Hal-hal yang Perlu dipahami dalam Trading

Hal-hal yang Perlu dipahami dalam Trading
By admin. Filed in forex online, investasi, marketiva indonesia, trading indeks, trading komoditi, trading valas
online |
Forex atau Foreign Exchange atau biasa juga disebut Future Trading merupakan kegiatan jual
beli mata uang asing yang dilakukan untuk memperoleh selisih antara harga jual dengan harga
beli (profit) atau keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam forex/margin/stock, kita
tidak dapat mengontrol berapa besar profit yang akan kita dapatkan karena itu tergantung dari
hoki kita. TAPI, kita bisa mengontrol berapa besar/kecil kerugian kita, di sini yang paling
dominan adalah manajemen resiko (Risk Management) dan manajemen uang (Money
Management).
Indek (mata uang/bursa) selalu bergerak seiring dengan roda perekonomian suatu negara, hal
yang paling mendasar adalah siapakah diri kita dan siapa pasar itu, jika kita telah menyatu
dengan pasar, maunya pasar jelas, kita akan mampu lebih baik mendapatkan hasilnya, baru2 ini
Jepang berusaha menahan laju penguatan mata uangnya menghabis 3 milyar dollar US, mengapa
kita tidak bermain di dalamnya…?Saran saya jangan melawan pasar, berusaha memahami arah
pasar, bukan hanya berprinsip mengharap pada rebounding market, pengalaman anda juga wajar
karena pendidikan formal untuk ini sangat terbatas.., baru satu atau dua lembaga pendidikan
(asing) yang membuka pendidikan formal khusus di Indonesia, itupun dengan biaya yang
wahh… (sebagian pendidikan diselesaikan di singapore)
Ada beberapa faktor penentu dalam kesuksesan melakukan Trading:
Psikologi Individu
Terdapat 6 psikologi yang mempengaruhi individu dalam bertransaksi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bertanggung jawablah terhadap modal anda
Kurangi kerugian anda secepatnya dan biarkan keuntungan anda yang berjalan
Disiplin
Terlalu banyak informasi
Jangan menikah dengan perdagangan anda
Jangan bertaruh di ladang ini
Penjelasan:Bertanggung jawablah terhadap modal anda
Sangatlah menarik dimana banyak orang senang menaruh simpanan dan dana mereka dalam
tangan orang lain, menerima kerugian seperti dengan mudahnya menyalahkan orang lain
daripada bertanggung jawab terhadap dana mereka sendiri.
Langkah pertama sebagai individu adalah percaya pada diri anda sendiri dan kemampuan anda
sendiri. Satu dari penemuan yang sangat mengejutkan ketika anda mulai bertransaksi atau
memiliki pengamatan dari pasar saham bagaimana para ahli sangat sering melakukan kesalahan.
Hal ini merupakan penyokong kepercayaan yang sesungguhnya ketika anda mulai mengerti
bahwa dengan latar belakang yang kokoh dan pengetahuan, disiplin dan penetapan rencana
perdagangan yang baik akan membuat anda melakukan tindakan profesional.
Anda akan berada dalam sebuah pasar yang bergerak beberapa kali lebih cepat daripada
pasar lainnya dan dengan leverage, penghargaan dan kerugian bercampur berulang kali.
Jalan terbaik untuk mengatasi pikiran dari penggunaan uang anda sendiri dan volume
anda akan melakukan transaksi adalah melupakan tentang uang dan bicarakan bagian
dari poin-poin. Jadi daripada menghitung keuntungan dan kerugian anda dalam faktorfaktor dari dolar, bicarakan faktor-faktor dari poin-poin keuntungan dan kerugian. Jika
anda mengambil hal ini pada tingkat yang sangat awal, ini akan terasa sama jika anda
melakukan perdagangan demo, mini atau 10 kontak dari rekening penuh.
Ketika melakukan perdagangan rekening demo, kebanyakan orang melakukannya dengan sangat
baik. Mereka berdagang tanpa rasa takut. Tapi ketika mereka bertransaksi dengan uang
sesungguhnya, meskipun hanya rekening mini, tiba-tiba mereka menemukan diri mereka
bertransaksi dengan sikap dimana mereka kehilangan banyak kesempatan dan mengumpulkan
banyak kerugian. Mereka dengan mudah kehilangan keberanian mereka dan masuk ke dalam
rasa takut dan tamak. Hal ini dapat terjadi juga ketika anda berangkat dari rekening mini ke
rekening penuh atau dari kontrak perdagangan sendiri ke kontrak perdagangan multiple.
Cobalah dan berdaganglah tanpa pikiran akan berapa banyak uang anda yang mungkin akan
untung atau rugi. Berdagang dengan pemikiran yang benar, tidak peduli berapa banyak kontrak
yang anda perdagangkan atau bahkan jika anda melakukan transaksi di rekening demo.
Kurangi kerugian anda secepatnya dan biarkan keuntungan anda yang berjalan
Konsep sederhana ini merupakan salah satu konsep tersulit untuk dilaksanakan dan ini
menyebabkan kematian bagi kebanyakan pedagang. Kebanyakan pedagang melanggar rencana
yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengambil keuntungan mereka sebelum meraih target
keuntungan mereka karena mereka merasa tidak nyaman duduk di posisi yang menguntungkan.
Jenis orang yang sama ini akan dengan mudah duduk di posisi kerugian, mengijinkan pasar
bergerak terhadap mereka untuk ratusan poin dengan harapan bahwa pasar akan kembali.
Tambahan, pedagang yang perintah stop mereka telah terkena berulang kali hanya untuk melihat
pasaran kembali pada kehendak mereka, sekali mereka keluar, mereka dengan cepat
memindahkan perintah stop dari perdagangan mereka dengan satu kepercayaan bahwa hal ini
akan selalu menjadi kasus. Perintah stop diadakan untuk dikenai, dan untuk menghentikan anda
dari kerugian melebihi jumlah yang ditetapkan sebelumnya! Kepercayaan yang salah adalah
bahwa setiap transaksi haruslah menguntungkan. Jika anda telah memperoleh keuntungan 3 dari
6 transaksi maka anda telah melakukannya dengan baik. Bagaimana mungkin anda dapat
menghasilkan uang dengan hanya setengah dari perdagangan anda untuk menjadi pemenang?
Sederhana saja, anda ijinkan keuntungan anda pada saat menang untuk berputar dan yakinkan
bahwa
kerugian
yang
anda
alami
adalah
minimal.
Strategi bagus lainnya adalah menggerakan stop loss (poin dimana transaksi akan terjual jika
berjalan ke jalan yang salah) di balik perdagangan ke tingkat dimana penarikan kembali dapat
diakomodasikan tetapi pembalikan akan terkunci paling tidak memperoleh sedikit keuntungan.
Disiplin
Berdaganglah dengan perencanaan yang disiplin. Masalah dari banyak pedagang adalah mereka
menganggap berbelanja lebih serius dibandingkan perdagangan. Pembelanja rata-rata tidak akan
mengeluarkan $400 tanpa penelitian yang serius dan pemeriksaan produk yang hendak dibeli,
juga pedagang rata-rata akan membuat sebuah perdagangan dengan mudah membebaninya $400
didasari pada sedikit daripada “perasaan” atau “dugaan”. Yakinkan bahwa anda memiliki
rencana sebelum anda mulai bertransaksi. Rencana harus termasuk didalamnya level stop dan
limit untuk bertransaksi, sama seperti analisa anda harus meliputi sisi bawah yang diharapkan
sebaik sisi atas yang diharapkan.
Terlalu banyak informasi
Seperti banyak usaha-usaha keras lainnya, sangatlah penting untuk tetap berdagang secara
sederhana. Banyak pedagang memulai dengan strategi yang sederhana dan sukses, tapi
menemukan diri mereka mencoba memotong dan mengubah untuk menemukan sistem yang
lebih baik. Mereka juga mengijinkan diri mereka untuk dipengaruhi oleh pendapat lain dan
terlalu
banyak
fundamental.
Perdagangan pasar saham biasanya serupa dalam hal ini. Pelatihan yang baik adalah untuk
mengajarkan seorang anak atau remaja strategi perdagangan yang sederhana atau rancangan
aturan untuk diikuti dan membiarkan mereka untuk berdagang rekening demo. Banyak pedagang
yang telah melakukan ini merasa surprise bahwa anak-anak mereka dapat melakukan transaksi
dengan baik, konsisten dan seringkali dengan hasil yang spektakuler. Pelajarannya adalah bahwa
mereka tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada dan tidak terpengaruh oleh media atau
fundamental. Banyak pedagang tidak memperhatikan fundamental sama sekali dan sukses dalam
bertransaksi. Aturan di sini adalah untuk tetap menjadikannya sederhana, jangan ijinkan diri anda
untuk menjadi bingung dengan terlalu banyak informasi dan jika anda tidak yakin atau tidak
dalam emosi dalam pikiran yang baik, jangan melakukan transaksi.
Jangan menikah dengan perdagangan anda
Alasan berdagang dengan perencanaan adalah sangat penting karena analisa terobjektif adalah
telah dilakukan sebelum perdagangan dilaksanakan. Sekali seorang pedagang berada dalam
posisi mereka cenderung menganalisa pasar berbeda dalam “harapan” bahwa pasar akan
bergerak ke dalam arah yang diinginkan daripada penglihatan objektif pada faktor-faktor yang
berubah yang mungkin berbalik terhadap analisa asli anda. Hal ini khususnya merupakan
kerugian yang sebenarnya. Pedagang dengan posisi kalah cenderung untuk menikahi posisi
mereka, yang menyebabkan mereka mengabaikan kenyataan bahwa semua tanda mengarah pada
kerugian. Jangan berdagang lebih lagi dengan harapan bahwa pasar akan berbalik ke dalam
kehendak anda, hal ini hanya akan mempercepat kerugian anda.Jangan bertaruh di ladang ini
Jangan berlebihan dalam bertransaksi. Satu dari sekian banyak kesalahan biasa bahwa pedagang
membuat leverage yang terlalu tinggi dari rekening mereka dengan berdagang ukuran besar yang
banyak daripada seharusnya mereka memperdagangkan secara bijaksana saldo mereka. Leverage
merupakan pedang bermata dua. Hanya karena satu lot (100,000 unit) dari mata uang hanya
diminta $1000 sebagai margin minimum deposit, itu bukan berarti kalau seorang pedagang
dengan $5000 dalam rekeningnya dapat melakukan transaksi sebanyak 5 lot. Satu lot adalah
$100,000 dan harus diperlakukan sebagai $100,000 investasi dan bukannya menaruh $1000
sebagai batasan. Banyak pedagang menganalisa grafik dengan benar dan menempatkan transaksi
yang bijaksana, juga mereka cenderung untuk berlebihan menetapkan leverage mereka sendiri.
Sebagai konsekuensinya, mereka seringkali terpaksa untuk keluar posisi pada waktu yang
salah/tidak tepat. Aturan terbaik adalah untuk berdagang dengan 1-10 leverage atau tidak
pernah menggunakan saldo anda lebih dari 5 pada waktu yang diberikan. Berdagang
mata uang tidaklah mudah. (jika mudah, setiap orang akan menjadi milyuner!)
Psikologi Pasar
Terdapat 5 psikologi pasar yang mempengaruhi naik turunnya nilai mata uang:
1.
2.
3.
4.
5.
Fundamental dan Teknis
Desas desus dan Berita
Kekhawatiran dan intervensi
Mentalitas Persamaan
Ikhtisar/ringkasan
Penjelasan:
Fundamental dan Teknis
Seorang idealis menginginkan kita untuk percaya bahwa nilai dari sebuah mata uang merupakan
refleksi sesungguhnya dari evolusi ekonomi dan keadaan aset negara tersebut. Tidak ada lagi
lainnya selain kebenaran. Nilai dari satu mata uang mencerminkan sentimen pasar dan apa yang
mempengaruhi sentimen tersebut. Hal ini yang secara luas akan meliputi bab fundamental dari
pelajaran ini. Pada bagian ini kami akan secara singkat melihat bagaimana perilaku pasar dan
mencerminkan ke arah mana mata uang didapat dari pandangan prespektif pedagang.
Para pedagang menggunakan 2 alat dasar untuk memandu mereka dalam membuat strategi untuk
bertransaksi, yaitu Analisa Fundamental dan Analisa Teknik. Kami menekankan pada teknis
karena para pedagang di dunia menggunakan grafik-grafik dan peralatan-peralatan yang hampir
sama dalam memprediksi tren pasar. Alasan pasar kadangkala sangat dapat diramalkan adalah
jika mayoritas menggunakan grafik yang sama untuk menentukan pola dan tren, kemudian kedua
hal ini sangat mungkin berlaku dalam gaya yang serupa. Jadi beberapa ribu pedagang yang
semuanya memiliki pemetaan garis resistensi yang sama akan sangat mungkin merancang
pengarahan dan perdagangan mereka sesuai dengan garis tersebut.
Dengan kata lain fundamental sebagai pengumuman data ekonomi, ancaman dari perang atau
peristiwa individu dapat membuat pasar berada dalam keadaan gila-gilaan. Hal ini perlu
diperhatikan ketika membuat keputusan untuk bertransaksi atau tidak.
Pasar selalu bereaksi sebelum data ekonomi diumumkan, secara umum penempatannya menurut
pada pengharapan pasar dari data. Jika terdapat perbedaan dari pengharapan – pengharapan
tersebut, pasar akan bereaksi secara negatif atau positif. Kadangkala, strategi yang baik
ditemukan dalam pasar yang diam adalah penempatan pesanan untuk transaksi baik sisi dari
harga pasar saat ini sebelum data utama diumumkan dan perdagangan akan diaktifkan jika
terdapat pergerakan mendadak. Hal ini tidak mempengaruhi ke arah mana perdagangan akan
pergi, paling tidak satu transaksi akan diaktifkan dengan arah yang benar.
Catatan peringatan: terkadang sedikit pukulan cemeti dapat terjadi dan perdagangan yang
salah akan diaktifkan.
Desas desus dan Berita
Di sini terdapat perbedaan pendapat yang tiada henti antara beberapa pedagang tentang apa yang
paling penting: Analisa fundamental atau Analisa teknik. Kebanyakan pedagang menggunakan
analisa teknik, banyak dari mereka tidak menggunakan analisa fundamental sama sekali. Hal ini
merupakan tindakan terbodoh yang dilakukan jika seseorang mengabaikan sama sekali analisa
fundamental seperti mereka seringkali menjelaskan perubahan mendadak yang terjadi dalam
sentimen pasar. Umumnya, seorang pedagang akan memperoleh layanan berita peristiwa dunia
seperti adanya bom di suatu tempat atau pengumuman data ekonomi dapat menjadi katalisator
untuk menciptakan pergerakan dalam pasar. Lebih lagi bahwa bukan pergerakan yang mengikuti
tingkah laku teknikal.
Ketika mengamati layanan berita, sangatlah penting untuk tidak terjerat dalam desas desus.
Biasanya desas desus berkisar tentang kontrak-kontrak futures tentang berakhirnya nilai mata
uang pada harga yang pasti. Desas desus ini lebih sering terjadi daripada tidak dimana para
pedagang dan lembaga terjerat dalam posisi seharusnya mereka tidak berada didalamnya dan
mencoba untuk membicarakan naik atau turunnya pasar.
Pasar bereaksi terhadap peristiwa dunia. Ancaman perang atau tindakan teroris juga dapat
mengirim pasar ke dalam tren dan arah baru dalam hitungan menit. Biasanya setelah peristiwa
ini, pasar cenderung untuk kembali ke pola perdagangan biasa.
Kekhawatiran dan Intervensi
Dikarenakan oleh ukuran Forex tidak satupun negara atau lembaga dapat memiliki pengaruh
yang lama pada pasar. Bagaimanapun beberapa negara menggunakan bank-bank sentral mereka
untuk mempengaruhi pasar baik dalam masa sebentar maupun lama.
Pada tahun 2002, Bank of Japan merasa dolar US menurun terlalu cepat terhadap Yen dan mulai
mempengaruhi daya saing dari ekspor Jepang ke Amerika. Dalam upaya penghentian tren,
mereka menempatkan pesanan untuk dolar US sampai dengan 10 milyar dolar pada waktu yang
sama dalam menit. Pasar bereaksi terhadap dolar US hingga naik sampai dengan 150 poin dalam
menit. Mereka menggunakan taktik ini kapan saja dan pada harga yang berbeda. Pengaruh
sesungguhnya dari 10 miliar secara umum menetap sebentar dalam pasar dimana perdagangan
1.5 trilyun dolar sehari, tapi kekhawatiran yang tiada henti berkembang di pasar sehingga
diperlukan waktu beberapa bulan untuk mengelola dolar US terhadap Yen.
Hanya pembicaraan dari intervensi akan sering terlihat dolar US berbalik dari kecenderungan
untuk menurun.
Mentalitas Persamaan
Biasanya semangat keuntungan suatu transaksi dan berlanjut bergerak naik atau turun dan tidak
digerakan oleh apapun daripada seseorang mengikuti seseorang lainnya. Sebuah data
diumumkan atau peristiwa dapat memicu beberapa pedagang untuk membeli atau menjual.
Pedagang lainnya melihat pergerakan dan memutuskan kemungkinan berjalan terus atau sedang
berlangsungnya tren baru. Mereka sedang dalam penempatan pesanan atau menjual posisi
mereka dan pergerakan baik naik atau turun mengatakan untuk memperoleh keuntungan. Harga
akan berlanjut naik atau jatuh pada langkah kenaikan yang cepat hingga beberapa pedagang
memasuki pasar atau mengurangi pembukaan mereka yang telah jatuh dan harga mulai keluar
dari level yang ada. Tambahan, banyak dari para pedagang yang terlalu cepat bertindak dalam
berdagang dapat memperoleh keuntungan atau membeli kembali, yang akan membawa
pergerakan berhenti atau bahkan membalikkan tren, biasanya kembali ke harga awal atau
menstabilkannya pada level yang baru. Hal ini selalu penting untuk tidak masuk ke dalam
perdagangan ini hingga ada bukti dari penarikan kembali dan kemungkinan dari berlanjutnya
tren. Ini adalah waktunya untuk melihat pada Analisa Fundamental dan Analisa Teknikal untuk
melihat apa yang menyebabkan pergerakan seperti itu dan kemungkinan kelanjutannya. Di sini
kita mengatakan bahwa perdagangan adalah rancangan bukan reaksi. Jangan berdagang
berdasarkan reaksi, berdagang berdasarkan rancangan. Hanya pergerakan perdagangan atau
rancangan grafik atau strategi anda yang mengatakan kepada anda untuk berdagang, atau
berdaganglah jika grafik anda mengatakan pada anda bahwa masih terdapat banyak pergerakan
dalam tren saat ini.
Ikhtisar/ringkasan
Untuk meraih sukses dalam bertransaksi, anda harus berhati-hati terhadap emosi anda sendiri dan
pakailah peralatan-peralatan dan strategi-strategi dimana mereka tidak mempengaruhi keputusan
anda. Pedagang tersukses di dunia lebih banyak adalah wanita, karena wanita memiliki
komunikasi yang baik dan mereka bisa mengendalikan emosi mereka. Tidak ada tempat untuk
perilaku sombong dan angkuh atau ketidakstabilan emosi dalam penempatan pasar.
Pelajari dan amati alasan-alasan terjadinya fluktuasi dalam pasar, dapati itu dari Analisa
Fundamental atau Analisa Teknikal atau kombinasikan keduanya. Aturan yang baik untuk diikuti
adalah jika satu atau lainnya tidak kelihatan benar – jangan melakukan transaksi. Jangan pernah
melakukan transaksi atas tren hanya demi menjadi berbeda dari yang lain, kami tegaskan berkalikali melalui manual ini “TREN ADALAH TEMAN ANDA”.
Pengalaman akan memberikan kemampuan kepada anda untuk mengerti psikologi dari pasar dan
untuk mengukur keseimbangan antara analisa fundamental dan analisa teknikal.
Anda hanya perlu berhati-hati akan emosi anda sendiri dan gunakanlah perubahan perilaku yang
diperlukan, ini akan memampukan anda untuk menjadi pedagang yang sukses.
Akhirnya, mengertilah bahwa tidak ada satupun dari pelatihan, pengertian ataupun informasi
yang dapat menjadikan anda pedagang yang baik. Kuncinya adalah untuk mampu berdagang
dalam tingkat emosi yang benar dan tanpa kekhawatiran. Jika anda tidak merasa diri anda benar,
menjauhlah sampai anda merasa diri anda benar. Jangan mencoba bertransaksi lebih untuk
menutupi kekalahan atau meningkatkan keuntungan anda; bertahanlah pada rencana. Kenalilah
kekuatan dan kelemahan anda. Ambil tanggung jawab untuk diri anda sendiri, investasi anda dan
emosi anda.