Excellink Dynamic Fund Maret 2017

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
Excellink Dynamic Fund
Maret 2017
SEKILAS PT. ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG
Didirikan pada 14 April 1985, PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan.
PT. Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII), begitulah nama awal perusahaan ini ketika lahir. Setelah
diubah menjadi PT. Asuransi Jiwa Eka Life, maka dalam perkembangannya pada 2007 berganti lagi menjadi PT. Asuransi
Jiwa Sinarmas dan kini telah melakukan joint venture dengan Mitsui Sumitomo Insurance Co.,Ltd. Pertumbuhan Sinarmas
MSIG Life menunjukan perkembangan yang sangat signifikan dapat dilihat dari Premium Income yang terus meningkat dari
tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2015, tercatat Total Aset Sinarmas MSIG Life mencapai Rp 15,64 Triliun. Dengan kinerja
yang cermat dan hati-hati, rasio pencapaian solvabilitas yang dicapai Sinarmas MSIG Life akhir tahun 2015 dengan
menggunakan metode Risk Based Capital (RBC) adalah 466.46%.
TUJUAN INVESTASI & ALOKASI ASET
Pilihan tepat bagi investor yang menginginkan pendapatan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan
resiko sedang. Dalam Excellink Dynamic Fund, penempatan dana dalam mata uang Rupiah dengan komposisi minimum
50% melalui instrumen berpendapatan tetap (Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, Deposito Berjangka, SBI dan
Reksadana Berpendapatan Tetap), dan maksimum 50 % pada ekuitas (Pasar saham).
KINERJA PORTFOLIO
Kinerja Portfolio
Sejak diterbitkan
:
17.73%
:
5.30%
(CAGR)
Periode 1 Tahun Terakhir
Rincian Portfolio
Tiga Reksadana Terbesar dalam Portfolio
Reksadana Pendapatan Tetap : 51.59%
Schroder Dana Mantap Plus II
: 22.51%
Reksadana Saham
: 47.99%
Simas IDX 30
: 16.65%
Kas/ Deposito
: 0.42%
Premier IDX 30
: 12.78%
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
Excellink Dynamic Fund
2.78%
3.34%
-0.40%
5.30%
Sjk Awal Tahun
3.34%
Tolok Ukur*
2.45%
3.94%
1.72%
9.80%
3.94%
* 50% Adjusted Index, (Apr16-Des16 LQ45, Jan17-Mar17 IDX30), 25% Infovesta GB Index, 25% Infovesta CB Index
Excellink Dynamic - Kinerja Bulanan
31 Maret 2016 - 31 Maret 2017
Excellink Dynamic - Hasil Investasi Bulanan
31 Maret 2016 - 31 Maret 2017
450,000
4000
6.00%
3750
400,000
4.00%
3500
3250
300,000
3000
2750
250,000
2500
AUM
31/Mar/17
28/Feb/ 17
31/Jan/ 17
30/Dec/ 16
30/Nov/ 16
31/Oct/ 16
30/Sep/ 16
29/Jul/ 16
31/Aug/16
-6.00%
30/Jun/16
2250
29/Apr/ 16
200,000
31/Mar/ 16
31-Mar-17
28-Feb-17
31-Jan -17
30-Dec -16
30-Nov -16
31-Oct-16
30-Sep -16
31-Aug -16
29-Jul -16
30-Jun -16
31-May -16
-4.00%
29-Apr-16
-2.00%
31-Mar-16
0.00%
350,000
31/May/ 16
2.00%
NAV/Unit
INFORMASI LAIN
Total Dana
: Rp. 341 Milyar
Metode Valuasi
: Harian
Harga per Unit
: Rp. 3,415.8415 (31 Maret 2017)
Biaya Manajemen
: 2.00%
Tanggal Peluncuran
: 20 Agustus 2003
Mata Uang
: Indonesian IDR
Manajer Investasi
: PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
Dokumen ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG hanya untuk memberikan informasi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar
perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek melainkan merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan
suatu jaminan kinerja di masa datang.
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
TINJAUAN PASAR
Maret 2017
KONDISI PASAR
INDEKS BEI
Kondisi Global
1.
Maret
IHSG
5,386.69
5,568.11
Pada bulan Maret MSCI World ditutup pada level 1853.69 naik 0.81%. Indeks Dow Jones turun
LQ45
892.70
921.53
0.71% pada level 20,663.22 dan indeks S&P 500 turun 0.03% pada level 2,362.72. Yield obligasi
JII
698.08
718.35
10 tahun AS turun 0.25 bps namun Dollar Index mencatatkan turun 0.76%.
2.
Februari
Sumber: BEI & Stockwatch
Negara berkembang mengalami penguatan, hal ini terlihat dari MSCI Emerging Markets Index
INDEKS DUNIA
yang meningkat 2.34%, dan JP Morgan Emerging Market Currency Index yang meningkat 1.29%
dan obligasi Barclays Emerging Markets Bond ETF yang meningkat 1.73%.
3.
4.
DOW JONES
24,111.59
3,096.61
3,175.11
2,833.00 Ringgit/ton.
NIKKEI
19,118.99
18,909.26
Harga minyak kembali mengalami penguatan menjelang tutupan bulan Maret, pengaruh rencana
Sumber: Infovesta; Yahoo Finance
NILAI TUKAR
Februari
Maret
The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga Fed Funds Rate dua kali pada 2017, namun
USD-IDR
13,347.00
13,321.00
pengalaman mengatakan bahwa The Fed akan lebih data dependent dalam menentukan berapa
SGD-IDR
9,495.26
9,532.04
kali dan kapan bunga akan naik.
EUR-IDR
14,127.14
14,228.17
GBP-IDR
16,592.33
16,639.94
AUD-IDR
10,254.51
10,185.92
JPY-IDR
118.56
118.85
HKD-IDR
1,719.65
1,714.34
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 1Q17 masih cukup datar, akan tetapi BI tetap optimis akan
Bank Indonesia menyatakan bahwa kebijakan moneter saat ini sudah memperhitungkan kenaikan
dari PDB tahun 2017).
Sumber: Kurs Tengah BI
BI Rate
Cadangan devisa berada pada level 120 Milyar USD pada akhir Februari, atau cukup untuk
Sepanjang bulan Maret, sektor pertambangan menjadi yang terkuat di IHSG (+6.6%), diikuti
sektor industri dasar & kimia (+5.3%), aneka industri (+5.3%), keuangan (+5.0%), infrastruktur
(+3.8%), perdagangan (+2.6%), pertanian (+2.4%) dan industri barang konsumsi (+1.3%).
dengan tenor 10 tahun mengalami penurunan 50 bps pada level 7.043.
Kami yakin dengan perkembangan yang terjadi terhadap AS akhir-akhir ini, maka dana investasi
depan.
4.75%
4.75%
SUKU BUNGA SBI
SBI 9 Bln
Februari
Maret
6.50%
6.50%
Sumber: BI
SUKU BUNGA PENJAMINAN LPS
LPS 1 Bln
Februari
Maret
6.25%
6.25%
Sumber: Investor Daily
TINGKAT INFLASI
akan kembali mengalir dari AS ke negara berkembang terutama Indonesia yang memiliki kondisi
ekonomi yang kuat ditambah dengan potensi kenaikan rating dari S&P dalam beberapa bulan ke
Maret
Sumber: BI
Sementara itu, sektor IHSG yang menurun bulan ini adalah properti & konstruksi (-1.3%).
Investor asing melakukan net buy Rp. 9.9 triliun selama Maret. Imbal hasil surat utang pemerintah
Februari
BI 7 Day RR
menutupi 8.9 kali impor bulanan.
6.
23,740.73
STI
berada pada level yang cukup rendah (1.8% dari PDB tahun 2016 dan ekspektasi dibawah 2.4%
5.
2,160.23
acuan Newcastle pada level 84USD/MT (0.8%). Sementara itu, harga CPO turun 2.2% pada level
suku bunga The Fed yang diprediksi akan naik tiga kali selama tahun ini. Current Account Deficit
4.
2,091.64
HANGSENG
target 5.0%-5.4% untuk tahun 2017.
3.
20,663.22
harga minyak WTI kembali melemah 6.3% pada level 50.60 USD/barrel diikuti harga batu bara
Kondisi Domestik
2.
20,812.24
KOSPI
pemangkasan produksi oleh OPEC yang akan diperpanjang sampai akhir tahun.
1.
Maret
Dari bursa komoditi, harga emas COMEX naik 0.1% pada level 1,249.20 USD/troy ons sementara
peningkatan produksi AS kian minim terhadap harga minyak dunia, ditambah dengan rencana
5.
Februari
CPI (YoY)
Februari
Maret
3.83%
3.61%
Sumber: BI
Source: Bloomberg, Infovesta, Bank Indonesia, IBPA, Trading Economics
Laporan ini disajikan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG hanya untuk tujuan informasi . Dalam kondisi apapun laporan ini tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar
pengambilan keputusan.