Sucorinvest Sharia Equity Fund (SSEF)

LAPORAN KINERJA BULANAN
Sucorinvest Sharia Equity Fund (SSEF)
Maret 2016
PROFIL REKSA DANA
KINERJA REKSA DANA
Sucorinvest Sharia Equity Fund merupakan reksa dana
berjenis saham, dengan mandat investasi minimum
sebesar 85% dan maksimum 100% pada efek bersifat
ekuitas syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia,
minimum sebesar 0% dan maksimum 20% diinvestasikan
pada instrumen pasar uang syariah yang mempunyai
jatuh tempo kurang dari 1 tahun.
Kinerja Relatif (Sejak Peluncuran)
20%
10%
0%
OBJEKTIF REKSA DANA
Sucorinvest Sharia Equity Fund bertujuan untuk
mengoptimalkan tingkat keuntungan dalam jangka
panjang dengan melakukan investasi minimum 60% dari
keseluruhan ekuitas pada saham-saham LQ45 yang
berprinsip syariah.
-20%
7
Mar-16
Jan-16
Feb-16
Dec-15
Oct-15
Nov-15
Sep-15
Jul-15
Aug-15
Jun-15
Apr-15
SucorInvest Sharia Equity Fund (SSEF)
1
May-15
Mar-15
Jan-15
Feb-15
Dec-14
Oct-14
Nov-14
Sep-14
Jul-14
Aug-14
Jun-14
Apr-14
May-14
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Agresif
Dec-13
Moderat
Nov-13
-30%
PARAMETER RISIKO
Konservatif
-10%
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
9
RISIKO REKSA DANA
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di
dalam maupun di luar negeri.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang
diterima oleh pemodal.
- Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
- Risiko likuiditas.
DETAIL REKSA DANA
10 EFEK TERBESAR (Berdasarkan Urutan Abjad)
Tanggal Penawaran
ASRI
BEST
INDF
ISAT
KLBF
MPPA
MYOH
PTBA
SMGR
TLKM
8 November 2013
Dana Kelolaan
Rp 23.81 Milyar
NAB per Unit (per Akhir Bulan)
Rp 874.938
Bank Kustodian
Bank Negara Indonesia, Tbk
Bank Account
BCA, cabang SCBD, Jakarta
Reksa Dana SucorInvest Sharia Equity Fund
A/C. 416 187 146
Bank Mandiri, Bursa Efek Indonesia cabang Jakarta
Reksa Dana SucorInvest Sharia Equity Fund
A/C. 104 000 445 9991
Bank BNI, KCU Jakarta Pusat
Reksa Dana SucorInvest Sharia Equity Fund
A/C. 006 366 9919
Alam Sutra Realty Tbk
Bekasi Fajar Industri Estate Tbk.
Indofood Sukses Makmur
Indosat Tbk.
Kalbe Farma Tbk.
Matahari Putra Prima Tbk.
Samindo Resources Tbk.
Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
ALOKASI ASET
ALOKASI SEKTORAL
Saham
9.3%
11%
Instrumen Kas & Pasar Uang
Pertanian & Perkebunan
3%
9%
Industri Dasar
Konsumsi
13%
16%
Pembelian Minimum
Rp 250,000.00
Pertambangan
Aneka Industri
Biaya - biaya
Pembelian (Subscription )
Penjualan (Redemption )
- < 1 tahun
- ≥ 1 tahun
Pengalihan (Switching)
Manajemen
Infrastruktur
Properti & Konstruksi
6%
Maks. 2.00%
15%
90.7%
Maks. 1.00%
Nihil
Maks. 0.50%
Maks. 3.50%
Perdagangan
19%
KONTAK INFORMASI
PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT
Equity Tower, 31th Floor ; Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12910
Telp. (021) 29960 800 ; Fax. (021) 5797 3929 ; www.sucorinvestam.com
KONFIRMASI ATAS INVESTASI PADA EFEK REKSA DANA YANG DITERBITKAN OLEH BANK KUSTODIAN ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH
Informasi yang disajikan dalam dokumen ini sifatnya umum dan tidak mengandung nasihat investasi. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko, calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus
sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Nilai investasi dan hasilnya dapat bertambah maupun berkurang dan terjadi kemungkinan turun dari investasi awal, kinerja masa lalu tidak
mencerminkan kinerja masa datang. PT. Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP/01/PM/MI/1999