Schroder Dana Prestasi Plus

Brosur Reksa Dana
Schroder Dana Prestasi Plus
Semua data menunjukkan posisi per 30 Januari 2015
Kategori : Reksa Dana Saham
Tentang Schroders
Tanggal Efektif
12 September 2000
PT Schroder Investment Management Indonesia (''PT SIMI'') adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki
oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu
perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola
dana sebesar USD 447.7 milyar (per September 2014) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola
dana sebesar IDR 62.26 trilliun (per Januari 2015) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan
asuransi dan lembaga sosial.
Nomor Pernyataan Efektif
S-2399/PM/2000
Tanggal Emisi
25 September 2000
Mata Uang
Rupiah
Tujuan Investasi
Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 28,036.61
Schroder Dana Prestasi Plus bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi
modal dalam jangka panjang pada saham.
Dana Kelolaan
IDR 9.59 triliun
Untuk mencapai tujuan investasinya, sekurang-kurangnya 80% dari total dana kelolaan Schroder Dana Prestasi Plus akan
diinvestasikan pada saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang besar (large cap stocks) yang memiliki potensi pertumbuhan
jangka panjang yang menarik melalui proses pemilihan yang disiplin. Dengan fokus investasi pada saham-saham berkapitalisasi
besar, Schroder Dana Prestasi Plus diharapkan akan memiliki tracking error** yang relatif rendah terhadap tolok ukurnya.
Minimum Investasi Awal
IDR 200,000 *
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
2 Milyar Unit Penyertaan
Kebijakan Investasi
Efek Bersifat Ekuitas:
Pasar Uang:
Biaya Pembelian
Maks. 2.00%
10 Saham Dengan Bobot Terbesar
80% - 100%
0% - 20%
(Berdasarkan Urutan Abjad)
Komposisi Aset
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 0.50%
Efek Bersifat Ekuitas:
Pasar Uang:
Biaya Pengalihan
Maks. 0.50%
Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.50% per tahun
Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% per tahun
Kode ISIN
IDN000000809
Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
dan Politik.
Risiko Berkurangnya Nilai Unit
Penyertaan.
Risiko Likuiditas.
Risiko Pembubaran dan Likuidasi.
95.31%
4.69%
Astra Int'l
Bank Mandiri
BCA
Kalbe Farma
Pemb. Perumahan
PT Telkom
BNI
Indofood SM
Surya Citra Media
Unilever
Kinerja Investasi
Kinerja
1 Bulan
Schroder Dana Prestasi Plus
Tolok Ukur (IHSG)
Kinerja bulanan tertinggi:
Kinerja bulanan terendah :
3 Bulan
3.24% 8.34%
1.19% 3.93%
21.86% (Jan-02)
-28.48% (Oct-08)
250%
150%
100%
50%
Feb-10
Apr-10
Jun-10
Aug-10
Oct-10
Dec-10
Feb-11
Apr-11
Jun-11
Aug-11
Oct-11
Dec-11
Feb-12
Apr-12
Jun-12
Aug-12
Oct-12
Dec-12
Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Risiko Tinggi
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Tinggi
Risiko Rendah
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Rendah
1
2
3
4
1 Tahun
3.24% 25.24%
1.19% 19.70%
3 Tahun
5 Tahun
29.36% 76.11%
34.19% 102.60%
Sejak Peluncuran
2703.66%
1187.28%
Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran
27,500
25,000
22,500
20,000
17,500
15,000
12,500
10,000
7,500
5,000
2,500
0
200%
YTD
7.38%
3.94%
Imbal Hasil Absolut Kepemilikan 36 Bulan
0%
Tingkat Risiko
6 Bulan
Schroder Dana Prestasi Plus
Tolok Ukur (IHSG)
Sep-00
Mar-01
Sep-01
Mar-02
Sep-02
Mar-03
Sep-03
Mar-04
Sep-04
Mar-05
Sep-05
Mar-06
Sep-06
Mar-07
Sep-07
Mar-08
Sep-08
Mar-09
Sep-09
Mar-10
Sep-10
Mar-11
Sep-11
Mar-12
Sep-12
Mar-13
Sep-13
Mar-14
Sep-14
Periode Valuasi
Harian
Perhitungan imbal hasil didasarkan pada perubahan
harga unit dalam periode 36 bulan. Sumber: Schroders.
Penghargaan
Bisnis Indonesia Award 2014: sebagai Reksa Dana Saham Terbaik
Investor Award 2010: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik berdasarkan kinerja 3 tahun dengan kategori aset diatas 1 trilliun.
Investor Award 2009: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kinerja 7 tahun.
Investor Award 2008: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kinerja 5 tahun.
Investor Award 2007: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kinerja 5 tahun.
Investor Award 2006: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kategori risk adjusted return tahun 2002 - 2005.
Investor Award 2005: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kategori risk adjusted return tahun 2003 - 2004.
Investor Award 2005: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kategori risk adjusted return tahun 2001 - 2004.
Investor Award 2004: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kategori risk adjusted return tahun 2000 - 2003.
Bisnis Indonesia Award 2004: sebagai Reksa Dana Terbaik Tahun 2003.
* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.
** Tracking error menunjukkan deviasi kinerja Reksa Dana terhadap index yang digunakan (IHSG).
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Brosur ini disiapkan oleh Schroder Investment Management Indonesia (Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 30, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia)
hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat
penawaran penjualan oleh Agen Penjual Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang
disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya
mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, Schroder Investment Management Indonesia,
perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam brosur ini. Demikian pula,
PT Schroder Investment Management Indonesia atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang
disebutkan di dalam brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi
pada Reksa Dana ini.