Dana Investasi Peserta TW I 2017
advertisement
PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016 No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 URAIAN (2) ASET Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain. Emas murni Investasi lain Jumlah Investasi Bukan Investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah Bukan Investasi JUMLAH ASET KEWAJIBAN Utang ujrah pengelolaan dana Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Akumulasi dana investasi peserta Utang Lain JUMLAH KEWAJIBAN RINCIAN (3) 2017 Triwulan I SAK SAP (4) (5) 2016 Triwulan IV SAK SAP (4) (5) A-6 B-6 C-6 D-6 8.250 12.443 21.147 8.250 12.443 21.147 7.400 12.037 20.203 7.400 12.037 20.203 E-6 - - - - F-6 - - - - G-6 H-6 I-6 J-6 K-6 12.354 54.194 12.354 - 12.117 51.757 12.117 - 482 547 1.029 55.223 482 547 1.029 1.029 328 867 1.194 52.952 328 867 1.194 1.194 54.692 531 55.223 54.692 531 55.223 52.436 515 52.952 52.436 515 52.952 L-6 M-6 N-6 O-6 P-6 PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016 No. URAIAN RINCIAN (1) (2) AKTIVA Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak Emas murni Investasi lain Jumlah investasi (3) 2017 Triwulan I SAK SAP (4) (5) A-6 B-6 C-6 D-6 - - - - E-6 - - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bukan investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah bukan investasi Jumlah aktiva Pasiva 16 Utang ujrah pengelolaan dana 18 Utang penarikan dana investasi 19 Akumulasi dana investasi peserta Jumlah pasiva 2016 Triwulan IV SAK SAP (6) (7) F-6 G-6 H-6 I-6 J-6 K-6 - - L-6 M-6 N-6 P-6 - - - - - - - - - - - - PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA C. AKAD MUDHARABAH Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016 No. URAIAN (1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Aktiva Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak Emas murni Investasi lain Jumlah investasi Bukan investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah bukan investasi Jumlah aktiva Passiva Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Utang Lain Akumulasi dana investasi peserta Jumlah passiva RINCIAN (3) A-6 B-6 C-6 D-6 2017 Triwulan I SAK SAP (4) (5) 2016 Triwulan IV SAK SAP (6) (7) 8.250 8.250 7.400 7.400 12.443 21.147 12.443 21.147 12.037 20.203 12.037 20.203 12.354 12.354 12.117 12.117 54.194 - 51.757 - 482 547 1.029 55.223 482 547 1.029 1.029 328 867 1.194 52.952 328 867 1.194 1.194 531 54.692 55.223 531 54.692 55.223 515 52.436 52.952 515 52.436 52.952 E-6 F-6 G-6 H-6 I-6 J-6 K-6 KBW L-6 M-6 O-6 P-6 TP INV PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016 NO. (1) 1 2 3 4 URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2) 5 Biaya (ujrah ) pengelolaan investasi Penarikan dana investasi peserta 6 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 7 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 8 Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6) 9 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7) 2017 Triwulan I (3) 2016 Triwulan IV (4) 52.436 3.886 1.072 57.394 52.647 5.036 4.350 62.033 - - 72 2.630 2.702 1.612 7.985 9.596 54.692 52.436 PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016 NO. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi peserta beriode berjalan Jumlah dana investasi peserta (1+2) Biaya pengelolaan investasi/ujrah Komisi Overriding Administrasi Penarikan/penebusan Pengalihan Pengelolaan Lain-lain Jumlah biaya/ujrah (4+5+6+7+8+9+10) Penarikan dana investasi peserta Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jatuh tempo) Jumlah penarikan dana investasi peserta (12+13) Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-11-14) 2017 Triwulan I (3) 2016 Triwulan IV (4) ….. ….. - ….. ….. ….. ….. ….. PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN C. AKAD MUDHARABAH Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016 NO. (1) 1 2 3 4 URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2) Penarikan dana investasi peserta 5 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 6 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 7 Jumlah penarikan dana investasi peserta (4+5) 8 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-7) 2017 Triwulan I (3) 2016 Triwulan IV (4) 52.436 3.886 1.072 57.394 52.647 5.036 4.350 62.033 72 2.630 2.702 54.692 1.612 7.985 9.596 52.436 PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA III. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016 2017 Triwulan I (3) 2016 Triwulan IV (4) Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Ujrah pengelolaan dana investasi peserta C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (1c -1a -1b ) … … … … … ….. … … Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Ujrah pengelolaan dana investasi peserta C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (2c - 2a - 2b) … … … … … … … … Total hasil investasi dana peserta (1 + 2) … … NO. URAIAN (1) (2) 1 2 3 PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA IV. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016 NO. URAIAN (1) (2) 1 Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (1b-1a) 2017 Triwulan I (3) 2016 Triwulan IV (4) - 926,40 1.072,22 145,82 2 Biaya pengelolaan investasi - - 3 Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2) - 145,82 4 Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (3-4a) - 29,16 116,66 5 Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (5b-5a) 2.630,00 2.630,00 7.984,61 7.984,61 6 Biaya pengelolaan investasi 7 Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6) 2.630,00 7.984,61 8 Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (7-8a) 2.630,00 7.984,61 Jumlah untuk perusahaan (4a+8a) Jumlah untuk peserta (4b+8b) 2.630,00 29,16 8.101,27 PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA V. LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016 NO. URAIAN (1) (2) AKAD WAKALAH BIL UJRAH A. Saldo awal : ….. B Arus kas dari aktifitas investasi C Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain Jumlah arus kas masuk D Arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran ujrah /fee kepada perusahaan 4 Lain-lain Jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad wakalah bil ujrah (a+c-d) E AKAD MUDHARABAH G Saldo awal : Kas - bank H Arus kas dari aktifitas investasi I Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain jumlah arus kas masuk J arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan 4 Lain-lain jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad mudharabah (g+i-j) K L Saldo akhir kas (e+k) (dalam jutaan rupiah) 2017 2016 Triwulan I Triwulan IV (3) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,98 325,26 3.886,01 0,00 1.071,505 3,39 4.960,90 5.035,61 3.925,51 4.350 0,00 13.310,89 850 2.701,81 0,00 1.255,56 4.807,37 481,52 481,52 3.336,62 9.596,50 0,00 375,05 13.308,17 327,98 327,98
