Fund Fact Sheet - Great Eastern Life

September 2017
GreatLink Bond Fund
FUND FACT SHEET
Portofolio
Tujuan Investasi
GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan
investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
Pasar
Uang
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Obligasi
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara
dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
76.94%
23.06%
Alokasi Aset
Pasar Uang
Obligasi
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
0% - 20%
80% - 100%
Portofolio Utama
Obligasi
:
Pemerintah
FR0053
FR0074
FR0061
FR0075
FR0072
Deposito Berjangka :
Sep-17
NAB/Unit
2,309.1872
2,271.7982
Korporasi
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Kinerja Harian Dalam %
Aug-17
NAB/Unit
2,270.1572
2,219.6537
Perubahan
(%)
1.72%
2.35%
NAB GreatLink Bond Fund vs 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR
3%
Bond Fund
(80% IBPA Bond Index + 20% 1-month JIBOR)*
Mar-17
Sep-17
Mar-16
Sep-16
Mar-15
Sep-15
Mar-14
Sep-14
Mar-13
Sep-13
Mar-12
Sep-12
Mar-11
Sep-11
Mar-10
Sep-10
Mar-09
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dec-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dec-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dec-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dec-10
Mar-11
Jun-11
Sep-11
Dec-11
Mar-12
Jun-12
Sep-12
Dec-12
Mar-13
Jun-13
Sep-13
Dec-13
Mar-14
Jun-14
Sep-14
Dec-14
Mar-15
Jun-15
Sep-15
Dec-15
Mar-16
Jun-16
Sep-16
Dec-16
Mar-17
Jun-17
Sep-17
-3%
Sep-09
-2%
Mar-08
-1%
Sep-08
0%
Inception
1%
Sep-07
2,300
2,200
2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
2%
Kinerja Investasi
GreatLink Bond Fund
(80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)*
1 bln
1.07%
1.30%
3 bln
3.81%
3.56%
6 bln
5.81%
6.02%
YTD
10.83%
11.26%
1 thn
7.44%
8.54%
3 thn
30.06%
35.39%
5 thn
24.12%
31.37%
Sejak
Peluncuran
129.45%
78.51%
*Jan2013-Apr2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR
*Sebelum Jan2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)
Informasi Tambahan
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Bank Kustodian
Tingkat Resiko
Total Dana @ 29-9-2017
:
:
:
:
:
27-Mar-07
Rupiah (IDR)
Citibank N.A
Rendah - Menengah
Rp 1,2 Miliar
Metode Penilaian
Tingkat hasil
Annual Management Charge
Harga Unit
(per 29 September 2017)
:
:
:
:
Harian
Stabil
0,25% p.a.*
2,294.5382
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak
ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit
untuk Dana Investasi ini.
Analisa
Pasar obligasi melanjutkan penguatan di bulan September 2017, dimana imbal hasil 10 tahun turun dari 6,63% menjadi 6,37% didukung oleh kebijakan penurunan
suku bunga kedua sehingga suku bunga acuan 7-day Repo Rate turun menjadi 4,25%. Pemerintah menerbitkan obligasi senilai Rp49T selama September, sehingga
total penerbitan dari awal tahun menjadi Rp589T atau mencapai 82% dari target 2017, dengan asumsi defisit anggaran sebesar 2,67% dari PDB. Investor asing ikut
aktif dalam pelelangan, sehingga total kepemilikan mencapai 40% dari outstanding pada akhir bulan. Sementara itu, total penerbitan obligasi korporasi pada bulan
September Rp6,2T yang berasal dari lima emiten, lebih rendah dari bulan Agustus yang mencapai Rp13,3T. (sumber: Schroders)
Ketentuan
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya
telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan
dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan
data historis.
PT Great Eastern Life Indonesia
Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00)
T : (021) 2554 3888
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id
email : [email protected]
F : (021) 5794 4719