MNC Dana Lancar Juli 2011

JULI 2011
BERITA MANAJER INVESTASI
MNC DANA LANCAR
Tingkat pengembalian bulanan
Tujuan dan Kebijakan Investasi :
0.56%
Profil Reksa Dana :
Tujuan : memberikan tingkat pengembalian menarik dengan risiko
serendah mungkin dengan tetap mempertahankan nilai modal
investasi dan menjaga kestabilan likuiditas
Kebijakan Investasi : 100% pada efek hutang/atau instrumen pasar
uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun
Tanggal Efektif Bapepam
Tanggal penawaran perdana
Maksimum penawaran
Biaya pembelian
Biaya penjualan kembali
Perhitungan NAB
Mata Uang
Nama Rekening
Nomor Rekening
Nama Bank
:
:
:
:
:
:
:
:
:
21 September 2004
22 September 2004
1 miliar Unit Penyertaan
0%
0%
Harian
Rupiah
Reksa Dana MNC Dana Lancar
458 300 873 2
BCA Cabang BEI
PT MNC Asset Management (d/h PT Bhakti Asset Management) adalah perusahaan Manajer Investasi terpercaya yang merupakan bagian dari Grup Bhakti
Investama, yang telah melakukan perubahan nama perusahaan pada tanggal 3 Desember 2010 dan tercatat dalam administrasi Bapepam dan LK melalui
surat nomor S-433/BL/2011 tertanggal 14 Januari 2011.
Sebagai Manajer Investasi, PT MNC Asset Management telah memperoleh ijin dari Bapepam pada tanggal 25 Mei 2000 melalui Surat Keputusan BAPEPAM
No. Kep-05/PM/MI/2000.
PT MNC Asset Management bernaung di bawah PT Bhakti Investama Tbk yang bergerak dalam lini usaha Media (RCTI, MNC TV, Global TV, Tabloid dan
Radio), Jasa Keuangan (PT MNC Securities, PT MNC Life Assurance, PT MNC Finance), Oil & Gas dan Pertambangan, dan investasi lainnya.
Rincian Portofolio
Lima Besar Sektor
Kas, Piutang dll
35.60% Keuangan
Obligasi Korporasi
64.40% Pertambangan
Nilai Aktiva Bersih
45.81% Nilai Aktiva Bersih Total (Rp Miliar)
6.20% Unit Penyertaan (Juta)
Infras, Utilitas & Trans
3.24%
Grafik Pertumbuhan
(MNC Dana Lancar vs Benchmark)
1000
449.197
333.486
"Kinerja Bulanan"
(yield/month)
Jul11
Oct10
Jan10
Apr09
Jul08
Oct07
Jan07
Apr06
Jul05
333.486
1000
0.80%
170
160
150
140
130
120
110
100
Oct04
Indeks
Jun-11
9.14% Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp)
Ind. Barang Konsumsi
MNC DANA LANCAR
Jul-11
449.197
0.60%
0.40%
.
0.20%
0.00%
Jul-10
Rata-rata Bunga Deposito
Oct-10
MNC DANA LANCAR
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Bunga Deposito Rata-rata
Kinerja dan Indikator Pembanding
1 Bln
3 Bln
6 Bln
1 Tahun
(YoY)
1 Tahun
Kalender
2010
Sejak Terbit
MNC Dana Lancar
0.56%
1.67%
3.39%
7.48%
4.02%
8.86%
67.21%
Deposito Rata-rata (1 Bulan) Setelah Pajak
0.35%
1.06%
2.15%
4.35%
2.51%
4.49%
40.42%
CATATAN MANAJER INVESTASI
Pada bulan Juli 2011 terjadi inflasi sebesar 0,67%, karena adanya kenaikan harga pada sektor bahan makanan terutama harga beras dan ayam potong. Selain kenaikan pada harga
bahan makanan, terdapat juga kenaikan pada pendidikan yang disebabkan awal tahun ajaran baru untuk sekolah. Laju inflasi tahunan (Juli 2011 terhadap Juli 2010) sebesar 4,61%
bulan sebelumnya 5.54%. Inflasi inti tahunan sebesar 4.55% dibandingkan bulan lalu yang sebesar 4.63%. BI rate diperkirakan tetap pada 6,75%.Tingkat Imbal Hasil Surat Utang
Negara per 29 Juli 2011 secara keseluruhan turun, dengan rincian: untuk jangka waktu 1 tahun adalah 4,65% p.a., 6,40% p.a. (5 tahun), 6.95% p.a. (10 tahun), 7.70% p.a. (15
tahun) dan 8.06% p.a. (20 tahun). Hal ini menyebabkan kenaikan pada harga surat utang negara. Pada bulan Juli telah diluncurkan obligasi korporasi Agung Podomoro. Indeks
Harga Saham Gabungan periode Juli ditutup menguat sebesar 6,23% di level 4.130,799 dibandingkan akhir Juni lalu pada level 3.888,569. Hal ini menunjukkan kinerja yang
relatif baik dan optimisme kondisi ekonomi sehingga meningkatkan optimisme para pelaku pasar. Saham-saham dari sektor batubara, perkebunan, barang konsumsi, dan perbankan
diperkirakan tetap akan menjadi faktor pendorong indeks untuk tumbuh sebesar 20-25% sampai akhir tahun 2011.
Keterangan : *) Bunga Deposito Rata-rata setelah pajak 5 Bank yaitu Bank Mandiri, BCA, Bank Danamon, BRI dan Bank CIMB Niaga.
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA.
KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Manajer Investasi PT MNC Asset Management, MNC Tower Lt. 1 (Lobby) & 2, Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19, Jakarta 10340, Indonesia.
Telp. (021) 3983-6848 (Customer Service), 3983-6900, Fax: (021) 3983-6853, 3983-6873
Website : www.mncassetmanagement.com