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen
pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.
/
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
:
:
:
Bulan terburuk
:
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Saham dan Obligasi :
Pasar Uang :
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
KOMPOSISI ASET
7,00%
11,73%
Sep-10
3,57%
Mei-10
-2,40%
Saham dan Obligasi
Pasar Uang
Kinerja Dana Investasi
Xtra Dynamic
Tolok Ukur (IHSG 95% + Rata-rata Deposito 1 bln 5%)
0 - 75%
2 - 90%
PENEMPATAN TERATAS
21,85%
78,15%
Bank Danamon Indonesia - Deposito
Bank Permata - Deposito
Bank Niaga - Deposito
Bank NISP - Deposito
Bank Panin Indonesia - Deposito
1 Bulan
-2,02%
-0,09%
3 Bulan
-1,15%
0,86%
6 Bulan
-0,03%
2,39%
YTD
-0,42%
1,85%
1 Tahun
-1,31%
4,80%
Sejak Awal
45,96%
29,95%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
18-Dec-07
IDR
Harian
Rp
8,3 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
2,25%
1.459,55
* Lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I 2012
yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07% MoM,
lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga minyak
dunia dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus kebijakan
moneter baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani dan
Perancis menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang Italia
dan Spanyol lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di sepanjang
bulan Mei 2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar saham emerging
countries, termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
OPTIMA PRINCIPAL VALUE
May-12
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Tujuan investasi adalah memberikan proteksi dan peluang
pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang negara dan
opsi atas indeks saham.
/
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Bulan terbaik
:
:
Bulan terburuk
:
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Obligasi : 60 - 100%
Efek dan Pasar Uang :
0 - 40%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
KOMPOSISI ASET
14,92%
3,58%
Mar-11
-2,42%
Jan-11
Obligasi
Efek dan Pasar Uang
Kinerja Dana Investasi
Optima Principal Value
Hang Seng Index
Hang Seng China Entr. Index
HSBC Bond Index
PENEMPATAN TERATAS
90,42%
9,58%
Obligasi Pemerintah
1 Bulan
0,34%
-11,68%
-12,59%
-2,94%
3 Bulan
1,08%
-14,07%
-18,10%
-3,86%
6 Bulan
3,03%
3,56%
1,86%
5,04%
YTD
1,77%
1,06%
-2,52%
0,61%
1 Tahun
5,69%
-21,34%
-27,00%
15,74%
Sejak Awal
18,03%
-17,63%
-18,33%
92,13%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
Harga (NAB per Unit)
:
:
:
:
:
25-Mar-08
IDR
Harian
Rp 21,6 miliar
1.180,33
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Max. Biaya Penebusan *
:
:
2,27%
* Lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I
2012 yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07%
MoM, lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga
minyak dunia dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus
kebijakan moneter baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani
dan Perancis menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang
Italia dan Spanyol lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di
sepanjang bulan Mei 2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar saham
emerging countries, termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA PROGRESSIVE
May-12
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari
investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.
/
:
:
:
Bulan terburuk
:
/
KOMPOSISI ASET
5,25%
16,38%
Jan-12
2,81%
Mei-12
-3,31%
Pasar Uang
Obligasi
Kinerja Dana Investasi
Xtra Progressive
Tolok Ukur (60% HSBC Bond Index + 40% rata-rata deposito 1 bulan net) **
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
1 Bulan
-3,31%
-1,67%
PENEMPATAN TERATAS
5,34%
94,66%
3 Bulan
-5,23%
-2,04%
Obligasi Pemerintah
Obligasi Korporasi
Citibank - Deposito
Bank BTN - Deposito
Bank Permata - Deposito
6 Bulan
-3,25%
0,11%
YTD
-3,81%
-0,85%
1 Tahun
-0,99%
4,42%
Sejak Awal
20,36%
32,67%
;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Februari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
11-Apr-08
IDR
Harian
Rp
1,5 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,50%
1.203,55
* Lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I
2012 yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07%
MoM, lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga
minyak dunia dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus
kebijakan moneter baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani
dan Perancis menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang
Italia dan Spanyol lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di
sepanjang bulan Mei 2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar saham
emerging countries, termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan
indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA PRIMA
May-12
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat
di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan
PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based Capital Sun
Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari
investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.
/
:
:
:
Bulan terburuk
:
Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
KOMPOSISI ASET
28,86%
36,11%
Mar-11
4,99%
Jan-11
-5,20%
Pasar Uang
Obligasi
Kinerja Dana Investasi
Xtra Prima
Tolok Ukur (HSBC Bond Index)
PENEMPATAN TERATAS
3,15%
96,85%
1 Bulan
-3,53%
-2,94%
Obligasi Pemerintah
3 Bulan
-5,01%
-3,86%
6 Bulan
1,80%
5,04%
YTD
-2,06%
0,61%
1 Tahun
12,60%
15,74%
Sejak Awal
81,58%
108,95%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
11-Apr-08
IDR
Harian
Rp
18,6
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,75%
1.815,75
* Lihat Polis
miliar
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I 2012 yang
sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07% MoM, lebih kecil dari
ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga minyak dunia dibawah USD
90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus kebijakan moneter baru yaitu USD Term
Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani dan Perancis menciptakan ketidakpastian global
tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang Italia dan Spanyol lewat penerbitan obligasi dan dana
bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di sepanjang bulan Mei 2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD.
Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar saham emerging countries, termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
HASANAH EQUITY
May-12
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi
secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.
/
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
:
:
:
Bulan terburuk
:
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Saham Syariah : 80 - 100%
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
KOMPOSISI ASET
27,49%
18,10%
Sep-10
10,49%
Jan-11
-10,13%
PENEMPATAN TERATAS
Saham Syariah
Obligasi dan Pasar Uang Syariah
Kinerja Dana Investasi
Hasanah Equity
Tolok Ukur (Jakarta Islamic index)
1 Bulan
-8,08%
-8,70%
89,75%
10,25%
3 Bulan
-4,09%
-7,36%
Telekomunikasi Indonesia - Saham
Unilever Indonesia - Saham
Astra International - Saham
United Tractor - Saham
Semen Gresik - Saham
6 Bulan
7,21%
0,88%
YTD
1,73%
-2,23%
1 Tahun
3,75%
-1,19%
Sejak Awal
38,10%
30,76%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
15-Sep-09
IDR
Harian
Rp
8,7 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
2,00%
1.381,01
* Lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I
2012 yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07%
MoM, lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga
minyak dunia dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus
kebijakan moneter baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani
dan Perancis menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang
Italia dan Spanyol lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di
sepanjang bulan Mei 2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar saham
emerging countries, termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan
indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
AGGRESSIVE MULTI PLUS
May-12
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan
mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta
pertumbuhan pasar saham Indonesia.
/
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
:
:
:
Bulan terburuk
:
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Saham 80 - 100%
Obligasi dan Pasar Uang
0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
KOMPOSISI ASET
51,76%
37,04%
Sep-10
14,17%
Sep-11
-9,72%
PENEMPATAN TERATAS
Saham
Obligasi dan Pasar Uang
Kinerja Dana Investasi
Aggressive Multi Plus
Tolok Ukur (IHSG)
Bank Mandiri - Saham
Gajah Tunggal - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
Gudang Garam - Saham
Bank Rakyat Indonesia - Saham
89,69%
10,31%
1 Bulan
-8,10%
-8,32%
3 Bulan
-5,07%
-3,82%
6 Bulan
0,69%
3,17%
YTD
-1,84%
0,28%
1 Tahun
-3,32%
-0,11%
Sejak Awal
89,15%
58,65%
*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
16-Nov-09
IDR
Harian
Rp 229,3 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
2,00%
1.891,54
* Lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I
2012 yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07%
MoM, lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga
minyak dunia dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus
kebijakan moneter baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani
dan Perancis menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang
Italia dan Spanyol lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di
sepanjang bulan Mei 2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar
saham emerging countries, termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan
indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah
SALAM EQUITY
May-12
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi
secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.
/
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
:
:
:
Bulan terburuk
:
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Saham Syariah : 80 - 100%
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
KOMPOSISI ASET
<2YEARS
<2YEARS
Okt-11
7,42%
Jan-11
-10,28%
PENEMPATAN TERATAS
Saham Syariah
Obligasi dan Pasar Uang Syariah
Kinerja Dana Investasi
Salam Equity
Tolok Ukur (Jakarta Islamic index)
1 Bulan
-7,86%
-8,70%
88,45%
11,55%
3 Bulan
-4,52%
-7,36%
Astra International - Saham
Telekomunikasi Indonesia - Saham
Unilever Indonesia - Saham
United Tractor - Saham
Semen Gresik - Saham
6 Bulan
5,96%
0,88%
YTD
1,01%
-2,23%
1 Tahun
2,59%
-1,19%
Sejak Awal
7,15%
-0,21%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
2-Dec-10
IDR
Harian
Rp 17,6 miliar
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
2,25%
1.071,53
* Lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I
2012 yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07%
MoM, lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga
minyak dunia dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus
kebijakan moneter baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani
dan Perancis menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang
Italia dan Spanyol lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di
sepanjang bulan Mei 2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar saham
emerging countries, termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan
indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah
SALAM BALANCED
May-12
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based Capital
Sun Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi
secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang
syariah.
/
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
:
:
:
Bulan terburuk
:
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Saham Syariah : 0 - 75%
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
KOMPOSISI ASET
<2YEARS
<2YEARS
Mar-12
3,19%
Mei-12
-4,67%
PENEMPATAN TERATAS
Saham Syariah
Obligasi dan Pasar Uang Syariah
Kinerja Dana Investasi
Salam Balanced
Tolok Ukur (Jakarta Islamic index + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln)
52,23%
47,77%
1 Bulan
-4,67%
-2,27%
Astra Internasional - Saham
Indocement - Saham
Indofood CBP - Saham
Kalbe Farma - Saham
Semen Gresik - Saham
3 Bulan
-1,73%
-1,50%
6 Bulan
4,61%
1,52%
YTD
2,37%
0,42%
1 Tahun
4,28%
2,72%
Sejak Awal
4,87%
4,41%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
:
:
:
:
2-Dec-10
IDR
Harian
Rp 171,7 juta
INFORMASI LAIN
/
Biaya Manajemen Tahunan *
Harga (NAB per Unit)
:
:
1,75%
1.048,66
* Lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I 2012
yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07% MoM,
lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga minyak dunia
dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus kebijakan moneter
baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani dan Perancis
menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang Italia dan Spanyol
lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di sepanjang bulan Mei 2012
turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar saham emerging countries,
termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Maxi Fund 1
May-12
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui
investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan
mencapai high watermark pada saat jatuh tempo.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
RD Saham/Saham
RD Pendapatan Tetap/Obligasi
RD Pasar Uang/Pasar Uang
0 - 100%
0 - 100%
0 - 100%
High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal
ulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya
/
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
KOMPOSISI ASET
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
:
:
:
< 2 YEARS
< 2 YEARS
Mar-11
PENEMPATAN TERATAS
Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah
Aset Berisiko*
*Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana
43,13%
56,87%
Obligasi Pemerintah
Bank Mandiri - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
Astra Internasional - Saham
Bank Rakyat Indonesia - Saham
7,43%
Bulan terburuk
:
Jan-11
-7,59%
Kinerja Dana Investasi
Maxi Fund 1
1 Bulan
-6,18%
3 Bulan
-5,53%
6 Bulan
0,79%
YTD
-2,57%
1 Tahun
Sejak Awal
-1,37%
3,02%
:
:
:
:
Harian
1.030,22
1.096,28
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Tanggal Jatuh Tempo
Mata Uang
Dana Kelolaan
:
:
:
:
15-Dec-10
15-Dec-20
IDR
Rp 79,6 miliar
INFORMASI LAIN
/
Periode Valuasi
Harga (NAB per Unit)
High watermark per 15 Februari 2012
Biaya Manajemen Tahunan *
2,50%
* lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I
2012 yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07%
MoM, lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga
minyak dunia dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus
kebijakan moneter baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani
dan Perancis menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang
Italia dan Spanyol lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di
sepanjang bulan Mei 2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar
saham emerging countries, termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan
indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Maxi Fund 3
May-12
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui
investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan
mencapai high watermark pada saat jatuh tempo.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
RD Saham/Saham
RD Pendapatan Tetap/Obligasi
RD Pasar Uang/Pasar Uang
0 - 100%
0 - 100%
0 - 100%
High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal
ulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya
/
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
KOMPOSISI ASET
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
:
:
:
PENEMPATAN TERATAS
< 2 YEARS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah
39,85%
60,15%
< 2 YEARS Aset Berisiko*
Okt-11
Obligasi Pemerintah
Bank Mandiri - Saham
Astra Internasional - Saham
Bank Rakyat Indonesia - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
*Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana
6,60%
Bulan terburuk
:
Sep-11
-7,77%
Kinerja Dana Investasi
Maxi Fund 3
1 Bulan
-6,69%
3 Bulan
-5,80%
6 Bulan
0,44%
YTD
-2,95%
1 Tahun
Sejak Awal
n/a
-4,17%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Tanggal Jatuh Tempo
Mata Uang
Dana Kelolaan
:
:
:
:
24-Aug-11
24-Aug-21
IDR
Rp 68,2 miliar
INFORMASI LAIN
/
Periode Valuasi
Harga (NAB per Unit)
High watermark per 24 April 2012
Biaya Manajemen Tahunan *
:
:
:
:
Harian
958,28
1.022,98
2,50%
* lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I
2012 yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07%
MoM, lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga
minyak dunia dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus
kebijakan moneter baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani
dan Perancis menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang
Italia dan Spanyol lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di
sepanjang bulan Mei 2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar
saham emerging countries, termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan
indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Maxi Fund 4
May-12
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2012, rasio Risk Based Capital
Sun Life mencapai 310% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi
di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai
High Watermark pada saat jatuh tempo.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
RD Saham/Saham
RD Pendapatan Tetap/Obligasi
RD Pasar Uang/Pasar Uang
0 - 100%
0 - 100%
0 - 100%
High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang
bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya
/
/
KOMPOSISI ASET
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Dana Investasi
Tolok Ukur
Bulan terbaik
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
:
:
:
PENEMPATAN TERATAS
< 2 YEARS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah
36,66%
63,34%
< 2 YEARS Aset Berisiko*
Des-11
Obligasi Pemerintah
Bank Mandiri - Saham
Astra Internasional - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
Bank Rakyat Indonesia - Saham
*Saham, Obligasi, Kas, Reksadana
3,44%
Bulan terburuk
:
Mei-12
-6,84%
Kinerja Dana Investasi
Maxi Fund 4
1 Bulan
-6,84%
3 Bulan
-5,98%
6 Bulan
-0,08%
YTD
-3,40%
1 Tahun
Sejak Awal
n/a
0,17%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
/
Tanggal Peluncuran
Tanggal Jatuh Tempo
Mata Uang
Dana Kelolaan
:
:
:
:
15-Nov-11
15-Nov-21
IDR
Rp 27,4 miliar
INFORMASI LAIN
/
Periode Valuasi
Harga (NAB per Unit)
High watermark per 15 Februari 2012
Biaya Manajemen Tahunan *
:
:
:
:
Harian
1.001,66
1.069,46
2,50%
* lihat Polis
Kondisi yang masih tidak menentu akibat meluasnya krisis hutang Eropa tetap menjadi tantangan bagi para investor di tanah air. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal I
2012 yang sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,31% YoY, dimana belanja rumah tangga tetap menjadi pendorong pertumbuhan serta data Inflasi bulan Mei sebesar 0,07%
MoM, lebih kecil dari ekspektasi pasar yang sebesar 0,20% belum menjadi katalis positif bursa. Angka inflasi diperkirakan tetap stabil, terlebih dengan penurunan harga
minyak dunia dibawah USD 90/barrel. Tekanan atas Rupiah yang ditutup di level 9.480 dibanding bulan April saat ini akan diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan jurus
kebijakan moneter baru yaitu USD Term Deposits yang diharapkan meringankan permasalahan likuiditas USD di pasar domestik. Proses pergantian pemerintahan di Yunani
dan Perancis menciptakan ketidakpastian global tentang arah kebijakan austerity yang diperlukan untuk meredakan krisis hutang Eropa, serta kendala rekapitulasi hutang
Italia dan Spanyol lewat penerbitan obligasi dan dana bantuan internasional turut menekan kinerja pasar modal global hingga merosot tajam di akhir bulan lalu. IHSG di
sepanjang bulan Mei 2012 turun -8,32% MoM, dan -4,38% YTD. Situasi ekonomi global yang tidak menentu mendorong para investor untuk sementara menjauhi pasar saham
emerging countries, termasuk Indonesia.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920