Fund Fact Sheet - Great Eastern Life

September 2017
GreatLink Premier Equity Maxima
Portofolio
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
GreatLink Premier Equity Maxima Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink Premier Equity Maxima Fund sebagian besar pada instrumen
ekuitas.
Pasar
Uang
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara
dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
95.0%
Saham
5.0%
Pasar Uang
Alokasi Aset
Sekilas mengenai PT Panin Asset Management
Panin Asset Management adalah perusahaan pengelola aset terkemuka yang berspesialisasi
pada instrumen investasi yang diterbitkan di Indonesia, baik itu saham, obligasi ataupun
instrumen pasar uang sejak tahun 1997.
Saham
50% - 95%
Pasar Uang 0% - 50%
Portofolio Utama
Sep-17
NAB/Unit
1,006.6777
988.7483
Saham :
Adira Dinamika Multi Finance
Kawasan Industri Jababeka
Astra International
Mitra Adiperkasa
Nilai Tertinggi
Astra Otoparts
Panin Bank
Nilai Terendah
Delta Djakarta
Summarecon Agung
Gudang Garam
Telekomunikasi Indonesia
Deposito Berjangka :
Kinerja Harian Dalam %
Aug-17
NAB/Unit
1,021.7700
993.2033
Perubahan
(%)
-1.48%
-0.45%
NAB GreatLink Premier Equity Maxima Fund vs Benchmark (IHSG)
6.0%
Premier Equity Maxima Fund
IHSG
1,200
4.0%
1,150
1,100
2.0%
1,050
0.0%
1,000
950
-2.0%
900
850
-4.0%
800
Jul-17
Sep-17
Apr-17
Jun-17
Jan-17
Mar-17
Oct-16
Nov-16
Jun-16
Aug-16
May-16
Jan-16
Mar-16
Oct-15
Dec-15
Jul-15
Aug-15
Apr-15
May-15
Feb-15
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Sep-17
700
Dec-14
750
-6.0%
Kinerja Investasi
GreatLink Premier Equity Maxima
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
1 bln
-0.99%
0.63%
3 bln
-3.33%
1.22%
6 bln
-1.41%
5.98%
YTD
4.19%
11.41%
1 thn
-2.57%
9.99%
3 thn
-
5 thn
-
Sejak
Peluncuran
-0.02%
14.20%
Informasi Tambahan
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Bank Kustodian
Tingkat Resiko
Total Dana @ 29-9-2017
:
:
:
:
:
Metode Penilaian
Tingkat hasil
Annual Management Charge
Harga Unit
(per 29 September 2017)
24-Dec-14
Rupiah (IDR)
Citibank N.A
Tinggi
Rp 10 Juta
:
:
:
:
Harian
Optimal
0,25% p.a.*
999.7868
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka
pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam
Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
Analisa
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,6% di bulan September 2017 dan ditutup pada level 5.900, didukung oleh investor lokal karena asing membukukan
net sell sebesar USD835Jt (Rp11,2T), sebagai bulan kelima berturut-turut dana keluar sejak Mei, sehingga arus dana keluar dari awal tahun (YTD) menjadi
USD0,8M. Lima dari sembilan sektor membukukan nilai positif selama bulan tersebut. Sektor Pertanian berkinerja terbaik tumbuh 4,2% didukung oleh kenaikan
harga CPO. Berikutnya Industri Dasar dan Keuangan, masing-masing naik 3,2% dan 2,5%. Pertambangan berkinerja terburuk turun 4,7% karena terkena
sentimen negatif dari rencana Menteri Energi untuk menerapkan 'cost + margin' untuk penjualan batubara dalam negeri. Menyusul berikutnya sektor Konstruksi
dan Properti yang turun 2,2% karena adanya kekhawatiran kemampuan perusahaan konstruksi BUMN untuk menghimpun dana di masa yang akan datang.
(sumber: Schroders)
Ketentuan
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai
upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat
kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan
kinerja berdasarkan data historis.
PT Great Eastern Life Indonesia
Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00)
T : (021) 2554 3888
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id
email : [email protected]
F : (021) 5794 4719