VALBURY BALANCED I Fund Fact Sheet

VALBURY BALANCED I
Fund Fact Sheet
Maret 2017
Kinerja Reksa Dana
Tujuan Investasi
VALBURY BALANCED I (VB I) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal, melalui penempatan pada Efek Ekuitas, Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang.
Profil Manajer Investasi
PT Valbury Capital Management (“Perseroan”) adalah anak usaha
dari Valbury Group yang memiliki bidang usaha Manajer Investasi.
Didirikan pada tahun 2012 dari hasil pengalihan unit usaha PT Valbury Asia Securities dengan tujuan memenuhi peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Bapepam-LK No. V.A.3 dan No.V.A.11
serta menjadi lebih fokus dalam melakukan Pengelolaan Dana dan
Penasihat Investasi.
Informasi Umum Reksa Dana Valbury Balanced I (VB I)
Jenis
Tanggal Efektif
Tanggal Peluncuran
Total Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih Per Unit
Bank Kustodian
Biaya Pengelolaan Investasi
Biaya Bank Kustodian
Biaya Pembelian
Minimum Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
: Reksa Dana Campuran
: 14 Mei 2013
: 21 Juni 2013
: Rp 14,854,105,852.38
: Rp. 1,187.02
: PT. Bank Negara Indonesia Tbk
: Maks 2.00% per tahun
: Maks 0,20%
: Maks. 1.00%
: Rp. 250.000,: <= 6 Bulan = Maks 0,50%
>= 6 Bulan = 0,00 %
KOMPOSISI BENCHMARK: IHSG, SPN & SUKU BUNGA DEPOSITO 5 BANK SWASTA
NAB
Terakhir
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
YTD
Sejak
Diluncurkan
Valbury Balanced I
1,187.03
-1.40%
-1.09%
-2.36%
0.47%
-1.09%
18.70%
Infovesta Balance Index
6,099.65
2.17%
3.55%
0.70%
7.65%
3.55%
Tolak Ukur
1,184.07
1.36%
2.36%
2.55%
7.43%
2.27%
16.81%
5 Kepemilikan Efek Terbesar (A-Z)
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land THP III TH 2014
Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia THP I TH 2013
Obligasi II BII Finance TH 2013 SR B
Obligasi IV Mayora Indah TH 2012
Obligasi Subordinasi Bank Saudara I TH 2012
Kebijakan Investasi
Efek bersifat Ekuitas
Efek bersifat utang
Instrumen Pasar Uang
Alokasi Portofolio
: 5%- 79%
: 5%- 79%
: 5%- 79%
Ulasan Ekonomi & Pasar
IHSG pada bulan Maret 2017 menguat 3,37% dan di tutup pada level 5.568,11. Reksa Dana Valbury Balanced I melemah -1,40% dengan YTD -1,09%. Bulan Maret ini
nilai tukar Rupiah mengalami apresiasi 0,20% menjadi Rp 13.321 per US$. Suku Bunga acuan BI 7-days rate pada saat ini tetap 4.75%. Sepanjang bulan Februari
terjadi deflasi sebesar 0,02% MoM dan 3,61% YoY. BI menahan suku bunga acuannya dengan mempertimbangkan faktor deflasi akibat adanya penurunan barang
kebutuhan pokok dan momen panen kebutuhan barang pokok serta kenaikan tarif listrik 900 VA.
Berita domestik lain kemungkinan S&P Standar & meningkatkan peringkat kredit Indonesia menjadi investment grade (layak investasi). Dimana pemerintah saat ini
sedang memfinalisasi Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang logistik. Fitch Ratings memberi sinyal untuk menaikkan kembali peringkat Indonesia satu tingkat lebih
tinggi di atas investment grade. berakhirnya program amnesti pajak yakni pada tanggal 31 Maret 2017. program tax amnesty gagal mencapai target total uang
tebusan berdasar surat pernyataan harta (SPH) tercatat Rp 114 triliun dari target Rp 165 triliun. Dari luar negeri, perubahan RUU kesehatan USA pengganti kebijakan Obamacare, data neraca perdagangan bulan Februari 2017 Jepang tercatat surplus ¥ 813,4 miliar (USD 7,29 miliar) dibanding sebelumnya defisit ¥ 1087,6
miliar. Surplus neraca perdagangan Jepang itu berasal dari ekspor yang naik 11,3% YoY dan impor naik 1,2%, The FED menaikkan suku bunga nya sebesar 0.25 %
menjadi 1%, Inggris telah sepakat untuk melangsungkan program BREXIT selama 2 tahun kedepan, Pemilu di eropa berjalan lancar.
Rekening Pembelian Unit Penyertaan,
atas nama REKSA DANA VALBURY BALANCED I :
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Divisi Operasional
The Landmark Center Tower I Lt. 19, Jakarta
12190


Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
KCU. Jakarta Pusat , No. Rek. 425-0000-425
Bank Central Asia TBk (BCA)
Cabang Bursa Efek Indonesia, No, Rek. 458-231-1599
PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT
Menara Karya Lt. 9
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav.1-2, Jakarta 12950
Tel : +62 21 255 33 747
Fax : +62 21 255 33 797
www.valburyasset .co.id
Dokumen ini hanya dimaksudkan sebagai media informasi dan tidak selayaknya ditafsirkan sebagai penawaran untuk membeli Unit Penyertaan dalam Reksa Dana ini. Informasi yang terdapat
didalamnya berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Tidak ada jaminan dari Manajer Investasi atas ketepatan, maupun kebenaran dari informasi pada dokumen ini. Opini yang dinyatakan
dalam dokumen ini sepenuhnya berasal dari Manajer Investasi dan bisa mengalami perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Harga Unit Penyertaan mungkin saja mengalami
kenaikan ataupun penurunan dan kinerja di masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang dari Reksa Dana ini. Investasi pada reksa dana mengandung risiko. Sebelum melakukan
investasi pada reksa dana, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus reksadana. Produk ini bukan merupakan produk simpanan Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank dan
tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan Pemerintah Republik Indonesia. Reksa Dana ini merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT.