Kiwoom Indonesia Optimum Fund (KIOF)

Fund Fact Sheet
Kiwoom Indonesia Optimum Fund (KIOF)
Juni 2017
Kebijakan Investasi Alokasi Investasi
Tujuan Investasi
Memperoleh pertumbuhan yang optimal Ekuitas
1 %-79%
dalam jangka panjang dari keuntungan Obligasi
1 %-79%
m o d a l , d i vi d e n d a n b u n g a s e rta Pasar Uang 1 %-79%
m e m i n i m a l i s a s i ri s i ko d e n g a n
mengalokasikan kekayaan pada saham,
obligasi dan pasar uang secara fleksibel
mengikuti perubahan pasar.
Jenis Reksa Dana
Campuran
Mata Uang
Rupiah
Valuasi
Harian
9%
30%
61 %
Komposisi Sektor
(Diluar Deposito)
Tanggal Penawaran
1 9 November 201 2
Saham
Obligasi
Pasar Uang
5 Efek Terbesar
Bank Mayapada Internasional (TD)
Bank Victoria International (TD)
Bank Syariah Bukopin (TD)
Bank Sahabat Sampoerna (TD)
Bank Victoria International (TD)
Keuangan
Infrastruktur
Telekomunikasi
58%
24%
1 8%
Bank Kustodian
Mandiri
Biaya Pembelian
Maksimal 1 ,5%
Biaya Penjualan Kembali
< 1 tahun: Maksimal 1 ,5%
≥ 1 tahun: 0%
Biaya Pengelolaan MI
Maksimal 1 ,5% p.a
Biaya Kustodian
Maksimal 0,1 5% p.a
Nilai Aktiva Bersih / Unit
1 245,43
Periode
KIOF
Kinerja
vs
IRDCP*
1 Bulan
-0,1 9%
0,57%
3 Bulan
-1 ,46%
2,11 %
6 Bulan
-0,93%
5,62%
Tahun Berjalan
-0,93%
5,62%
1 Tahun
-1 ,61 %
5,82%
3 Tahun
22,1 9%
1 4,11 %
Sejak Perdana
24,54%
24,00%
* Tolak ukur (Infovesta Balanced Fund Index)
Tentang Kiwoom Investment Management Indonesia
PT. Kiwoom Investment Management Indonesia (KIMI) adalah anak perusahaan dari PT. Kiwoom Sekuritas Indonesia.
KIMI didirikan pada tahun 1 999 dengan nama PT. Dongsuh Investment Management. KIMI telah berpengalaman
mengelola portfolio investasi lebih dari 1 0 tahun.
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN
MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA.
KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Laporan ini dibuat oleh PT. Kiwoom Investment Management Indonesia hanya untuk keperluan pemberian informasi.
Laporan ini bukan dipergunakan sebagai penawaran untuk menjual atau permohonan pembelian. Laporan ini
disusun berdasarkan data dari sumber yang dapat dipercaya namun PT. Kiwoom Investment Management Indonesia
tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan.
Reksadana bukan merupakan deposito maupun investasi yang dijamin dan tidak terbebas dari resiko investasi,
termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi.
Fund Fact Sheet
Kiwoom Indonesia Optimum Fund (KIOF)
June 2017
Investment Objective
Investment Policy
Obtain optimum growth in the long term Equities
1 %-79%
from capital gain, dividend, & interest; Bonds
1 %-79%
and also minimize risk through the Money Market 1 %-79%
flexible allocation into equities, bonds,
and money market, following the market
change and conditions.
Offering Date
1 9 November 201 2
Mutual Fund Type
Balanced
Currency
IDR
Valuation
Daily
Investment Allocation
Equities
Bonds
Money Market
9%
30%
61 %
Sector Composition
(Exclude TD)
Top 5 Holdings
Bank Mayapada Internasional (TD)
Bank Victoria International (TD)
Bank Syariah Bukopin (TD)
Bank Sahabat Sampoerna (TD)
Bank MNC Internasional (TD)
Finance
Infrastructure
Telecommunication
58%
24%
1 8%
Custodian Bank
Mandiri
Subscription Fee
Maximum 1 .5%
Redemption Fee
< 1 year: Maximum 1 .5%
≥ 1 year: 0%
Management Fee
Maximum 1 .5% p.a
Custodian Fee
Maximum 0.1 5% p.a
Net Asset Value / Unit
1 245.43
Period
Performance
KIOF
vs
IRDCP*
1 Month
-0.1 9%
3 Months
-1 .46%
6 Months
-0.93%
Year To Date
-0.93%
1 Year
-1 .61 %
3 Years
22.1 9%
Since Inception
24.54%
* Benchmark (Infovesta Balanced Fund Index)
0.57%
2.11 %
5.62%
5.62%
5.82%
1 4.11 %
24.00%
About Kiwoom Investment Management Indonesia
PT. Kiwoom Investment Management Indonesia (KIMI) is subsidiary of PT. Kiwoom Sekuritas Indonesia.
KIMI was etablished at 1 999 as PT. Dongsuh Investment Management. KIMI has the experience of
portfolio investment for more than 1 0 years.
I N V E S T M E N T I N M U T U A L F U N D C O N TA I N S R I S K S . I N V E S T O R M U S T R E A D A N D
U N D E R S TA N D P R O S P E C T U S B E F O R E D E C I D I N G T O I N V E S T I N M U T U A L F U N D .
PA S T P E R F O R M A N C E D O E S N O T I N D I C AT E F U T U R E P E R F O R M A N C E .
This report has been prepared by PT. Kiwoom Investment Management Indonesia only for information purpose.
It should not be considered as an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy. This report was prepared based on
trusted sources, but PT. Kiwoom Investment Management Indonesia does not guarantee information and material
accuracy, sufficiency, or completeness.
Investments in mutual funds are not deposits or guaranteed and are subject to investment risks,
including the possible loss of the principal amount invested.